专利名称：自助式智能录入验审发票处理系统与方法
技术领域：
本发明涉及一种发票智能处理系统，尤其涉及一种自助式智能录入验审发票处理系统与方法。
背景技术：
当前ERP系统上的发票验审大多依靠人工检查、发票数据手工录入，手工建立发票凭证以及逐笔过账。而发票扫描识别技术几乎都只使用于发票数据获取或认证阶段，或者仅将发票数据生成接口文件供其他业务系统进行调用。由于未将发票扫描识别技术与企业ERP系统进行无缝集成，所以更多地是依赖购方人员完成发票处理的工作，整体效率、自动化水平和发票处理能力仍然较低。现有技术中虽然有提到汉王公司的增值税发票扫描识别技术，但是它并没有实现·发票扫描识别技术与ERP业务系统进行无缝集成和数据的实时交换；更没有实现供应商自助完成发票的只能录入和自动验审，没有实现业务流程的无缝衔接。现有技术中虽然有公开了的发票扫描系统，但是公开的系统还是停留在发票的OCR扫描识别阶段，最后将发票数据生成接口文件，供公司的其他系统进行共享调用，没有体现出与其他系统进行充分集成的内容，没有与业务系统进行有效集成，也没有SAP发票校验，没有SAP影像文档存储管理，更没有交接单据的打印和报表查询等功能。中国专利(申请号01107625. 9，专利名称增值税发票的开票、认证与查询方法及其信息管理系统)，描述的是增值税发票的开票与认证，是供应商端的业务；没有实现供应商的发票接收，发票的验审和后续的财务处理过程，更没有解决订单与发票之间的关联问题，还是没有解决供应商与客户面对面沟通带来的效率低的问题。
发明内容
本发明的目的就是为了解决上述问题，提供一种自助式智能录入验审发票处理系统与方法，它具有提高发票处理效率和验审正确率，降低企业成本，避免供应商结算排队等待的优点。为了实现上述目的，本发明采用如下技术方案一种自助式智能录入验审发票处理系统，主要包括若干个发票扫描验审终端、数据库服务器、备用服务器、SAP系统；所述数据库服务器与发票扫描验审终端、备用服务器、SAP系统之间都是双向通信；所述发票扫描验审终端包含发票专用扫描仪及搭载发票扫描验审系统客户端的PC终端；所述SAP系统包含SAP发票集中验审终端、SAP发票校验处理平台以及ERP DMS管理系统。上述一种自助式智能录入验审发票处理系统所应用的方法，分为以下几步步骤一开始，SAP发票集中验审终端判断此发票业务是否为特殊业务；如果是特殊业务，就进入步骤五；如果不是特殊业务，就进入步骤二 ；步骤二 供应商登陆发票扫描验审终端；
步骤三供应商选择待结算采购合同后，采用发票专用扫描仪扫描发票；步骤四供应商提交发票数据时，发票扫描验审终端在后台对发票数据进行自动验审，检查发票与采购合同信息是否一致，如果不一致返回步骤四；如果一致就将发票数据保存到本地数据库服务器，并提交到ERP DMS管理系统，然后进入步骤六；步骤五对特殊业务进行发票信息手工输入；步骤六供应商向发票验审员提交已上传的发票，发票验审员通过SAP发票集中验审终端审查发票数据；如果审查结果正确就进入步骤七，如果不正确就结束；步骤七发票验审员确认发票数据，向供应商打印出具发票接收确认单；步骤八结算会计核对发票数据；如果核对结果正确就进入步骤九；如果不正确就返回步骤六； 步骤九SAP发票校验处理平台批量预制发票凭证，审核后过账生成应付账款，结束。所述步骤三的具体步骤为(3-1):供应商打开发票专用扫描仪，按要求放入单张发票并盖好扫描仪盖板；(3-2):扫描并识别发票；(3-3):如该订单有多张发票，重复步骤三，完成该订单全部发票的扫描识别；(3-4):利用发票扫描验审终端的搭载发票扫描验审系统的PC终端上传发票数据；所述步骤四的具体步骤为(4-1):发票信息自动校验，系统在后台根据订单、ERP业务数据和系统定制的发票校验规则自动对发票数据进行校验；若符合校验规则则系统会提示上传成功，本订单的发票智能录入与自动验审结束，系统继续处理本次需结算的其他订单；若不符合校验规则则上传失败，系统也会有相应的错误提示以说明发票存在的问题，进入(4-2)；(4-2):供应商根据上述提示逐一检查发票核对相关信息，若发票无误，则为发票的识别问题，如实按照票面信息改正并保存发票数据，然后进入(4-1);若发现发票有误，并且如果是如下原因发票开具有误、发票与订单对应有误或者发票张数不对尚未完成录入，此时需对应订单准备正确的发票，删除已扫描的错误发票，然后进入步骤三；(4-3):供应商将本次需结算订单全部处理完成，退出系统并取回发票，结束。