生产基建标准成本体系的全链条预算数据处理系统及方法

生产基建标准成本体系的全链条预算数据处理系统及方法
【专利摘要】本发明公开了一种生产基建标准成本体系的全链条预算数据处理系统及方法，包括应用层、预算层和控制层，应用层包括系统管理模块，系统管理模块包括用户管理单元、权限管理单元、系统设置单元、接口管理单元、提醒管理单元和个性化设置单元；预算层包括物资价格库、生产标准成本单元、基建标准成本单元、预算编制单元和县公司预算单元，物资价格库接收系统管理模块的数据，并将数据传输给生产标准成本单元和基建标准成本单元，生产标准成本单元和基建标准成本单元将数据传输给预算编制单元和县公司预算单元；本发明能够提供快速、准确、全面的财务业务信息和完善、有效的分析手段，并与现有ERP系统能够高度集成的网络化财务管理信息系统。
【专利说明】生产基建标准成本体系的全链条预算数据处理系统及方法
【技术领域】
[0001]本发明涉及一种生产基建标准成本体系的全链条预算数据处理系统及方法。
【背景技术】
[0002]目前，成熟套装软件和财务管控系统已基本满足国家电网公司对预算编报、过程控制等财务基本处理的需要，但结合公司的实际，在预算精细化处理方面，还存在一些环节需要进一步加强:重视预算处理程序化，但对预算处理的最新成果应用不足；内部封装程序较多，响应不够及时，难以快捷地实现用户的处理需求；项目信息过于分散，很难完整反映项目实施过程、实施动态等。
[0003]现有成熟套装软件和财务管控系统基本上均没有考虑到项目数据的全过程跟踪以及项目数据的实时控制。
[0004]现有技术没有遍历电压等级下的所有方案，没有考虑到按权重来实现参数的匹配，现有的匹配方案过于冗余。
[0005]现有技术在如何防止误操作导致的预算数据的修改及数据锁定/解锁的处理上，不够完善，有待加强。
[0006]现有技术尚未提到过项目数据的合并和去重，没有根据项目编号(定义号)将SAP系统与财务管控模块的接口数据合并为一条完整的项目数据。
[0007]现有技术没有项目预警阈值配置，无法避免分析数据出现异常等问题。
[0008]因此，国家电网公司迫切需要建立一套能够提供快速、准确、全面的财务业务信息和完善、有效的分析手段，并与现有ERP系统能够高度集成的预算数据处理系统。

【发明内容】

[0009]本发明的目的就是为了解决上述问题，提供一种生产基建标准成本体系的全链条预算数据处理系统及方法，它具有能够提供快速、准确、全面的财务业务信息和完善、有效的分析手段，并与现有ERP系统能够高度集成的网络化财务管理信息系统的优点。
[0010]为了实现上述目的，本发明采用如下技术方案:
[0011]生产基建标准成本体系的全链条预算数据处理系统，包括应用层、预算层和控制层，
[0012]所述应用层包括系统管理模块，所述系统管理模块包括用户管理单元、权限管理单元、系统设置单元、接口管理单元、提醒管理单元和个性化设置单元；
[0013]所述系统管理模块用于提供系统运行的基础服务，从应用、安全、数据交互等不同层面满足系统使用的要求。主要功能包括用户管理、系统设置、个人设置和数据接口四大部分，用户管理提供对系统用户的新增、更改、权限分配等功能；系统设置包括单位、部门、用户角色、系统功能菜单等基础信息的管理；个人设置提供修改个人信息、密码重置、系统界面个性化等功能；数据接口主要提供了系统各个数据接口传输情况的统计与监控。
[0014]所述用户管理单元用于系统使用者帐号、个人信息及账号权限的维护。用户管理提供对系统操作用户进行增删改查基础操作功能的管理服务，维护系统用户的姓名、单位、用户名、性别、职务各种基本信息，设定用户的操作权限，同时还能够查看各个用户的系统访问情况。
[0015]所述权限管理单元用于对分工不同的使用者采取不同功能开放的策略，使用户能很方便的根据自己的需求使用系统，同时也对不属于工作范围的功能进行了过滤。这样不仅提高了系统的安全性，也可防止不同部门之间数据混乱的情况。
[0016]所述系统设置单元用于根据不同的需求展现给用户不同功能界面的设置，维护公司下属单位的信息，创建用户的使用角色等基础服务。
[0017]所述接口管理单元用于对ERP和财务管控两个系统与本系统每天数据交互的监控与数据统计情况，系统可以查看到数据同步的日志，系统也会对不正常数据交互异常提供预警功能。当发生有异常问题后，数据可能会重新交互，有时候会影响数据的不及时更新，为解决此类问题，系统提供了手工触发定时任务解决数据汇总的问题。
[0018]所述提醒管理单元用于数据和指标达不到或超出预期效果，系统会根据判断对数据展现提供醒目的标识，便于使用者醒目的发现问题并及时处理。
[0019]所述个性化设置单元用于改变系统整体风格和样式，用户可以根据个人的喜好设置系统的风格。
