Xbrl实例生成方法和xbrl实例生成装置制造方法
【专利摘要】本发明提出了一种XBRL实例生成方法和一种XBRL实例生成装置，其中的XBRL实例生成方法包括：根据对XBRL的实例生成命令，按照报表生成报表格式文件；根据所述报表格式文件，判断是否调整预订分类标准的维度信息；根据判断结果，为所述报表与所述预定分类标准建立会计科目和维度映射关系；根据所述映射关系和所述报表的数据，为所述报表生成XBRL实例。通过本发明的技术方案，减小了映射建立和调整的工作量，提高映射建立和调整的高效性及正确性，实现了映射复用，简化了用户的操作，减少了错误发生的几率，进而提升了数据转换的效率。从而快速准确地自动生成XBRL实例。
【专利说明】XBRL实例生成方法和XBRL实例生成装置
【技术领域】
[0001]本发明涉及数据转换【技术领域】，具体而言，涉及一种XBRL实例生成方法和一种XBRL实例生成装置。
【背景技术】
[0002]在现有的很多报表产品中，都需要用到报表数据和XBRL(可扩展商业报告语言)实例文件间的数据转换，在没有映射情况下，报表数据是无法自动生成XBRL实例的，然而，在生成XBRL实例的过程中，XBRL软件的学习成本高，建立映射的过程十分复杂，工作量庞大，且容易出现差错，这些问题一直困扰着XBRL实施人员。
[0003]同时，一些易用性问题也随之而来。在现有嵌入式的XBRL软件中，用户往往希望报表数据可以自动转换为XBRL实例，减少手工录入的工作量，减少错误发生的几率，针对这些问题，现有的XBRL软件中虽然存在通过映射自动实现实例数据生成的功能，但其映射过程中依然存在如下缺陷:
[0004]1.映射工作量大，实施时间长，尤其以XBRL的定义链接库中带有维度的RoleType (角色类型)为典型，假设存在2个维度，每个维度存在10个成员，那么一个基础项目就需要映射它们的笛卡尔积次数，也就是100次，而每个分类标准中大概有100个左右的RoleType，如此一来，映射的正确性也无法保证。
[0005]2.当分类标准调整后，映射也需要随之变化，但是，调整分类标准中的一个成员就有可能需要调整数十个映射，而分类标准在用户制订XBRL实例的过程中是要经常调整的，这样一来，调整分类标准后，对于映射的修改工作量也十分庞大。
[0006]3.映射无法复用，当一个分类标准是由去年的分类标准调整而来时，在报表的报表数据也调整后，新的分类标准与报表之间的映射无法复用原有的映射关系，只得重新建立映射，给用户的操作带来了诸多不便。
[0007]因此，需要一种新的技术方案，可以让用户在报表格式和XBRL分类标准间更加快速准确地建立映射关系，并在分类标准调整后快速调整映射关系，以快速生成XBRL实例。
【发明内容】
[0008]本发明正是基于上述问题，提出了一种新的技术方案，可以让用户在报表格式和XBRL分类标准间更加快速准确地建立映射关系，并在分类标准调整后快速调整映射关系，以快速生成XBRL实例。
[0009]有鉴于此，本发明提出了一种XBRL实例生成方法，其特征在于，包括:根据对XBRL的实例生成命令，按照报表生成报表格式文件；根据所述报表格式文件，判断是否调整预订分类标准的RoleType的维度信息；根据判断结果，为所述报表与所述预定分类标准建立会计科目和维度映射；根据所述报表与所述预定分类标准的映射关系和所述报表的数据，为所述报表生成XBRL实例。
[0010]在该技术方案中，可以直观展现报表的格式和分类标准的格式，其中，分类标准的格式展现可以按照分类标准引擎解析后展现链接库和定义链接库的两种方式去展现，非维度的RoleType可以使用展现链接库的方式去展现,带维度的RoleType可以使用定义链接库的方式去展现，其中，在定义链接库中可以选择某个维度对链接库进行展开，以尽可能展示分类标准的在各种维度下的格式信息。而报表的格式主要体现为维度信息，其以一种XML文件的方式进行描述，适用于一切通过格式展现的报表系统。在本技术方案中，根据由报表生成的报表格式文件区调整预订分类标准的RoleType的维度信息，可以由此在报表和分类标准间更加快速准确地建立映射，并实现报表数据到XBRL实例快速自动生成。同时，根据报表格式文件调整预订分类标准的维度信息，还可以在所述报表格式发生变化时及时调整报表和分类标准间的映射，而不必重新建立映射，减小了映射建立的工作量，简化用户操作，提高映射建立的高效性和正确性，以便快速准确地生成XBRL实例。