所述步骤四的发票扫描验审终端提供发票专用扫描仪给供应商来自助完成发票数据的智能录入，用于用户扫描获取发票数据并将扫描识别后的图片发送给ERPDMS管理平台，SAP系统中的供应商及采购合同信息会返给发票扫描验审终端；所述步骤四的发票扫描验审终端和步骤六的SAP发票集中验审终端之间实时交互发票数据及验审状态信息；所述步骤六的SAP集中验审终端用于审核发票的有效性，对是否符合三单匹配进行审批；所述步骤六的SAP集中验审终端将已经审批完成的发票数据发送给SAP发票校验处理平台。所述步骤九的SAP发票校验处理平台包括批量预制过账平台和发票正式过账平台，主要用于发票凭证自动预制和发票正式过账；
所述步骤三和步聚四的发票扫描验审终端，提供了包括用户识别、待结算合同清单显示查询、发票扫描及数据获取、发票数据修正、发票信息自动校验功能。系统采取的方案是通过SAP下载接口程序，定时将验审所需数据自SAP系统同步至本地数据库服务器，形成本地数据库的供应商信息、合同信息。发票的录入、验审将根据存放在本地数据库服务器中的数据为依据，它不断接收来自多个客户终端的访问请求，通过发票扫描验审终端，在供应商端完成发票数据的扫描识别和自动验审。自助验审所需数据包括供应商数据、合同数据和购方数据。由于数据量较大，考虑到降低SAP系统负荷，上述数据的同步方案为每天定时将更新数据由SAP系统传递至本地数据库服务器。所述合同数据用于限定供应商当前可以处理采购合同的范围，并用于检查供应商提交的发票数据是否合格，范围为每天已交货且未开票的采购合同，所传输数据包括采购订单号、采购订单金额、采购订单税额、已结算金额(发票过账含税金额)、采购合同分批结算标识、到货日期、工厂名称、供应商编号、合同是否允许结算标识等数据；所述供应商数据用于校验供应商登录时税号是否正确，作为供应商编号与税号的对应表，检查发票中的税号是否与采购订单中的供应商编号对应；范围为供应商新增、更改的供应商，所传输数据包括供应商编号、供应商名称、纳税人识别号、供应商地址电话，供应商数据在SAP系统被删除或冻结后，数据状态也将被传递给发票扫描识别系统；所述购方数据用于校验发票的购方信息是否正确，所传输数据包括购货单位编码、购货单位名称、纳税人识别号、地址电话。所述用户识别是指供应商通过键盘输入纳税人识别号，当税号输入正确，则登陆验证通过，进入到下一步操作，否则提示税号输入错误，需要重新输入；所述待结算合同清单显示查询是指供应商登陆后，将能直接浏览到本单位具备结算条件的采购合同清单，并显示各合同的工厂名称、入库时间、合同不含税金额、合同总金额等信息，供应商选择本次需结算的合同进行发票扫描，方便地实现发票数据与订单的关联；
所述发票扫描及数据获取是指供应商通过发票专用扫描仪提供的发票信息识别功能，扫描发票信息及图片传递到PC终端，PC终端将发票上的非结构化信息转化为结构化数据，系统记录发票扫描数据及图像信息，并保存到本地数据库服务器；所述发票数据修正是指供应商人工校验扫描识别的七要素数据是否正确，若该订单对应的发票信息全部识别正确，上传即可；否则，可由供应商修正信息后再做上传，此时系统会对修改信息作出醒目的标记，以提示发票验审人员对修改信息进行二次确认工作，以保证发票准确性；所述七要素数据为I发票代码、2发票号、3开票日期、4金额、5税额、6购货单位纳税人识别号、7销货单位纳税人识别号；所述发票信息自动校验是指供应商确认上传时，系统将对上传的信息根据制订的发票数据校验规则进行检查，主要包括以下方面购销双方税号是否正确、开票日期是否正确、发票含税金额与订单含税金额一致、发票不含税金额与订单不含税金额的差额是否在容差之内。自动验审通过的数据，系统将发票数据由本地数据库服务器实时传递给SAP系统，包括发票扫描的七要素数据、用户修订的七要素数据、是否修改标识、提交日期、发票图片的地址；验审未通过的数据保存在本地数据库服务器，可以由供应商进行修改后再次提交验审。