[0020]所述预算层包括物资价格库、生产标准成本单元、基建标准成本单元、预算编制单元和县公司预算单元，所述物资价格库接收系统管理模块的数据，并将数据传输给生产标准成本单元和基建标准成本单元,所述生产标准成本单元和基建标准成本单元将数据传输给预算编制单元和县公司预算单元；
[0021]所述物资价格库用于通过对物资采购价格、金额、数量和频次四个维度的分析，提供重点物料筛选方法。通过对物资采购的实时监控，建立对物资价格变动趋势监控，为编制标准成本预算、分析成本变化和进行业务决策提供支持。
[0022]所述生产标准成本单元用于对生产标准成本的构成和特点进行研究，按照设备、作业类别、作业活动，结合人工、车辆台班、材料费用等，研究建立变电、线路、营销、管理、调度通信五大管理单元的生产标准成本体系。并根据标准成本研究成果，通过自定义测算公式和各种参数的挂钩系数，建立预算编制模型，提供科学化、自动化、灵活化的预算编制方法和手段。
[0023]所述基建标准成本单元用于基于国家电网公司基建标准成本研究成果，通过分析项目参数组成，优化、简化工程成本测算的输入参数，有效降低基建标准成本测算复杂度，提高测算效率，并将测算结果纳入基建项目预算编制。
[0024]所述预算编制单元用于建立标准成本和预算编制的有机衔接，提供系统化、自动化、智能化的预算编制方法，进行成本性支出和资本性支出的标准成本测算。
[0025]所述县公司预算单元用于按照国家电网公司两下两上的预算管理要求，规范并建立起覆盖97家县公司的统一预算管理体系；实现年度预算多版本管理，提供批量预算编制、批量指标替代、批量审查修订、关键指标监控预警等管理手段，提高了县公司预算编制的科学性和编制效率。
[0026]所述控制层包括项目全过程跟踪模块和输出模块；
[0027]所述项目全过程跟踪模块获取各业务系统的项目实时信息并建立起相应的全过程监控体系，所述全过程监控体系包括覆盖项目立项、可研、批复、创建、采购申请、招投标、采购订单、发票校验、入库、出库到竣工、结算和决算。
[0028]所述输出模块用于对各业务系统的项目信息进行集成展示，可实现按照项目单位、专业类型、明细项目等维度，实时掌握公司每年数万条项目的实施状态和执行进度，并通过责任主体的划分，有针对性地采取监督及考评措施。
[0029]所述生产基建标准成本体系的全链条预算数据处理系统的管控方法，主要分为如下步骤:
[0030]步骤(I):系统管理模块初始化:包括用户管理、权限管理、系统设置、接口管理、提醒管理和个性化设置；
[0031]步骤(2):物资价格库接收系统管理模块的数据，并将数据传输给生产标准成本单元和基建标准成本单元，所述生产标准成本单元和基建标准成本单元将数据传输给预算编制单元和县公司预算单元；物资价格库进行物资价格整理，生产标准成本单元进行标准成本的生产，基础建设标准成本单元进行变电站工程标准成本测算、输电工程标准成本测算和输变电标准成本测算，预算编制单元用于建立标准成本和预算编制的有机衔接，县公司预算单元进行预算；
[0032]步骤(3):预算编制单元和县公司预算单元将数据上传给项目全过程跟踪模块和输出模块；项目全过程跟踪模块进行项目跟踪，实时掌握公司每年数万条项目的实施状态和执行进度。
[0033]所述步骤(2)中基建标准成本单元的包括:变电工程标准测算、输电工程标准测算和输变电标准成本测算三个部分。
[0034]所述步骤(2)中基建标准成本单元的概要工作步骤为:
[0035]步骤(2A-1):输入基础建设工程核心参数；所述基础建设工程包括输电工程、变电工程和输变电工程；
[0036]步骤(2A-2):根据电压等级匹配相应标准库；所述标准库是根据各网省公司变电站、输电线路建设的历史经验，根据电压等级、配电装置、容量工程项目建设参数将工程建设划分为不同方案，用于指导、测算各公司的工程建设的标准费用；
[0037]步骤(2A-3):根据核心参数匹配方案；
[0038]步骤(2A-4):根据核心参数进行子模块增减；
[0039]步骤(2A-5):得出工程测算成本结果。
[0040]所述步骤(2)的变电工程标准成本测算主要分为如下步骤:
[0041]步骤(2A-1-1):输入变电站建设工程核心参数；所述变电站建设工程核心参数包括电压等级、配电装置、电容容量、本期主变数量、远期主变数量；
[0042]步骤(2A-1-2 ):判断电压等级，根据不同的电压等级选择不同的变电标准库，所述变电标准库包括500kv、220kv、IlOkv三个电压等级；
[0043]步骤(2A-1-3):遍历对应的电压等级下所有方案，针对每一方案，逐一匹配变电站工程核心参数，按不同权重对变电站工程核心参数的匹配，汇总每一方案的匹配分数，找出得分最高的方案，查找该方案的标准成本数值，根据变电站工程核心参数与方案基础模块数比对，所述方案包括基于国家电网公司基建标准成本研究成果而建立的变电工程和输电工程典型方案。[0044]步骤(2A-1-4):判断参与方案基础模块是否一致，如果是就根据子方案基础模块数量的增减计算增减的成本，进入步骤(2A-1-5);如果否，就用方案标准成本作为该工程的测算成本；
