一种自动转资系统的控制方法
【专利摘要】本发明涉及一种自动转资系统的控制方法，该控制方法包括下列步骤：前四层项目架构建立；设计终端提供设计表格；项目实施终端对设计表格进行检查和修正；资产对应WBS架构的导入；项目预算审批；项目列入投资计划；项目实施；项目月度结算；生成固定资产卡片；转资和项目关闭。与现有技术相比，本发明具有以下优点：实现公司全生命周期的资产管理源头系统化操作；实现概算WBS架构，概算对资产的指导和控制作用；从设计源头概算和设计开始对工程项目最终形成资产进行规划；减轻工程项目经理的管理工作量；提升工程项目财务转资的效率；缩短工程决算转资时间；规范工程项目周期的操作。
【专利说明】一种自动转资系统的控制方法
【技术领域】
[0001]本发明涉及一种转资系统的控制方法，尤其涉及一种自动转资系统的控制方法。【背景技术】
[0002]自动转资是在企业资源计划平台(ERP)实施和应用过程中的一个创造发明。它结合了企业在管理和业务执行过程中的理念转变和计算机技术在日常项目管理中的辅助功能，通过ERP平台的开发语言，将电力企业实际管理过程中的创新固化在日常计算机操作之中。同时，通过ERP平台强大的财务、物资和工程的计算能力，将业务流程在系统中紧密集成，实现手工操作不可能完成的管理提升和创新。自动转资是计算机系统和应用技术支撑并带动企业管理水平提升上的一个典范。
【发明内容】
[0003]本发明的目的就是为了克服上述现有技术存在的缺陷而提供一种高效可靠的自动转资系统的控制方法。
[0004]本发明的目的可以通过以下技术方案来实现:一种自动转资系统的控制方法，其特征在于，该控制方法包括下列步骤:
[0005](I)前四层项目架构建立；
[0006](2)设计终端提供设计表格；
[0007](3)项目实施终端对设计表格进行检查和修正；
[0008](4)资产对应WBS架构的导入；
[0009](5)项目预算审批；
[0010](6)项目列入投资计划；
[0011](7)项目实施；
[0012]⑶项目月度结算；
[0013](9)生成固定资产卡片；
[0014](10)转资和项目关闭。
[0015]所述的前4层项目架构建立为建立项目前四层概预算对应的WBS结构。
[0016]所述的项目实施终端对设计表格进行检查和修正包括以下步骤:
[0017](I)对设计清单是否满足自动转资要求进行检查；
[0018](2)对表格中的错误协同设计终端进行纠正。
[0019]所述的资产对应WBS架构的导入包括以下步骤:
[0020](I)资产WBS设计清单导入开发界面；
[0021](2)自动生成资产WBS;
[0022](3)自动生成资产的采购物料。
[0023]所述的项目预算审批包括以下步骤:
[0024](I)输入项目预算；[0025](2)审批项目预算。
[0026]所述的项目列入投资计划包括以下步骤:
[0027](I)项目列入年度计划；
[0028](2)项目下达。
[0029]所述的项目实施包括以下步骤:
[0030](I)设计调整；
[0031](2)项目采购；
[0032](3)服务合同付款；
[0033](4)其他费用报销。
[0034]所述的项生成固定资产卡片包括以下步骤:
[0035](I)项目施工完成；
[0036](2)根据系统内资产WBS生成辅助验收清单；
[0037](3)现场验收，确认辅助验收清单，生成初步验收清单；
[0038](4)根据初步验收清单，在系统中对资产WBS进行调整；
[0039](5)确认并选择项目固定资产分类；
[0040](6)系统提供资产拆分的参考值，由相关终端最终输入并确认资产的拆分个数；
[0041](7)生成资产卡片和结算规则。
[0042]所述的转资和项目关闭包括以下步骤:
[0043](I)项目决算；
[0044](2)项目技术型关闭；
[0045](3)项目转资；
[0046](4)项目关闭；
[0047](5)资产卡片信息补充。
[0048]与现有技术相比，本发明具有以下优点:
[0049]1、实现公司全生命周期的资产管理源头系统化操作；
[0050]2、实现概算WBS架构，概算对资产的指导和控制作用；
[0051]3、从设计源头概算和设计开始对工程项目最终形成资产进行规划；