所述步骤六的SAP发票集中验审终端，通过集成化的发票业务信息界面，为发票验审人员进行发票确认提供全面和最新的业务数据，发票验审人员可在SAP发票集中验审终端上对发票进行审批。SAP发票集中验审终端能够提供对发票信息的检查结果，以帮助验申人员完成申批动作。SAP发票集中验审终端实时获取从本地数据库服务器传入的结构化数据，展示发票数据及相对应的采购合同信息，并对发票数据进行自动校验且展示校验结果，用色彩及警示标志显示存在问题的数据，帮助验审人员进行验审确认操作。所述步骤六的SAP发票集中验审终端的自动校验内容包括供应商在操作发票扫描时，是否修改过扫描数据；采购合同数据是否在当天发生变更；采购合同是否为分批结算；采购合同不含税金额与收货金额是否一致；已收货且未开票金额与发票不含税金额的差额是否在容差之内；采购合同含税金额与发票总额是否一致。
对已验审通过的发票，系统允许进行拒绝再处理，但如果发票已执行发票预制，则不能进行该操作。发票智能处理系统会记录验审结果、验审人员账号、验审时间等信息。在验审人员完成验审确认后，SAP系统会实时将订单的发票验审状态传递给本地数据库，以更新其中的发票验审状态，供应商通过发票扫描验审终端可以实时查询到发票验审结果以及合同的支付状态等其他历史合同数据。所述步骤七的发票接收确认单，列明供应商本次提交的对应采购合同的全部发票清单，由发票验审员接收发票后在确认单上签字确认并交供应商作为发票交接凭证。内容包括供应商名称、采购合同号、发票号、验审人员、验审日期。所述步骤九的发票校验处理平台中的发票批量预制过账平台，在已有ERP系统中进行增强开发实现，提供批量、自动的发票凭证生成及过账功能，并能够定制各种类型业务的税差处理方式。发票批量预制过账程序从发票验审系统实时获取已验审通过的发票数据，实现批量发票凭证预制，并记录发票预制凭证号，供用户核对发票内容及进行发票校验过账，使会计处理的主要工作不再是输入数据，而是检查数据。所述步骤四的ERPDMS管理系统,在已有 SAP DMSCDocument Management System)系统中进行增强开发实现，作为发票图片文档的存储归档系统，并建立发票影像文档与采购合同的关联。主要过程包括扫描仪扫描发票获得发票影像文件；将发票影像文件保存在本地数据库服务器；ERP系统定时从发票扫描系统获取发票影像文件；将发票影像文件上传到ERP DMS管理系统。所述发票扫描验审终端、SAP发票集中验审终端、SAP发票校验处理平台均提供方便的发票查询功能，在用户(包括供应商)登陆后，均可以实时查询发票数据及其当前处理状态。系统提供多个查询条件以方便发票的查询，提供的查询条件包括采购凭证号、发票代码、发票号码、发票日期、供应商税号、验审日期、验审状态、预制凭证编号、预制凭证日期、发票税务申报日期等。所述步骤五的特殊业务指的是购方单位不是本单位或销方单位不是采购合同供应商但需要完成账务处理的发票业务，因无法通过发票扫描系统录入，需在发票集中验审终端由发票验审人员手工录入发票数据并审核通过。所述SAP系统还能够将系统中的发票扫描数据与发票已税务申报数据间的自动匹配校验，检索出两系统间任何一张存在七要素数据不一致的发票，提供给管理人员进行相应检查和后续处理，满足账税相符的要求。