[0045]步骤(2A-1-5):用方案标准成本加上后减去子模块增减成本；得到该工程的测算成本。
[0046]所述步骤(2)的输电工程标准成本测算主要分为如下步骤:
[0047]步骤(2A-2-1):输入输电工程核心参数，所述输电工程核心参数包括电压等级、线路在各地形的长度，判断电压等级，根据电压等级选择不同的输电标准库，所述电压等级包括500kv、220kv、110kv，所述输电工程是指用于传输电力的线路的建设工程；
[0048]步骤(2A-2-2):遍历该电压等级下所有地形方案，判断地形方案中是平地、丘陵还是山地等地形，从而确定最适合的典型方案，再根据工程用量进行成本增减，得出该地形的测算成本；
[0049]步骤(2A-2-3):循环计算工程在每一种地形下的成本，将上述各地形成本结果进行加总，汇总测算成本，加上其他费用和通信费用，得到该工程的测算成本结果。
[0050]所述步骤(2)的输变电标准成本测算主要分为如下步骤:
[0051]步骤(2A-3-1):输入变电和输电建设的综合建设工程的核心参数，系统分解为输电工程和变电工程；
[0052]步骤(2A-3-2):根据输电核心参数，测算该工程输电部分的标准成本；同时，根据变电核心参数，测算该工程变电部分的标准成本；
[0053]步骤(2A-3-3):汇总得到输变电工程成本测算结果。
[0054]所述步骤(2)的生产标准成本单元的具体工作步骤为:
[0055]步骤(2B-1):修改生产标准库；所述生产标准库是生产标准成本单元的核心，将生产活动标准化，并引入作业频次的概念将突发、非常规化的生产活动(如临时检修等)平均到每年，以便更准确的量化年作业成本；
[0056]步骤(2B-2):典型测算:以标准作业库为依据，建立典型数据模型，用户能够根据实际情况添加删除典型设备数量、类型；
[0057]步骤(2B-3):上传市县公司资产数据；所述资产数据为显示集团公司以及各个市级和县级公司资产信息情况统计表，包括变电站，线路，管理和营销四大类相关的公司情况信息；
[0058]步骤(2B-4):自定义公式、挂钩系数；所述自定义公式为通过公式的形式将资产库、生产标准成本中的生产标准库、典型测算结果有机结合；所述挂钩系数对预算编制的结果根据实际的生产经验进行调整；
[0059]步骤(2B-5):生产预算编制:以生产标准成本为基础，基层单位上报资产数据，通过自定义预算公式、挂钩系数即可自动完成各公司的变电、线路、营销和管理成本四大模块的预算编制；
[0060]步骤(2B-6):调整预算数据。
[0061]所述步骤(2B-1)的修改生产标准库的具体工作步骤为:
[0062]步骤(2B-1-1):开始；判断作业类型，是否有具体作业，如果是就从生产标准库的变电、线路、营销、调度通信模块中选择管理单元，进行设备维护，并进入步骤(2B-1-2)，如果否，就管理成本标准，修改市县公司定额，保存数据；结束；所述生产标准库分为变电、线路、营销、管理、调度通信五大模块，其中变电、线路、营销、管理、调度通信每部分再划分为各个管理单元，每个管理单元包含多个电压等级，每个电压等级包含多个单项作业明细；管理单元、作业大类、单项作业明细都允许增删改；管理模块根据人员、资产、营销规模、行为、政策动因分类设置市县公司定额；
[0063]步骤(2B-1-2):判断是否需要区分电压等级，如果是就开始电压等级维护，然后开始作业大类维护，如果否就直接进行作业大类维护；
[0064]步骤(2B-1-3):作业明细维护。
[0065]所述步骤(2B-2)的典型测算的具体工作步骤为:
[0066]步骤(2B-2-1):选择需要进行典型测算的管理单元；判断是否需要维护典型设备，并进入步骤(2B-2-2)，如果是就进行设备维护，如果否就结束；
[0067]步骤(2B-2-2):用户根据需要选择新增设备、修改设备参数或删除设备；结束。
[0068]所述步骤(2B-3)的上传市县公司资产数据的具体工作步骤为:
[0069]步骤(2B_3_1):设置预算年度；
[0070]步骤(2B-3-2):选择公司；
[0071]步骤(2B-3-3):选择资产信息文件；
[0072]步骤(2B-3-4):上传资广彳目息。
[0073]所述步骤(2B-4)的自定义公式的流程为:
[0074]步骤(2B-4-1):选择需要更改的自定义公式项目；
[0075]步骤(2B-4-2):修改公式:直接编辑公式内容或者选择公式数据来源，所述公式数据来源包括典型测算的结果、挂钩系数或市县公司上传的资产信息；
[0076]步骤(2B-4-3):修改完成后，测试公式是否正确；
[0077]步骤(2B-4-4):保存自定义公式。
[0078]所述步骤(2B-5)的预算编制的工作步骤为:
[0079]步骤(2B-5-1):开始；