[0052]4、减轻工程项目经理的管理工作量；
[0053]5、提升工程项目财务转资的效率；
[0054]6、缩短工程决算转资时间；
[0055]7、规范工程项目周期的操作。
【具体实施方式】
[0056]下面结合具体实施例对本发明作进一步说明。
[0057]一种自动转资系统的控制方法，该控制方法包括下列步骤:
[0058]一、前四层项目架构建立
[0059]建立项目前四层概预算对应的WBS结构，基建项目前4层的架构立项部门通过拷贝标准模板的方式建立。
[0060]二、设计终端提供设计表格[0061]最终形成资产的物料按对应WBS单列，设计终端在项目开工之前及时提供EXCEL表格。提供的EXCEL表格必须符合自动转资的要求:
[0062]1、具有固定资产名称和物料名称；
[0063]2、所有物料必须具有对应所属的WBS ；
[0064]3、主物料和相应的附属物料能够对应。
[0065]三、项目实施终端对设计表格进行检查和修正
[0066]对设计清单是否满足“自动’ ’转资要求进行检查，对表格中的错误协同设计单位进行纠正。在表格导入系统前，对表格的内容，格式等进行检查，若发现错误，则需协同设计单位进行修改。在设计表格导入系统前，必须先明确“资产负责人”，再对表格进行核对和修正。
[0067]四、资产对应WBS架构的导入
[0068]1、资产WBS设计清单导入开发界面；
[0069]2、自动生成资产WBS;
[0070]3、自动生成资产的采购物料。
[0071]实施部门将检查后的设计表格导入项目，自动生成第五层资产WBS和对应的采购物料。项目第五层资产WBS主要由变电设备和建筑组成，和项目的产出(固定资产)是一对一的关系。
[0072]五、项目预算审批
[0073]1、输入项目预算；
[0074]2、审批项目预算。
[0075]实施单位工程部申报该项目的总体预算和每年的年度预算，总部工程部对总体和年度预算进行审批。
[0076]六、项目列入投资计划
[0077]1、项目列入年度计划；
[0078]2、项目下达；
[0079]总部计划部对项目列入年度计划后在系统中完成审批。实施单位项目经理下达项目，表示项目正式开工。自动导入的物料产生采购申请。只有在下达以后，才允许在项目中有采购和财务活动发生。
[0080]七、项目实施
[0081]1、设计调整；
[0082]项目经理根据项目设计变更，在项目中直接增加、删除或调整第五层资产WBS以及其所属的物料和采购申请。
[0083]2、项目采购；
[0084]采购申请在完成相应的采购审批流程后，由物资部门进行物资收货和发货处理，成本自动记录到对应的资产WBS。财务部处理发票和付款业务。
[0085]3、服务合同付款；
[0086]项目经理在系统中创建建筑、安装等服务合同，支付进度款，自动记录到相应的待分摊WBS。财务部处理发票和付款业务。
[0087]4、其他费用报销。[0088]项目中发生其他费用的成本核算，由财务部记录到相应的待分摊WBS中。
[0089]八、项目月度结算
[0090]所有发生成本费用的WBS都在月结时自动创建对应的独立在建工程，归集成本，这与手动转资项目所有WBS共用一个在建工程不同。
[0091]九、生成固定资产卡片
[0092]1、项目施工完成；
[0093]项目经理在系统中标记项目为“施工完成”用户状态。
[0094]2、根据系统内资产WBS生成辅助验收清单；
[0095]根据资产WBS架构，系统自动产生辅助验收清单(项目资产内容、资产总数量、系统能够提供的其他字段信息的EXCEL)。
[0096]3、现场验收，确认辅助验收清单，生成初步验收清单；
[0097]工程、财务、生技组织现场验收，对辅助验收清单内容进行确认，生成具有正确资产内容、资产数量的初步验收清单。
[0098]4、根据初步验收清单，在系统中对资产WBS进行调整；
[0099]项目经理根据初步验收清单，对资产WBS进行删除、增加和修改，确保系统中资产WBS内容与实际情况相符，并与初步验收清单一致。
[0100]5、确认并选择项目固定资产分类；
[0101]项目经理在界面上确认调整后的设备验收清单。财务人员在系统中为项目最终资产WBS选择对应的资产分类、成本中心等信息。
[0102]6、系统提供资产拆分的参考值，由相关人员最终填写并确认资产的拆分个数；