本发明的有益效果本发明方案与现行方案相比，创新性主要体现在将发票的智能录入和自动验审前置，通过将发票扫描识别与ERP业务系统已进行无缝集成并实时交换数据，将发票业务规则集成在发票扫描提交过程中，根据发票一般校验规则和业务规则进行一次性校验并反馈结果给供应商，实现由供应商自助完成发票的智能录入和自动验审；票面信息采用计算机校验以节约人工，能够提高效率和正确率；而一些已经存在的系统主要还是停留在发票的OCR扫描识功能，然后进行发票的初始校验，将发票数据生成接口文件后供公司其他系统进行共享调用，未体现出与ERP系统进行有机集成的内容，发票是否准确无误还需进行进一步校验。 供应商登陆系统后能够看到待结算合同清单，选择进入订单后再对此订单下的发票进行处理，简单有效地解决订单与发票间的关联问题。本发明方案还实现了发票业务的协同管理，通过此系统协调两个以上的不同主体或角色协同一致地完成发票处理业务，有效地整合、规范发票处理的全过程，解决信息孤岛与不对称，实现业务流程无缝衔接，更好地管理发票业务。效果体现在(I)供应商借助发票智能处理系统，通过简便的操作自助式智能录入并自动校验发票，发票处理系统对已通过的发票给予确认，对未通过的发票给予原因提示，便于供应商自我发现问题，进而主动地对本企业的发票开具进行规范；(2)众多供应商分别处理各自发票的效率相比由购方进行集中式处理的效率明显要高，避免了供应商的长时间排队等待，有效降低各方的时间成本，有利于提高付款及时性和客户满意度；(3)供应商通过自助终端可实时查询到本单位的待办结算清单，本单位订单和发票的当前处理状态，提高了双向协作水平；标准透明的发票处理流程使各节点人员可实时查询到发票的当前处理阶段和状态，提高了业务人员之间的信息沟通效率，减少了效率相对较低的面对面沟通频率。进一步探讨,本发明的突出的技术进步还在于(I)以供应商发票智能录入和自动验审为切入点，开发基于发票扫描识别技术的发票智能录入与验审系统，并与SAP发票处理模块、ERP DMS管理系统以及其他ERP业务系统进行深化开发与无缝集成，形成完整先进的发票智能处理系统的方案，包括了发票OCR扫描识别和自动验审、发票集中确认、发票凭证自动生成与过账、发票数据管理等发票处理全过程的自动化；(2)提高效率降成本该系统的应用能够显著提高发票处理效率，可以成为企业完成结算任务的关键支撑。系统采取模块化设计，处理能力根据需要可成比例扩充，能够形成足够大的处理能力，满足结算需要，改变企业结算人员编制随业务量增长而被动同比例扩充的被动局面，降低了企业的人力成本；避免了供应商验审结算时的长时间排队等待，有利于提高货款支付及时性；有利于提升客户满意度。
(3)提升质量助发展通过发票智能处理系统实现企业发票管理由传统手工方式向智能处理方式的转变，使每张发票处理过程全程在控，发票处理“零差错”成为可实现目标，提高了验审结算与财务处理的工作质量，显著降低了业务和财务人员的工作强度，改善了员工的工作条件；能够提高企业的合同管理能力和结算服务水平。(4)标准实用可推广标准化的发票处理流程和流水化的作业、功能与处理能力可扩展的模块化设计(包括软件系统上的发票处理规则可扩充可定制和硬件系统上的处理能力可成比例提高)等优势，进一步强化了本系统的实用性和可推广性。
图I为系统结构示意图；图2为系统数据传递示意图；图3为供应商自助录入与验审发票的流程图；图4为发票处理系统的流程图。
具体实施例方式—种自助式智能录入验审发票处理系统，在集中的发票处理中心向供应商提供若干发票智能处理终端，进行发票的智能录入与自动验审。下面结合附图与实施例对本发明作进一步说明。发票的处理状态分为三类未完成订单、待验审订单、已完成订单所述未完成订单允许进行验审结算的订单都将会在此界面列出。该状态下面又分为未提交的订单、未处理的订单、验审未通过的订单。未提交的订单指已进行过发票扫描(含已删除或修改过发票的订单)，但是没有成功上传(或没有上传)的订单。未处理的订单指从未进行过发票处理的订单。验审未通过的订单指成功上传后，但是又因为其他原因而被柜台发票验审人员拒绝回来的订单。可再次上传或删除已有发票、扫描新发票后上传。