[0011]在上述技术方案中，优选地，还包括:当检测到报表格式发生更新时，根据更新后的所述报表格式，更新所述报表格式文件。
[0012]分类标准在用户制订XBRL实例的过程中是要经常调整的，然而，调整分类标准中的一个成员就有可能需要调整数十个映射，对于映射的修改工作量也十分庞大。并且，当直接更换新的分类标准后，原映射无法复用。针对上述问题，在本技术方案中，可以根据分类标准的变化自动解析并调整展示格式，以便根据报表格式文件调整已建立的映射，这样一来，可以自动根据更新后的分类标准建立新的映射，提升了用户操作的便利性，减少了错误发生的几率，进而提升了数据转换的效率。
[0013]在上述技术方案中，优选地，所述根据所述报表格式文件，判断是否调整预订分类标准的维度信息，具体包括:判断所述报表格式文件是否发生更新；当所述判断结果为是时，获取所述报表格式文件中的每个单元格的属性，并根据所述每个单元格的属性，调整所述预订分类标准的RoleType的维度信息，当所述判断结果为否时，不调整所述预订分类标准的RoleType的维度信息；以及所述根据判断结果，为所述报表与所述预定分类标准建立维度映射，具体包括:根据调整后的所述RoleType的维度信息或未调整的所述RoleType的维度信息，为所述RoleType的每个单兀格与所述报表格式文件中的每个单兀格建立映射。
[0014]在该技术方案中，可以自动根据预订分类标准和报表格式文件中各单元格的相关属性信息自动为报表匹配映射，通过维度映射的方式，可以将多维度的RoleType用到的成员和报表中用到的维度成员一对一映射，从而减小了映射调整的工作量，简化用户操作，提高映射调整的高效性和正确性，以便快速准确地生成XBRL实例。
[0015]在上述技术方案中，优选地，所述每个单元格的属性包括以下至少之一或其组合:所述每个单元格的名称、所述每个单元格的类型、所述每个单元格的维度信息、所述每个单元格的会计科目信息。
[0016]在该技术方案中，通过对报表格式文件的解析，可以取得报表格式中每个单元格的相关属性信息，其中，每个单元格的属性包括但不限于以下至少之一或其组合:每个单元格的名称、类型、维度信息、会计科目信息。在映射方式上，可以通过XBRL元素标签和报表的会计科目名称的一致性，做到自动匹配映射，同时，也可以根据每个单元格的相关属性信息手动对个别元素进行映射调整。
[0017]在上述技术方案中，优选地，所述根据所述报表与所述预定分类标准的映射关系和所述报表的数据，为所述报表生成XBRL实例，具体包括:根据所述映射关系，生成具有所述报表的维度信息的上下文；在将所述上下文与所述报表的数据进行匹配后，将所述上下文转化为XBRL上下文，将所述报表数据转换为XBRL事实值。
[0018]在该技术方案中，无需关注XBRL的计量单位等信息，只有将维度映射生成的上下文与报表的数据进行匹配，得到实例框架，再分别将上下文和报表数据转化为XBRL上下文和XBRL事实值即可得到XBRL实例。
[0019]本发明的另一方面提出了一种XBRL实例生成装置，包括:文件生成单元，根据对XBRL的实例生成命令，按照报表生成报表格式文件；判断单元，根据所述报表格式文件，判断是否调整所述预订分类标准的RoleType的维度信息；映射建立单元，根据判断结果，为所述报表与所述预定分类标准建立会计科目和维度映射；实例生成单元，根据所述报表与所述预定分类标准的映射关系和所述报表的数据，为所述报表生成实例。