[0080]步骤(2B-5-2):判断是否是营销，如果是就计算营销年作业量，然后进行标准成本测算，如果否就直接进行标准成本测算。
[0081]所述步骤(2)的县公司预算单元的具体工作步骤为:
[0082]步骤(2C-1):数据采集:财务管控模块手动或定期调用本系统接口服务，通过ESB总线服务将数据推送到本系统，本系统接收到接口数据后经过解析，提取数据存入中间表；分别进入步骤(2C-3)；
[0083]步骤(2C-2):年初预算编制；年中预算编制；年末指标控制；结束；所述年初预算编制是根据国网公司两下两上预算编制流程，对县公司上报的预算进行审查、测算、批量替代和生成预算下达表；年中预算编制为每年7月份，根据各单位经营情况对年初预算进行调整的流程；所述年末指标控制为每年年末，根据各单位实际经营情况，由各市公司对该市的各县公司损益预算进行平衡，从而生成各单位的利润总额和可控费用的最终年度核定数；
[0084]步骤(2C-3):预算执行分析，通过集成业务系统预算指标的月度实际发生数，分析出指标的下达预算与实际发生情况的差异，结束；所述预算执行分析是对各单位各月的预算指标实际发生情况进行分析，与年度下达的预算进行对比，监控各单位预算执行的偏差率(年度预算按月进行分解后与当月实际发生进行对比得出偏差率)。
[0085]所述步骤(2C-1)的具体步骤为:
[0086]步骤(2C-1-1):本系统与财务管控模块关于县公司预算部分的接口有2个:一是县公司预算填报数据接口，该接口同步县公司在财务管控模块中填报的预算数据到本系统。该接口为手动触发执行，当县公司在财务管控模块填报预算后，集团财务部进行初步审核，审核通过后触发该接口将数据同步到本系统；二是县公司预算快报接口，该接口同步各县公司每月实际发生的收支、各项和预算相关的费用情况，便于本系统进行预算执行情况分析；
[0087]步骤(2C-1-2):系统间的接口数据都要发送到企业ESB数据总线服务，通过ESB数据总线进行传递；管控工具提供的接口服务，供SAP系统和财务管控模块调用并接受ESB数据总线推送的项目数据；
[0088]步骤(2C-1-3):项目数据接口的数据以XML文件流的方式存储并传送，管控工具接收到XML文件流后对XML文件进行解析，提取出所需的项目数据；XML为可扩展标识语言，可作为数据载体进行接口数据传递，并可被不同系统解析；
[0089]步骤(2C-1-4):数据存入数据库中间表:管控工具接收的外部系统接口数据首先原封不动的保存到中间数据表中，便于后续项目分析及历史追溯；
[0090]步骤(2C-1-5):数据存入业务表:接口数据保存到中间数据库表后，最终更新到业务数据库表中，供预算编制、审核使用。
[0091]所述步骤(2C-2)的年初预算编制和年中预算编制具体步骤均为:
[0092]步骤(2C-2A-1):设定预算年度，设定预算版本，录入业务部门提供的预算；分别进行系统自动测算部分预算指标和手工批量修正部分预算指标；所述预算年度为设定县公司预算模块的预算数据年度，设定后县公司预算模块的年初预算编制、年中预算调整、年末指标控制、预算执行分析等各相关子模块相关功能统一都取该设定年度，无需一一设置；所述预算版本为年初预算编制的版本分为一上、预下达、正式下达，该功能为统一设定年初预算编制的数据版本，设定后年初预算编制下的县公司预算、业务预算、预算审核修订等各子模块统一都取该设定版本；所述录入业务部门提供的预算:部分预算指标由归口管理部门提供，如各单位的电量、电价、线损、工资等数据，这些预算指标在预算编制和下达的时候系统会自动替换成业务部门提供的预算数据；系统自动测算部分预算指标:部分预算指标系统进行重新测算，如农网还贷返还收入、可控成本、三项费用等，这些系统测算后的指标(可手工再调整)在预算编制和下达时会替换县公司填报的预算数据；所述手工批量修正部分预算指标:在预算审查调整时，部分预算指标如财务费用、社保费用、折旧费用等，系统提供批量调整的功能，可在一个页面中调整各家县公司的这些费用指标，调整后的指标在预算编制和下达时会替代县公司填报的预算数据；
[0093]步骤(2C-2A-2):系统预算编制:系统根据业务部门提供的预算数据和系统测算、手工调整的预算数据，替换县公司填报的相关预算数据，其余取县公司填报数据，最终生成各县公司的年度预算表；
[0094]步骤(2C-2A-3):锁定版本数据，系统生成预算下达表:预算编制完成后，为了防止误操作修改预算数据，可进行版本数据锁定，锁定后的版本数据无法进行修改；系统自动生成各县公司的预算下达表，预算下达分为预下达和正式下达，预下达包括考核指标预算下达表、损益预算下达表和资产负债预算下达表。正式下达主要包括如下6个预算表:主要经营指标预算汇总表、损益预算下达表、资产负债预算下达表、成本费用预算下达表、业务预算下达表、农维费收支预算下达表。
[0095]所述步骤(2C-2)的年末指标控制的具体工作步骤为:
[0096]步骤(2C-2B-1):录入市公司对县公司损益预算平衡数:年末根据各县公司的实际生产经营情况，市公司会对对应县公司的损益预算指标进行综合平衡，平衡后的指标作为县公司年终预算完成考核依据；
[0097]步骤(2C-2B-2):手工调整县公司部分预算指标:集团财务手工批量调整各县公司的农网还贷返还、农网利息、调价影响指标，用于确定年末可控费用和利润总额的最终核定数；
[0098]步骤(2C-2B-3):系统计算县公司利润总额和可控费用最终核定数:系统根据年中预算调整的可控费用和利润总额，结合市公司的预算平衡数，计算出各县公司的年末可控费用和利润总额的最终核定数。
[0099]所述步骤(2C-3)的预算执行分析的具体步骤如下:
[0100]步骤(2C-3-1):选择预算分析月份:选择报表对应的预算分析月份，报表中本年实际发生的数据即为该月份实际发生数；
[0101]步骤(2C-3-2):预算下达数据查询:系统查询最新的预算下达数据；
[0102]步骤(2C-3-3):所选月份快报数据查询:系统查询所选月份的实际发生数据(即从财务管控模块接口同步的各月快报数据);
[0103]步骤(2C-3-4):系统计算预算执行偏差率:系统根据年度预算和月度实际发生，计算同比增减率(今年实际与去年实际的同比增减率)、预算执行偏差率(公式:(实际-预算/12) *月份/(预算/12*月份))等、实际发生与年度预算差异等指标；步骤(2C-3-5):预算执行情况分析报表展示:预算执行情况分析报表主要包括考核指标和重要指标跟踪表，主要监控某月实际发生与年度预算是否相符(预算按月分解)；预算执行情况分析表，主要分析损益、资产负债、成本费用、资本性收支等预算指标的实际完成与年度预算的执行偏差率。
[0104]所述步骤(2)的物资价格库的工作流程为:SAP物价采购记录；数据处理；数据展
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[0105]所述步骤(2)的物资价格库的具体工作流程为:
[0106]步骤(2D-1):重点物料筛选条件设置，所述筛选条件包括采购价格、采购数量、采购频次、采购金额；
[0107]步骤(2D-2):重点物料筛选:根据设置的条件筛选重点物料，保存到重点物料库中；
[0108]步骤(2D-3):建立多维度查询；如果需要统计分析进入步骤(2D-4);如果是物料查询进入步骤(2D-5)；
[0109]步骤(2D-4):统计分析，如果是汇总统计就进行物料采购统计和物料分类统计；如果是趋势分析就进行物料采购分析和价格趋势分析；
[0110]步骤(2D-5):物料查询，分别进行明细查询和分组查询。[0111]所述步骤(3)的项目全过程跟踪的具体工作步骤为:
[0112]步骤(3A-1):数据采集:SAP系统、财务管控模块定期调用本系统接口服务，通过ESB总线服务将数据推送到本系统，本系统接收到接口数据后经过解析，提取数据存入中间表;
[0113]步骤(3A-2):数据整理与数据集成，数据加工:从中间表中读取SAP系统、财务管控模块通过接口传递的数据，进行合并、去重后更新到项目实时表中，每日定时执行存储过程计算各项目的年度、月份发生数，并更新到项目的年度和月度表中；
[0114]步骤(3A-3):数据展示:根据用户录入的查询条件判断，如果是查询最新数据，则从项目实时表中进行筛选数据；如果是查询历史数据，本年度历史数据从项目月度表中进行筛选数据；历史年度数据从项目年度表中进行筛选数据。
[0115]所述项目全过程跟踪是对项目实施链条的剖析，研究各环节的责任主体，得出了项目实施的全链条结构，可以随时了解项目在各个环节的执行情况。
[0116]所述步骤(3A-1)数据采集的具体步骤为:
[0117]步骤(3A-1-1):SAP系统通过ESB数据总线调用本系统接口服务，并反馈调用结果，电力系统管控模块通过ESB数据总线调用本系统接口服务并接收反馈调用结果；SAP系统与本系统的项目相关接口如下，接口数据每日凌晨定时执行，项目数据接口、项目台账数据接口、年度投资计划数据接口 ；SAP与本系统的项目相关接口为项目付款申请接口，该接口定期凌晨执行；系统间的接口数据都要发送到企业ESB数据总线服务，通过ESB数据总线进行传递；
[0118]步骤(3A-1-2):管控工具接收通过ESB数据总线传输过来的数据，并将反馈结果通过ESB数据总线反馈给SAP系统或电力系统管控模块，管控工具提供的接口服务，供SAP系统和财务管控模块调用并接受ESB数据总线推送的项目数据；
[0119]步骤(3A-1-3 ):管控工具将数据传输给XML数据解析:项目数据接口的数据以XML文件流的方式存储并传送，管控工具接收到XML文件流后对XML文件进行解析，提取出所需的项目数据；
[0120]步骤(3A-1-4):数据存入数据库中间表:管控工具接收的外部系统接口数据首先原封不动的保存到中间数据表中，便于后续项目分析及历史追溯。