所述待验审订单已上传成功，但是未经过柜台发票验审人员处理(通过或者拒绝)的订单。所述已完成订单已上传成功，并且经过柜台发票验审人员处理通过的订单。处于“已完成订单”状态的订单的发票如果影响抵扣或者有其他问题，仍可以被退回。系统的硬件系统(I)根据ERP系统的特点、本系统架构和实现的目标，在发票智能处理系统的产品选型中主要遵循以下原则性能优异与成熟采用当今业界的流行技术并且是在众多关键领域中已经得到充分验证的产品，配备强大的服务器和I/o处理能力以及存储系统足够的存储容量，以保证系统的更高可靠性和可用性；高可用性在充分考虑到系统的灵活性的同时，要避免任何的单点故障，以保证系统的可靠和数据的安全；
系统可扩展性使系统可以随着业务的增长具有很好的硬件升级能力，满足对系统整体性能/处理能力的升级需要，适应现在和未来需要。安全性要求具备较高的安全性，保证系统可以安全可靠的正常运行。可管理性通过软件可监控所有的系统资源使用状况、性能统计分析、故障诊断报 敬姑m寸ο(2)硬件系统包括以下主要硬件
权利要求
1.一种自助式智能录入验审发票处理系统，其特征是，主要包括若干个发票扫描验审终端、数据库服务器、备用服务器、SAP系统；所述数据库服务器与发票扫描验审终端、备用服务器、SAP系统之间都是双向通信；所述发票扫描验审终端包含发票专用扫描仪及搭载发票扫描验审系统客户端的PC终端；所述SAP系统包含SAP发票集中验审终端、SAP发票校验处理平台以及ERP DMS管理系统。
2.如权利要求I所述的一种自助式智能录入验审发票处理系统所应用的方法，其特征是，分为以下几步 步骤一开始，SAP发票集中验审终端判断此发票业务是否为特殊业务；如果是特殊业务，就进入步骤五；如果不是特殊业务，就进入步骤二 ； 步骤二 供应商登陆发票扫描验审终端； 步骤三供应商选择待结算采购合同后，采用发票专用扫描仪扫描发票； 步骤四供应商提交发票数据时，发票扫描验审终端在后台对发票数据进行自动验审，检查发票与采购合同信息是否一致，如果不一致返回步骤四；如果一致就将发票数据保存到本地数据库服务器，并提交到ERP DMS管理系统，然后进入步骤六； 步骤五对特殊业务进行发票信息手工输入； 步骤六供应商向发票验审员提交已上传的发票，发票验审员通过SAP发票集中验审终端审查发票数据；如果审查结果正确就进入步骤七，如果不正确就结束； 步骤七发票验审员确认发票数据，向供应商打印出具发票接收确认单； 步骤八结算会计核对发票数据；如果核对结果正确就进入步骤九；如果不正确就返回步骤六； 步骤九SAP发票校验处理平台批量预制发票凭证，审核后过账生成应付账款，结束。
3.如权利要求2所述的一种自助式智能录入验审发票处理方法，其特征是，所述步骤三的具体步骤为 (3-1):供应商打开发票专用扫描仪，按要求放入单张发票并盖好扫描仪盖板； (3-2):扫描并识别发票； (3-3):如该订单有多张发票，重复步骤三，完成该订单全部发票的扫描识别； (3-4):利用发票扫描验审终端的搭载发票扫描验审系统的PC终端上传发票数据。
4.如权利要求2所述的一种自助式智能录入验审发票处理方法，其特征是，所述步骤四的具体步骤为 (4-1):发票信息自动校验，系统在后台根据订单、ERP业务数据和系统定制的发票校验规则自动对发票数据进行校验；若符合校验规则则系统会提示上传成功，本订单的发票智能录入与自动验审结束，系统继续处理本次需结算的其他订单；若不符合校验规则则上传失败，系统也会有相应的错误提示以说明发票存在的问题，进入(4-2)； (4-2):供应商根据上述提示逐一检查发票核对相关信息，若发票无误，则为发票的识别问题，如实按照票面信息改正并保存发票数据，然后进入(4-1);若发现发票有误，并且如果是如下原因发票开具有误、发票与订单对应有误或者发票张数不对尚未完成录入，此时需对应订单准备正确的发票，删除已扫描的错误发票，然后进入步骤三； (4-3):供应商将本次需结算订单全部处理完成，退出系统并取回发票，结束。