[0020]在该技术方案中，可以直观展现报表的格式和分类标准的格式，其中，分类标准的格式展现可以按照分类标准引擎解析后展现链接库和定义链接库的两种方式去展现，非维度的RoleType可以使用展现链接库的方式去展现,带维度的RoleType可以使用定义链接库的方式去展现，其中，在定义链接库中可以选择某个维度对链接库进行展开，以尽可能展示分类标准的在各种维度下的格式信息。而报表的格式主要体现为维度信息，其以一种XML文件的方式进行描述，适用于一切通过格式展现的报表系统。在本技术方案中，根据由报表生成的报表格式文件区调整预订分类标准的RoleType的维度信息，可以由此在报表和分类标准间更加快速准确地建立映射，并实现报表数据到XBRL实例快速自动生成。同时，根据报表格式文件调整预订分类标准的RoleType的维度信息，还可以在所述报表发生变化时及时调整报表和分类标准间的映射，而不必重新建立映射，减小了映射建立的工作量，简化用户操作，提高映射建立的高效性和正确性，以便快速准确地生成XBRL实例。
[0021]在上述技术方案中，优选地，还包括:标准更新单元，当检测到报表格式发生更新时，根据更新后的所述报表格式，更新所述报表格式文件。
[0022]分类标准在用户制订XBRL实例的过程中是要经常调整的，然而，调整分类标准中的一个成员就有可能需要调整数十个映射，对于映射的修改工作量也十分庞大。并且，当直接更换新的分类标准后，原映射无法复用。针对上述问题，在本技术方案中，可以根据分类标准的变化自动调整展示格式，以便根据报表格式文件调整已建立的映射，这样一来，可以自动根据更新后的分类标准建立新的映射，提升了用户操作的便利性，减少了错误发生的几率，进而提升了数据转换的效率。
[0023]在上述技术方案中，优选地，所述判断单元具体用于:判断所述报表格式文件是否发生更新，其中当所述判断结果为是时，获取所述报表格式文件中的每个单元格的属性，并根据所述每个单元格的属性，调整所述预订分类标准的RoleType的维度信息，当所述判断结果为否时，不调整所述预订分类标准的RoleType的维度信息；以及所述映射建立单元具体用于:根据调整后的所述RoleType的维度信息或未调整的所述RoleType的维度信息，为所述RoleType的每个单元格与所述报表格式文件中的每个单元格建立--映射。
[0024]在该技术方案中，当因分类标准改变而造成报表格式文件改变时，可以自动根据改变后的报表格式文件中各单元格的相关属性信息自动为报表匹配映射，通过维度映射的方式，可以将多维度的RoleType用到的成员和报表中用到的维度成员一对一映射，从而减小了映射调整的工作量，简化用户操作，提高映射调整的高效性和正确性，以便快速准确地生成XBRL实例。
[0025]在上述技术方案中，优选地，所述每个单元格的属性包括以下至少之一或其组合:所述每个单元格的名称、所述每个单元格的类型、所述每个单元格的维度信息、所述每个单元格的会计科目信息。
[0026]在该技术方案中，通过对报表格式文件的解析，可以取得报表格式中每个单元格的相关属性信息，其中，每个单元格的属性包括但不限于以下至少之一或其组合:每个单元格的名称、类型、维度信息、会计科目信息。在映射方式上，可以通过XBRL元素标签和报表的会计科目名称的一致性，做到自动匹配映射，同时，也可以根据每个单元格的相关属性信息手动对个别元素进行映射调整。
[0027]在上述技术方案中，优选地，所述实例生成单元具体用于:根据所述映射关系，生成具有所述报表的维度信息的上下文，在将所述上下文与所述报表的数据进行匹配后，将所述上下文转化为XBRL上下文，将所述报表数据转换为XBRL事实值。
[0028]在该技术方案中，无需关注XBRL的计量单位等信息，只有将维度映射生成的上下文与报表的数据进行匹配，得到实例框架，再分别将上下文和报表数据转化为XBRL上下文和XBRL事实值即可得到XBRL实例。
[0029]通过以上技术方案，减小了映射建立和调整的工作量，提高映射建立和调整的高效性及正确性，实现了映射复用，简化了用户的操作，减少了错误发生的几率，进而提升了数据转换的效率。从而快速准确地自动生成XBRL实例。
【专利附图】
【附图说明】
[0030]图1示出了根据本发明的一个实施例的XBRL实例生成方法的流程图；