[0103]由生技和财务人员根据初步验收清单和系统提供的参考值，对资产个数拆分结果数字进行调整并最终确认资产的数量。
[0104]7、生成资产卡片和结算规则；
[0105]在系统中点击生成具有正确资产内容、资产数量的资产卡片以及资产WBS上的结算规则。
[0106]十、转资和项目关闭
[0107]1、项目决算；
[0108]财务人员根据资产WBS调整的结果对有必要进行价值调整的最终资产WBS进行重过帐调整，并将项目合同WBS和其他费用WBS的成本向资产WBS进行分摊分配，最终完成资产WBS的价值量确认。
[0109]2、项目技术型关闭；
[0110]在财务人员完成资产价值确认，并进行费用结算后，项目经理对项目进行技术型关闭，这是“自动”转资项目进行转资的标志。
[0111]3、项目转资
[0112]技术型关闭后财务人员执行，将自动产生(借:固定资产，贷:在建工程)的项目转资凭证。
[0113]4、项目关闭
[0114]5、资产卡片信息补充
[0115]将项目最终产生的资产卡片清单导出系统形成资产卡片清单的EXCEL表格。根据验收清单，由工程、设备运行、财务人员各自填写完整的资产卡片信息字段。完成后的EXCEL表格通过系统程序再次导入系统，在进行必要的校验之后，对原有资产卡片进行更新，补充相关信息。
[0116]“自动”转资项目生成的资产卡片信息需要工程、财务、生技部门人员根据验收清单补充维护之后，再重新导回系统进行资产卡片的信息更新。
[0117]通过资产卡片更新程序将信息更新到已有资产卡片。
【权利要求】
1.一种自动转资系统的控制方法，其特征在于，该控制方法包括下列步骤: (1)前四层项目架构建立； (2)设计终端提供设计表格； (3)项目实施终端对设计表格进行检查和修正； (4)资产对应WBS架构的导入； (5)项目预算审批； (6)项目列入投资计划； (7)项目实施； (8)项目月度结算； (9)生成固定资产卡片； (10)转资和项目关闭。
2.根据权利要求1所述的一种自动转资系统的控制方法，其特征在于，所述的前4层项目架构建立为建立项目前四层概预算对应的WBS结构。
3.根据权利要求1所述的一种自动转资系统的控制方法，其特征在于，所述的项目实施终端对设计表格进行检查和修正包括以下步骤: (1)对设计清单是否满足自动转资要求进行检查； (2)对表格中的错误协同设计终端进行纠正。
4.根据权利要求1所述的一种自动转资系统的控制方法，其特征在于，所述的资产对应WBS架构的导入包括以下步骤: (1)资产WBS设计清单导入开发界面； (2)自动生成资产WBS; (3)自动生成资产的采购物料。
5.根据权利要求1所述的一种自动转资系统的控制方法，其特征在于，所述的项目预算审批包括以下步骤: (1)输入项目预算； (2)审批项目预算。
6.根据权利要求1所述的一种自动转资系统的控制方法，其特征在于，所述的项目列入投资计划包括以下步骤: (1)项目列入年度计划； (2)项目下达。
7.根据权利要求1所述的一种自动转资系统的控制方法，其特征在于，所述的项目实施包括以下步骤: (1)设计调整； (2)项目采购； (3)服务合同付款； (4)其他费用报销。
8.根据权利要求1所述的一种自动转资系统的控制方法，其特征在于，所述的项生成固定资产卡片包括以下步骤: (I)项目施工完成；(2)根据系统内资产WBS生成辅助验收清单； (3)现场验收.确认辅助验收清单，生成初步验收清单； (4)根据初步验收清单，在系统中对资产WBS进行调整； (5)确认并选择项目固定资产分类； (6)系统提供资产拆分的参考值，由相关终端最终输入并确认资产的拆分个数； (7)生成资产卡片和结算规则。
9.根据权利要求1所述的一种自动转资系统的控制方法，其特征在于，所述的转资和项目关闭包括以下步骤: (1)项目决算； (2)项目技术型关闭； (3)项目转资; (4)项目关闭； (5)资产卡片信息 补充。
【文档编号】G06Q10/06GK103473628SQ201310365034
【公开日】2013年12月25日 申请日期:2013年8月20日 优先权日:2013年8月20日
【发明者】许建华 申请人:国家电网公司, 国网上海市电力公司