[0121]所述步骤(3A-2)数据整理与数据集成与数据加工的具体步骤为:
[0122]步骤(3A-2_1):SAP中间表数据提取:从SAP系统接收的项目接口数据中间表中读取项目数据；电力系统管控中间表数据提取:从财务管控模块接收的项目接口数据中间表中读取项目数据；
[0123]步骤(3A-2-2):项目数据合并、去重:根据项目编号(定义号)将SAP系统与财务管控模块的接口数据合并为一条完整的项目数据。如一次接口传递中存在多个相同编号的项目，则取最后接收的数据，舍弃前面接收的重复数据；
[0124]步骤(3A-2-3):数据更新到项目实时表:将去重、合并后的项目数据根据项目编号更新到项目实时表中，如项目在实时表中已存在则执行更新操作；如实时表中不存在，则执行新增操作，根据项目预警阈值配置表判断分析数据是否有异常，如果是就将数据更新到项目预警表；所述项目预警阀值配置表是为了监控项目执行期间发生的异常成本、费用情况，系统建立项目预警阀值配置表；通过配置预警阀值分析、筛选出成本、费用异常的项目，如监控本日项目费用发生额比昨日的低的项目；所述数据更新到项目预警表是每日存储过程定时执行过程中，对项目实时数据进行分析、监控项目成本、费用发生情况，如有达到阀值的成本、费用数据，则将项目记录到项目预警表中；
[0125]步骤(3A-2-4):通过存储过程将数据汇总到项目年度表或项目月度表:系统建立项目年度表，将项目年度期间实际发生的各项成本、费用的差额保存到项目年度表。当前年度的项目年度表记录项目从年初到当前实际的成本、费用发生情况(即当前与年初成本、费用的差额)。存储过程每日定时执行一次；系统建立项目月度表，将项目各月度期间实际发生的各项成本、费用的差额保存到项目月度表。当前月份的项目月度表记录项目从当前月初到当前实际的成本、费用发生情况(即当前与月初成本、费用的差额)。存储过程每日定时执行一次。
[0126]所述步骤(3A-3)数据展示过程如下:
[0127]步骤(3A-3-1):输入过滤条件；在查询、统计页面中的查询条件区域输入要过滤的条件，过滤条件区域分基本过滤条件和更多过滤条件，基本过滤条件展示最常用的过滤条件；更多过滤条件区域默认为隐藏，该区域包含了次常用、较丰富的查询条件；用户可根据情况选择录入；
[0128]步骤(3A-3-2):判断咨询区间条件的值日期是否小于当前日期，如果是就进入步骤(3A-3-3);如果否，就进入步骤(3A-3-4);查询/统计区间开始时间默认为空，截止时间默认为当前时间，如不更改该时间则系统从项目实时表中过滤、筛选项目数据；如选择查询开始时间或修改查询截止时间，则从项目历史表中(年度表或月度表)筛选历史阶段发生数据；
[0129]步骤(3A-3-3):分别读取项目年度和月度发生的数据；进入步骤(3A_3_5)；
[0130]步骤(3A-3-4):读取项目实时数据；进入步骤(3A-3-5)；
[0131]步骤(3A-3-5):按照项目明细、时间维度、专业、进度维度、单位、项目类别进行展示:展示项目最新、实时的明细数据记录，并对项目从批准阶段到实施、收尾阶段的各项成本、费用发生情况用红绿灯的形式进行直观展示。各阶段及成本、费用项包括项目编号、所属公司、项目基本情况、项目批准阶段、项目实施阶段、项目收尾阶段。
[0132]所述项目基本情况:包括项目下达年度、类别、属性、重点/自主、批次、名称、批准文号、计划开完工日期。
[0133]所述项目批准阶段:包括立项、可研、批复、初设、项目总预算、当年投资计划。
[0134]所述项目实施阶段:包括项目前期费用、采购申请、招投标、采购订单、现金预算、发票校验、出入库、成本支出、资金支付等成本、费用金额数据。
[0135]所述项目收尾阶段:包括项目竣工日期、项目结算、项目决算发生情况。
[0136]所述按专业展示是按专业类别维度展示项目的实时发生情况，可以跟踪各专业类别在项目全链条各个环节的执行情况，以及各成本、费用的完成比例
[0137]所述按单位展示(实时):按单位维度展示项目的实时发生情况，这里可以监控到每一家单位的进度情况，以及各成本、费用的完成比例。有利于进行各单位的每月现金预算控制。
[0138]所述按时间维度统计(实时):按时间维度统计各个月(到当前月)预算项目的完成情况。[0139]所述按进度维度统计(实时):统计在各阶段执行进度较快或较慢的单位和具体项目，以便于督促进度、排查项目滞后原因。如，筛选当年成本支出超过投资计划50%的单位。
[0140]所述按项目类别统计(实时):统计各类别、单位、年度中某种展示方式截至到当日的累计、某期间历史项目总预算、项目总数量、项目开工情况、完工情况、未开工情况。
[0141]所述预警项目展示:展示满足预警阀值的项目，可查看项目的具体编码、名称及报警的成本、费用项及发生额，及报警发生的时间。