[0031]图2示出了根据本发明的一个实施例的XBRL嵌入式实例生成方法的流程图；
[0032]图3示出了图2的实施例中建立映射的具体流程图；
[0033]图4示出了图2的实施例中生成实例的具体流程图；
[0034]图5A示出了根据本发明的另一个实施例的生成实例的具体流程图；
[0035]图5B示出了报表系统中存在的报表数据的截屏示意图；
[0036]图5C至图5F示出了图5A中生成实例的截屏示意图；
[0037]图6A示出了根据本发明的一个实施例的映射的具体流程图；
[0038]图6B示出了预定分类标准和所述报表间会计科目映射的截屏示意图；
[0039]图6C示出了预定分类标准和所述报表间维度映射的截屏示意图；
[0040]图6D示出了所述报表双维度下自由定义展开一个维度的截屏示意图；
[0041]图6E示出了预定分类标准双维度展开时XBRL格式的截屏示意图；
[0042]图6F示出了预定分类标准维度调整后，单维度展开时XBRL格式的截屏示意图；
[0043]图6G示出了预定分类标准单维度展开后和所述报表间会计科目映射的截屏示意图；
[0044]图6H示出了预定分类标准和所述报表间维度映射的截屏示意图；
[0045]图61示出了预定分类标准和所述报表间合计项会计科目映射的截屏示意图；
[0046]图7示出了根据本发明的一个实施例的XBRL实例生成装置的框图。
【具体实施方式】
[0047]为了能够更清楚地理解本发明的上述目的、特征和优点，下面结合附图和【具体实施方式】对本发明进行进一步的详细描述。需要说明的是，在不冲突的情况下，本申请的实施例及实施例中的特征可以相互组合。
[0048]在下面的描述中阐述了很多具体细节以便于充分理解本发明，但是，本发明还可以采用其他不同于在此描述的其他方式来实施，因此，本发明的保护范围并不受下面公开的具体实施例的限制。
[0049]图1示出了根据本发明的一个实施例的XBRL实例生成方法的流程图；
[0050]如图1所示，根据本发明的一个实施例的XBRL实例生成方法，包括:
[0051]步骤102，根据对XBRL的实例生成命令，按照报表生成报表格式文件。
[0052]步骤104，根据报表格式文件，判断是否调整预订分类标准的RoleType的维度信肩、O
[0053]步骤106，根据判断结果，为报表与预定分类标准建立会计科目和维度映射。
[0054]步骤108，根据报表与预定分类标准的映射关系和报表的数据，为报表生成XBRL实例。
[0055]在该技术方案中，可以直观展现报表的格式和分类标准的格式，其中，分类标准的格式展现可以按照分类标准引擎解析后展现链接库和定义链接库的两种方式去展现，非维度的RoleType可以使用展现链接库的方式去展现,带维度的RoleType可以使用定义链接库的方式去展现，其中，在定义链接库中可以选择某个维度对链接库进行展开，以尽可能展示分类标准的在各种维度下的格式信息。而报表的格式主要体现为维度信息，其以一种XML文件的方式进行描述，适用于一切通过格式展现的报表系统。在本技术方案中，根据由所述报表生成的报表格式文件区调整预订分类标准RoleType的维度信息，可以由此在报表和分类标准间更加快速准确地建立映射，并实现报表数据到XBRL实例快速自动生成。同时，根据报表格式文件调整预订分类标准RoleType的维度信息，还可以在所述报表发生变化时及时调整报表和分类标准间的映射，而不必重新建立映射，减小了映射建立的工作量，简化用户操作，提高映射建立的高效性和正确性，以便快速准确地生成XBRL实例。
[0056]在上述技术方案中，优选地，还包括:当检测到报表格式发生更新时，根据更新后的所述报表格式，更新所述报表格式文件。
[0057]分类标准在用户制订XBRL实例的过程中是要经常调整的，然而，调整分类标准中的一个成员就有可能需要调整数十个映射，对于映射的修改工作量也十分庞大。并且，当直接更换新的分类标准后，原映射无法复用。针对上述问题，在本技术方案中，可以根据分类标准的变化自动调整展示格式，以便根据报表格式文件调整已建立的映射，这样一来，可以自动根据更新后的分类标准建立新的映射，提升了用户操作的便利性，减少了错误发生的几率，进而提升了数据转换的效率。