5.如权利要求2所述的一种自助式智能录入验审发票处理方法，其特征是，所述步骤四的发票扫描验审终端提供发票专用扫描仪给供应商来自助完成发票数据的智能录入，用于用户扫描获取发票数据并将扫描识别后的图片发送给ERP DMS管理平台，SAP系统中的供应商及采购合同信息会返给发票扫描验审终端；所述SAP系统还将系统中的发票扫描数据与发票已税务申报数据间的自动匹配校验，检索出两系统间任何一张存在七要素数据不一致的发票，提供给管理人员进行相应检查和后续处理，满足账税相符的要求； 所述步骤四的发票扫描验审终端和步骤六的SAP发票集中验审终端之间实时交互发票数据及验审状态信息； 所述步骤四的ERP DMS管理系统，在已有SAP DMS系统中进行增强开发实现，作为发票图片文档的存储归档系统，并建立发票影像文档与采购合同的关联；主要过程包括扫描仪扫描发票获得发票影像文件；将发票影像文件保存在本地数据库服务器；ERP系统定时从发票扫描系统获取发票影像文件；将发票影像文件上传到ERP DMS管理系统。
6.如权利要求2所述的一种自助式智能录入验审发票处理方法，其特征是， 所述步骤三和步聚四的发票扫描验审终端，提供了包括用户识别、待结算合同清单显示查询、发票扫描及数据获取、发票数据修正、发票信息自动校验功能；系统定时将验审所需数据自SAP系统同步至本地数据库服务器，形成本地数据库的供应商信息、合同信息；发票的录入、验审将根据存放在本地数据库服务器中的数据为依据，它不断接收来自多个客户终端的访问请求，通过发票扫描验审终端，在供应商端完成发票数据的扫描识别和自动验审；自助验审所需数据包括供应商数据、合同数据和购方数据；由于数据量较大，考虑到降低SAP系统负荷，上述数据的同步方案为每天定时将更新数据由SAP系统传递至本地数据库服务器。
7.如权利要求6所述的一种自助式智能录入验审发票处理方法，其特征是， 所述合同数据用于限定供应商当前允许处理采购合同的范围，并用于检查供应商提交的发票数据是否合格，范围为每天已交货且未开票的采购合同，所传输数据包括采购订单号、采购订单金额、采购订单税额、已结算金额、采购合同分批结算标识、到货日期、工厂名称、供应商编号、合同是否允许结算标识数据； 所述供应商数据用于校验供应商登录时税号是否正确，作为供应商编号与税号的对应表，检查发票中的税号是否与采购订单中的供应商编号对应；范围为供应商新增、更改的供应商，所传输数据包括供应商编号、供应商名称、纳税人识别号、供应商地址电话，供应商数据在SAP系统被删除或冻结后，数据状态也将被传递给发票扫描识别系统； 所述购方数据用于校验发票的购方信息是否正确，所传输数据包括购货单位编码、购货单位名称、纳税人识别号、地址电话； 所述用户识别是指供应商通过键盘输入纳税人识别号，当税号输入正确，则登陆验证通过，进入到下一步操作，否则提示税号输入错误，需要重新输入； 所述待结算合同清单显示查询是指供应商登陆后，将能直接浏览到本单位具备结算条件的采购合同清单，并显示各合同的工厂名称、入库时间、合同不含税金额、合同总金额信息，供应商选择本次需结算的合同进行发票扫描，方便地实现发票数据与订单的关联； 所述发票扫描及数据获取是指供应商通过发票专用扫描仪提供的发票信息识别功能，扫描发票数据及图片传递到PC终端，PC终端将发票上的非结构化信息转化为结构化数据，系统记录发票扫描数据及图像信息，并保存到本地数据库服务器； 所述发票数据修正是指供应商人工校验扫描识别的七要素数据是否正确，若该订单对应的发票信息全部识别正确，上传即可；否则，由供应商修正信息后再做上传，此时系统会对修改信息作出醒目的标记，以提示发票验审人员对修改信息进行二次确认工作，以保证发票准确性；所述七要素数据为I发票代码、2发票号、3开票日期、4金额、5税额、6购货单位纳税人识别号、7销货单位纳税人识别号； 所述发票信息自动校验是指供应商确认上传时，系统将对上传的信息根据制订的发票数据校验规则进行检查，主要包括以下方面购销双方税号是否正确、开票日期是否正确、发票含税金额与订单含税金额一致、发票不含税金额与订单不含税金额的差额是否在容差之内；自动验审通过的数据，系统将发票数据由本地数据库服务器实时传递给SAP系统，包括发票扫描的七要素数据、用户修订的七要素数据、是否修改标识、提交日期、发票图片的地址；验审未通过的数据保存在本地数据库服务器，由供应商进行修改后再次提交验审。