[0142]表1基础建设数据集成单元的名词解释
[0143]
【权利要求】
1.生产基建标准成本体系的全链条预算数据处理系统，其特征是，包括应用层、预算层和控制层， 所述应用层包括系统管理模块，所述系统管理模块包括用户管理单元、权限管理单元、系统设置单元、接口管理单元、提醒管理单元和个性化设置单元； 所述预算层包括物资价格库、生产标准成本单元、基建标准成本单元、预算编制单元和县公司预算单元，所述物资价格库接收系统管理模块的数据，并将数据传输给生产标准成本单元和基建标准成本单元，所述生产标准成本单元和基建标准成本单元将数据传输给预算编制单元和县公司预算单元； 所述控制层包括项目全过程跟踪模块和输出模块； 所述项目全过程跟踪模块获取各业务系统的项目实时信息并建立相应的全过程监控体系。
2.如权利要求1所述的生产基建标准成本体系的全链条预算数据处理系统，其特征是， 所述系统管理模块用于提供系统运行的基础服务，从应用、安全、数据交互不同层面满足系统使用的要求；所述系统管理模块包括用户管理、系统设置、个人设置和数据接口四大部分，用户管理提供对系统用户的新增、更改、权限分配功能；系统设置包括单位、部门、用户角色、系统功能菜单基础信息的管理；个人设置提供修改个人信息、密码重置、系统界面个性化功能；数据接口主要提供了系统各个数据接口传输情况的统计与监控； 所述用户管理单元用于系统使用者帐号、个人信息及账号权限的维护；用户管理提供对系统操作用户进行 增删改查基础操作功能的管理服务，维护系统用户的姓名、单位、用户名、性别、职务各种基本信息，设定用户的操作权限，同时还能够查看各个用户的系统访问情况； 所述权限管理单元用于对分工不同的使用者采取不同功能开放的策略，使用户能很方便的根据自己的需求使用系统，同时也对不属于工作范围的功能进行了过滤；这样不仅提高了系统的安全性，也能够防止不同部门之间数据混乱的情况。
3.如权利要求1所述的生产基建标准成本体系的全链条预算数据处理系统，其特征是， 所述系统设置单元用于根据不同的需求展现给用户不同功能界面的设置，维护公司下属单位的信息，创建用户的使用角色基础服务； 所述接口管理单元用于对ERP和财务管控两个系统与本系统每天数据交互的监控与数据统计情况，系统能够查看到数据同步的日志，系统也会对不正常数据交互异常提供预警功能； 所述提醒管理单元用于数据和指标达不到或超出预期效果，系统会根据判断对数据展现提供醒目的标识，便于使用者醒目的发现问题并及时处理； 所述个性化设置单元用于改变系统整体风格和样式，用户能够根据个人的喜好设置系统的风格。
4.如权利要求1所述的生产基建标准成本体系的全链条预算数据处理系统,其特征是， 所述物资价格库用于通过对物资采购价格、金额、数量和频次四个维度的分析，提供重点物料筛选方法；通过对物资采购的实时监控，建立对物资价格变动趋势监控，为编制标准成本预算、分析成本变化和进行业务决策提供支持； 所述生产标准成本单元用于对生产标准成本的构成和特点进行研究，按照设备、作业类别、作业活动，结合人工、车辆台班、材料费用，研究建立变电、线路、营销、管理、调度通信五大管理单元的生产标准成本体系；并根据标准成本研究成果，通过自定义测算公式和各种参数的挂钩系数，建立预算编制模型，提供科学化、自动化、灵活化的预算编制方法和手段； 所述基建标准成本单元用于基于国家电网公司基建标准成本研究成果，通过分析项目参数组成，优化、简化工程成本测算的输入参数，有效降低基建标准成本测算复杂度，提高测算效率，并将测算结果纳入基建项目预算编制； 所述预算编制单元用于建立标准成本和预算编制的有机衔接，提供系统化、自动化、智能化的预算编制方法，进行成本性支出和资本性支出的标准成本测算； 所述县公司预算单元用于按照国家电网公司的预算管理要求，规范并建立起覆盖县公司的统一预算管理体系；实现年度预算多版本管理，提供批量预算编制、批量指标替代、批量审查修订、关键指标监控预警管理手段，提高了县公司预算编制的科学性和编制效率。
5.如上述任一权利要求所述的生产基建标准成本体系的全链条预算数据处理系统所采用的管控方法，其特征是，主要分为如下步骤: 步骤(1):系统管理模块初始化:包括用户管理、权限管理、系统设置、接口管理、提醒管理和个性化设置； 步骤(2 ):物资价格库接收系统管理模块的数据，并将数据传输给生产标准成本单元和基建标准成本单元，所述生产标准成本单元和基建标准成本单元将数据传输给预算编制单元和县公司预算单元；物资价 格库进行物资价格整理，生产标准成本单元进行标准成本的生产，基础建设标准成本单元进行变电站工程标准成本测算、输电工程标准成本测算和输变电标准成本测算，预算编制单元用于建立标准成本和预算编制的有机衔接，县公司预算单元进行预算； 步骤(3):预算编制单元和县公司预算单元将数据上传给项目全过程跟踪模块和输出模块；项目全过程跟踪模块进行项目跟踪，实时掌握公司每年数万条项目的实施状态和执行进度。