[0058]在上述技术方案中，优选地，步骤104具体包括:判断报表格式文件是否发生更新；当判断结果为是时，获取报表格式文件中的每个单元格的属性，并根据每个单元格的属性，调整预订分类标准的RoleType的维度信息，当判断结果为否时，不调整预订分类标准的RoleType的维度信息；以及步骤106具体包括:根据调整后的RoleType的维度信息或未调整的RoleType的维度信息，为RoleType的每个单元格与报表格式文件中的每个单元格建立一一映射。
[0059]在该技术方案中，当因所述报表格式改变而造成报表格式文件改变时，可以自动根据改变后的报表格式文件中各单元格的相关属性信息自动为报表匹配映射，通过维度映射的方式，可以将多维度的RoleType用到的成员和报表中用到的维度成员一对一映射，从而减小了映射调整的工作量，简化用户操作，提高映射调整的高效性和正确性，以便快速准确地生成XBRL实例。
[0060]在上述技术方案中，优选地，每个单元格的属性包括以下至少之一或其组合:每个单元格的名称、每个单元格的类型、每个单元格的维度信息、每个单元格的会计科目信息。
[0061]在该技术方案中，通过对报表格式文件的解析，可以取得报表格式中每个单元格的相关属性信息，其中，每个单元格的属性包括但不限于以下至少之一或其组合:每个单元格的名称、类型、维度信息、会计科目信息。在映射方式上，可以通过XBRL元素标签和报表的会计科目名称的一致性，做到自动匹配映射，同时，也可以根据每个单元格的相关属性信息手动对个别元素进行映射调整。
[0062]在上述技术方案中，优选地，步骤108具体包括:根据映射关系，生成具有报表的维度信息的上下文；在将上下文与报表的数据进行匹配后，将上下文转化为XBRL上下文，将报表数据转换为XBRL事实值。
[0063]在该技术方案中，无需关注XBRL的计量单位等信息，只有将维度映射生成的上下文与报表的数据进行匹配，得到实例框架，再分别将上下文和报表数据转化为XBRL上下文和XBRL事实值即可得到XBRL实例。
[0064]图2示出了根据本发明的一个实施例的XBRL嵌入式实例生成方法的流程图。
[0065]如图2所示，根据本发明的一个实施例的XBRL嵌入式实例生成方法，包括以下步骤:
[0066]步骤202，编写分类标准。对分类标准进行编写。
[0067]步骤204，建立映射。即根据由所述报表得来的报表格式文件，为报表和分类标准建立映射，当分类标准发生改变时，可自动对映射进行相应更新。
[0068]步骤206，自动生成实例。即根据已建立的映射，自动生成XBRL实例。
[0069]步骤208，对实例进行校验，以保证生成的XBRL实例正确性和可用性。
[0070]通过本技术方案，减小了映射建立和调整的工作量，提高映射建立和调整的高效性及正确性，实现了映射复用，简化了用户的操作，减少了错误发生的几率，进而提升了数据转换的效率。从而快速准确地自动生成XBRL实例。
[0071]图3示出了图2的实施例中建立映射的具体流程图。
[0072]如图3所示，建立映射的过程具体包括以下步骤:
[0073]步骤302，在报表模块导出报表格式文件。
[0074]步骤304，在预设模块解析并展现分类标准。
[0075]步骤306，在预设模块导入、解析并展现报表格式文件。
[0076]步骤308，手动或自动映射维度成员。
[0077]步骤310，手动或自动映射基础项与会计科目。
[0078]步骤312，保存映射文件。
[0079]通过本技术方案，可以根据分类标准自动建立映射，提升了用户操作的便利性，减少了错误发生的几率，进而提升了数据转换的效率。
[0080]图4示出了图2的实施例中生成实例的具体流程图。
[0081]如图4所示，生成实例的过程具体包括以下步骤:
[0082]步骤402，解析映射文件。
[0083]步骤404，在报表模块导出报表数据。