8.如权利要求2所述的一种自助式智能录入验审发票处理方法，其特征是， 所述步骤六的SAP集中验审终端用于审核发票的有效性，对是否符合三单匹配进行审批； 所述步骤六的SAP集中验审终端将已经审批完成的发票数据发送给SAP发票校验处理平台； 所述步骤六的SAP发票集中验审终端，通过集成化的发票业务信息界面，为发票验审人员进行发票确认提供全面和最新的业务数据，发票验审人员在SAP发票集中验审终端上对发票进行审批；SAP发票集中验审终端实时获取从本地数据库服务器传入的结构化数据，展示发票数据及相对应的采购合同信息，并对发票数据进行自动校验且展示校验结果，用色彩及警示标志显示存在问题的数据，帮助验审人员进行验审确认操作；所述SAP发票集中验审终端的自动校验内容包括供应商在操作发票扫描时，是否修改过扫描数据；采购合同数据是否在当天发生变更；采购合同是否为分批结算；采购合同不含税金额与收货金额是否一致；已收货且未开票金额与发票不含税金额的差额是否在容差之内；采购合同含税金额与发票总额是否一致。
9.如权利要求2所述的一种自助式智能录入验审发票处理方法，其特征是， 所述步骤五的特殊业务指的是购方单位不是本单位或销方单位不是采购合同供应商但需要完成账务处理的发票业务，因无法通过发票扫描系统录入，需在发票集中验审终端由发票验审人员手工录入发票数据并审核通过； 所述步骤七的发票接收确认单，列明供应商本次提交的对应采购合同的全部发票清单，由发票验审员接收发票后在确认单上签字确认并交供应商作为发票交接凭证；内容包括供应商名称、采购合同号、发票号、验审人员、验审日期； 所述步骤九的发票校验处理平台中的发票批量预制过账平台，在已有ERP系统中进行增强开发实现，提供批量、自动的发票凭证生成及过账功能，并能够定制各种类型业务的税差处理方式；发票批量预制过账程序从发票验审系统实时获取已验审通过的发票数据，实现批量发票凭证预制，并记录发票预制凭证号，供用户核对发票内容及进行发票校验过账，使会计处理的主要工作不再是输入数据，而是检查数据；所述步骤九的SAP发票校验处理平台包括批量预制过账平台和发票正式过账平台，主要用于发票凭证自动预制和发票正式过账。
10.如权利要求2所述的一种自助式智能录入验审发票处理方法，其特征是， 所述发票扫描验审终端、SAP发票集中验审终端、SAP发票校验处理平台均提供方便的发票查询功能，在用户登陆后，实时查询发票数据及其当前处理状态；系统提供多个查询条件以方便发票的查询，提供的查询条件包括采购凭证号、发票代码、发票号码、发票日期、供应商税号、验审日期、验审状态、预制凭证编号、预制凭证日期、发票税务申报日期。
全文摘要
本发明公开了一种自助式智能录入验审发票处理系统，主要包括若干个发票扫描验审终端、数据库服务器、备用服务器、SAP系统；所述数据库服务器与发票扫描验审终端、备用服务器、SAP系统之间都是双向通信；所述发票扫描验审终端包含发票专用扫描仪及搭载发票扫描验审系统客户端的PC终端；所述SAP系统包含SAP发票集中验审终端、SAP发票校验处理平台、SAP DMS管理平台。它具有提高发票处理效率和验审正确率，降低企业成本，避免供应商结算排队等待的优点。
文档编号G07D7/02GK102903171SQ20121035498
公开日2013年1月30日 申请日期2012年9月21日 优先权日2012年9月21日
发明者卢国筠, 李政, 张正利, 严玉红 申请人:山东电力集团公司物资供应公司, 国家电网公司