6.如权利要求5所述的方法，其特征是，所述步骤(2)中基建标准成本单元的包括:变电工程标准测算、输电工程标准测算和输变电标准成本测算三个部分； 所述步骤(2)中基建标准成本单元的概要工作步骤为: 步骤(2A-1):输入基础建设工程核心参数；所述基础建设工程包括输电工程、变电工程和输变电工程； 步骤(2A-2):根据电压等级匹配相应标准库；所述标准库是根据各网省公司变电站、输电线路建设的历史经验，根据电压等级、配电装置、容量工程项目建设参数将工程建设划分为不同方案，用于指导、测算各公司的工程建设的标准费用； 步骤(2A-3):根据核心参数匹配方案； 步骤(2A-4):根据核心参数进行子模块增减； 步骤(2A-5):得出工程测算成本结果。
7.如权利要求5所述的方法，其特征是，所述步骤(2)的生产标准成本单元的具体工作步骤为: 步骤(2B-1):修改生产标准库；所述生产标准库是生产标准成本单元的核心，将生产活动标准化，并引入作业频次的概念将突发、非常年化的生产活动平均到每年，以便更准确的量化年作业成本； 步骤(2B-2):典型测算:以标准作业库为依据，建立典型数据模型，用户能够根据实际情况添加删除典型设备数量、类型； 步骤(2B-3):上传市县公司资产数据；所述资产数据为显示集团公司以及各个市级和县级公司资产信息情况统计表，包括变电站，线路，管理和营销四大类相关的公司情况信息； 步骤(2B-4):自定义公式、挂钩系数；所述自定义公式为通过公式的形式将资产库、生产标准成本中的生产标准库、典型测算结果有机结合；所述挂钩系数对预算编制的结果根据实际的生产经验进行调整； 步骤(2B-5):生产预算编制:以生产标准成本为基础，基层单位上报资产数据，通过自定义预算公式、挂钩系数自动完成各公司的变电、线路、营销和管理成本四大模块的预算编制； 步骤(2B-6):调整预算数据。
8.如权利要求5所述的方法，其特征是，所述步骤(2)的县公司预算单元的具体工作步骤为: 步骤(2C-1):数据采集:财务管控模块手动或定期调用本系统接口服务，通过ESB总线服务将数据推送到本系统，本系统接收到接口数据后经过解析，提取数据存入中间表；分别进入步骤(2C-3)； 步骤(2C-2):年初预算编制；年中预算编制；年末指标控制；结束；所述年初预算编制是根据国网公司两下两上预算编制流程，对县公司上报的预算进行审查、测算、批量替代和生成预算下达表；年中预算编制为每年7月份，根据各单位经营情况对年初预算进行调整的流程；所述年末指标控制为每年年末，根据各单位实际经营情况，由各市公司对该市的各县公司损益预算进行平衡，从而生成各单位的利润总额和可控费用的最终年度核定数； 步骤(2C-3):预算执行分析，通过集成业务系统预算指标的月度实际发生数，分析出指标的下达预算与实际发生情况的差异；结束；所述预算执行分析是对各单位各月的预算指标实际发生情况进行分析，与年度下达的预算进行对比，监控各单位预算执行的偏差率。
9.如权利要求5所述的方法，其特征是，所述步骤(2)的物资价格库的工作流程为:SAP物价采购记录；数据处理；数据展示； 所述步骤(2)的物资价格库的具体工作流程为: 步骤(2D-1):重点物料筛选条件设置，所述筛选条件包括采购价格、采购数量、采购频次、采购金额； 步骤(2D-2):重点物料筛选:根据设置的条件筛选重点物料，保存到重点物料库中； 步骤(2D-3):建立多维度查询；如果需要统计分析进入步骤(2D-4);如果是物料查询进入步骤(2D-5)； 步骤(2D-4):统计分析，如果是汇总统计就进行物料采购统计和物料分类统计；如果是趋势分析就进行物料采购分析和价格趋势分析； 步骤(2D-5):物料查询，分别进行明细查询和分组查询。
10.如权利要求5所述的方法，其特征是，所述步骤(3)的项目全过程跟踪的具体工作步骤为: 步骤(3A-1):数据采集:SAP系统、财务管控模块定期调用本系统接口服务，通过ESB总线服务将数据推送到本系统，本系统接收到接口数据后经过解析，提取数据存入中间表；步骤(3A-2):数据整理与数据集成，数据加工:从中间表中读取SAP系统、财务管控模块通过接口传递的数据，进行合并、去重后更新到项目实时表中，每日定时执行存储过程计算各项目的年度、月份发生数，并更新到项目的年度和月度表中； 步骤(3A-3):数据展示:根据用户录入的查询条件判断，如果是查询最新数据，则从项目实时表中进行筛选数 据；如果是查询历史数据，本年度历史数据从项目月度表中进行筛选数据；历史年度数据从项目年度表中进行筛选数据。
【文档编号】G06Q10/06GK103679373SQ201310698444
【公开日】2014年3月26日 申请日期:2013年12月18日 优先权日:2013年4月12日
【发明者】王端瑞, 毛育冬, 纪鹏志, 潘树怡, 姜传雷, 马林, 程畅, 佟瑞刚, 王云霞, 吕鹏 申请人:国家电网公司, 山东电力集团公司