[0084]步骤406，在实例生成模块导入并解析报表数据。
[0085]步骤408,自动生成上下文，自动生成计量单位。
[0086]步骤410，自动生成实例数据。
[0087]通过本技术方案，上下文和XBRL的计量单位等信息均自动生成，并且，上下文和报表数据可以实现自动转化为XBRL上下文和XBRL事实值即可得到XBRL实例，提升了用户操作的便利性，减少了错误发生的几率，进而提升了数据转换的效率。
[0088]图5A示出了根据本发明的另一个实施例的生成实例的具体流程图。
[0089]如图5A所示，根据本发明的另一个实施例，生成实例的过程包括以下步骤:
[0090]步骤502，取得映射关系。
[0091]步骤504，生成交叉报表上下文。
[0092]步骤506，判断取得的映射关系是否为默认成员映射，当判断结果为是时，进入步骤508，当判断结果为否时，进入步骤514。
[0093]步骤508，判断取得的映射关系是否为全维度展开映射，当判断结果为是时，进入步骤510，当判断结果为否时，进入步骤512。
[0094]步骤510，生成默认报表上下文。
[0095]步骤512，生成部分维度默认上下文。
[0096]步骤514，将报表上下文与报表会计科目进行匹配。
[0097]步骤516，用报表数据维度信息匹配上下文。
[0098]步骤518，用报表数据匹配会计科目。
[0099]步骤520，将报表上下文和报表数据转换XBRL上下文和事实值。
[0100]下面结合图5B至图5F示出的截屏示意图具体描述图5A中生成实例的流程，其中，图5B示出了报表系统中存在的报表数据的截屏示意图，图5C示出了切换计量单位显示百分比数据，图和图5E示出了上下文及计量单位自动生成的过程，图5F展示了实例生成后的实例数据。
[0101]在获得分类标准与报表的映射文件后，可对外提供用于生成XBRL实例的程序接口，该接口中包含报表数据和映射文件，因此，在报表数据自动生成XBRL实例时，首先要取得映射信息，按照分类标准中RoleType中展开的维度和维度映射成员交叉生成XBRL上下文模板；取得基础项映射的报表会计科目的单元格，通过其使用的维度对交叉生成的XBRL上下文模板进行过滤，去掉维度映射中不相干的映射信息，并把该上下文与报表单元格绑定，以生成报表数据，报表数据生成时，按照上报实体、时间及上下文模板，批量创建事实上下文，并填充事实值，最后再将事实上下文转化为XBRL上下文，并自动生成XBRL事实值。
[0102]其具体算法描述如下:
[0103]1.取得映射关系。
[0104]2.根据映射关系中RoleType中的维度映射关系，使多个维度迭代成员交叉生成笛卡尔积的报表上下文，该报表上下文用于报表数据的填充。
[0105]3.判断RoleType维度展开后是否有在默认成员上做映射，此时，生成的报表上下文包含报表的维度信息，用于报表数据的填充。
[0106]其中，当判断结果为是时，进一步判断RoleType是否在全维度展开情况下映射，如果为是，则生成无维度信息的报表上下文，否则，生成部分维度展开的报表上下文；当判断结果为否时，不生成无维度信息的默认报表上下文。
[0107]4.将报表上下文与报表单元格进行匹配。
[0108]5.取得报表数据，并根据维度信息匹配报表上下文，填充报表数据。
[0109]6.将报表上下文根据映射关系转化为XBRL上下文，将报表数据根据映射关系转换为XBRL事实值。
[0110]下面以一个映射实例对上述算法做进一步描述:
[0111]RoleType中有2个维度,每个维度有3个成员，如果使用展开货币资金类别维度的方式去映射，维度映射货币种类的三个成员，多个维度迭代交叉可生成3个报表上下文。
[0112]报表上合计项的上下位使用的是半展开映射，共生成了 9个报表上下文，但9个报表上下文的内容一致，可以算作一个上下文。
[0113]填充报表数据时，动态行的维度是货币种类，因此，可以按照维度映射三个报表上下文和报表会计科目填充数据。
[0114]报表合计项可按照报表会计科目填充数据。
[0115]最后，将数据转化为XBRL上下文和事实值。
[0116]图6A示出了根据本发明的一个实施例的映射的具体流程图。
[0117]如图6A所示，根据本发明的一个实施例，映射的具体流程如下:
[0118]步骤602,展开分类标准的RoleType格式用于映射，从RoleType列表中选择RoleType并展开其格式。
[0119]步骤604,选择对应的报表展开格式用于映射,从Report列表中选择Report并展开格式。
[0120]步骤606,判断是否调整RoleType的显示维度，当判断结果为是时,进入步骤610,当判断结果为否时，进入步骤608。
[0121]步骤608,按调整维度展开RoleType。
[0122]步骤610，进行基础项与报表会计科目映射。
[0123]步骤612，在维度映射窗口进行维度成员映射。
[0124]步骤614，展开所有维度合计项，并进行映射。
[0125]下面结合图6B至图61示出的截屏示意图具体描述图6A中调整映射的流程，其中，图6B示出了预定分类标准和所述报表间会计科目映射的截屏示意图，图6C示出了预定分类标准和所述报表间维度映射的截屏示意图。
[0126]图6D示出了所述报表双维度下自由定义展开一个维度的截屏示意图，如图6D所示，从Report列表中选择Report并展开格式。
[0127]图6E示出了预定分类标准双维度展开时XBRL格式的截屏示意图，如图6E所示，从RoleType列表中选择RoleType并展开其格式。
[0128]图6F示出了预定分类标准维度调整后，单维度展开时XBRL格式的截屏示意图，如图6F所示，报表的格式中把分类标准的货币资金种类维度的成员作为了格式的列头显示，所以，在映射时需要调整XBRL中显示的维度，以匹配报表格式。
[0129]图6G示出了预定分类标准单维度展开后和所述报表间会计科目映射的截屏示意图，如图6G所示，再按照货币资金类别展开的RoleType，去和报表格式进行对比映射。
[0130]另外，图6H示出了预定分类标准和所述报表间维度映射的截屏示意图，对于未显示的维度需要做维度成员映射。最后，图61示出了预定分类标准和所述报表间合计项会计科目映射的截屏示意图，把所有维度都展开后做合计项的映射。
[0131 ] 在该技术方案中，报表的格式一般都是由单元格构成，在每个单元格上用到的维度可能有不同，所以，在报表格式XML文件中，针对每个单元格会有引用到的维度的描述；而报表格式一般都是固定的，只有在数据态的时候可能才会有变化，例如增加动态行等，而本技术方案是针对格式态的报表做映射，也就是说，在本发明的应用场景中，报表的格式态是固定的，报表的格式是自由的，由于报表格式定义的随意性，在行头或列头之中会把维度数据放在格式内，为此,本技术方案也可以适应报表格式定义的随意性，当报表格式按照某个维度平铺开来时，XBRL的格式也应该按照某个维度展开，从而实现针对性的映射关系的建立。
[0132]对于与分类标准比较契合的报表来说，只需要维度映射和基础项映射即可，以上映射方式支持会计科目名称和分类标准元素的中文标签自动匹配映射，并支持维度成员的标签的一致自动映射，还支持横向或纵向批量映射。
[0133]通过上述技术方案，提高了报表和XBRL分类标准间映射的易用性，通过自动映射、批量映射等方法，极大地减少了映射的工作量，并保证了映射的准确度，可以直观地将映射的过程展现给用户，易于用户理解和实施，大大提高了用户的工作效率。同时，能通过该映射关系快速准确生成XBRL实例，而无需关注XBRL上下文、计量单位等实例数据参照的附属数据。特别是对于XBRL分类标准中定义链接库中的复杂的多维度类型的RoleType，映射过程会变得简单易用，从而更加快捷。最后，本技术方案可以实现多种类型报表系统的报表和XBRL分类标准间的映射和异构报表数据到XBRL实例的快速生成，而不局限于某一种?艮表。
[0134]图7示出了根据本发明的一个实施例的XBRL实例生成装置的框图。
[0135]如图7所示，根据本发明的一个实施例的报表实例生成装置700，包括:文件生成单元702，根据对XBRL的实例生成命令，按照报表生成报表格式文件；判断单元704，根据报表格式文件，判断是否调整预订分类标准的RoleType的维度信息；映射建立单元706，根据判断结果，为报表与预定分类标准建立会计科目和维度映射；实例生成单元708，根据报表与预定分类标准的映射关系和报表的数据，为报表生成实例。
[0136]在该技术方案中，可以直观展现报表的格式和分类标准的格式，其中，分类标准的格式展现可以按照分类标准引擎解析后展现链接库和定义链接库的两种方式去展现，非维度的RoleType可以使用展现链接库的方式去展现,带维度的RoleType可以使用定义链接库的方式去展现，其中，在定义链接库中可以选择某个维度对链接库进行展开，以尽可能展示分类标准的在各种维度下的格式信息。而报表的格式主要体现为维度信息，其以一种XML文件的方式进行描述，适用于一切通过格式展现的报表系统。在本技术方案中，根据由所述报表生成的报表格式文件区调整预订分类标准RoleType的维度信息，可以由此在报表和分类标准间更加快速准确地建立映射，并实现报表数据到XBRL实例快速自动生成。同时，根据报表格式文件调整预订分类标准RoleType的维度信息，还可以在分类标准发生变化时及时调整报表和分类标准间的映射，而不必重新建立映射，减小了映射建立的工作量，简化用户操作，提高映射建立的高效性和正确性，以便快速准确地生成XBRL实例。
[0137]在上述技术方案中，优选地，还包括:标准更新单元710，当检测到报表格式发生更新时，根据更新后的报表格式，更新报表格式文件。
[0138]分类标准在用户制订XBRL实例的过程中是要经常调整的，然而，调整分类标准中的一个成员就有可能需要调整数十个映射，对于映射的修改工作量也十分庞大。并且，当直接更换新的分类标准后，原映射无法复用。针对上述问题，在本技术方案中，可以根据分类标准的变化自动调整展示格式，以便根据报表格式文件调整已建立的映射，这样一来，可以自动根据更新后的分类标准建立新的映射，提升了用户操作的便利性，减少了错误发生的几率，进而提升了数据转换的效率。
[0139]在上述技术方案中，优选地，判断单元704具体用于:判断报表格式文件是否发生更新，其中当判断结果为是时，获取报表格式文件中的每个单元格的属性，并根据每个单元格的属性，调整预订分类标准的RoleType的维度信息，当判断结果为否时，不调整预订分类标准的RoleType的维度信息；以及映射建立单元706具体用于:根据调整后的RoleType的维度信息或未调整的RoleType的维度信息，为RoleType的每个单元格与报表格式文件中的每个单元格建立--映射。
[0140]在该技术方案中，当因分类标准改变而造成展示格式改变时，可以自动根据改变后的预订分类标准RoleType中各单元格的相关属性信息自动为报表匹配映射，通过维度映射的方式，可以将多维度的RoleType用到的成员和报表中用到的维度成员一对一映射，从而减小了映射调整的工作量，简化用户操作，提高映射调整的高效性和正确性，以便快速准确地生成XBRL实例。
[0141]在上述技术方案中，优选地，每个单元格的属性包括以下至少之一或其组合:每个单元格的名称、每个单元格的类型、每个单元格的维度信息、每个单元格的会计科目信息。
[0142]在该技术方案中，通过对报表格式文件的解析，可以取得报表格式中每个单元格的相关属性信息，其中，每个单元格的属性包括但不限于以下至少之一或其组合:每个单元格的名称、类型、维度信息、会计科目信息。在映射方式上，可以通过XBRL元素标签和报表的会计科目名称的一致性，做到自动匹配映射，同时，也可以根据每个单元格的相关属性信息手动对个别元素进行映射调整。
[0143]在上述技术方案中，优选地，实例生成单元708具体用于:根据所述映射关系，生成具有报表的维度信息的上下文，在将上下文与报表的数据进行匹配后，将上下文转化为XBRL上下文，将报表数据转换为XBRL事实值。
[0144]在该技术方案中，无需关注XBRL的计量单位等信息，只有将维度映射生成的上下文与报表的数据进行匹配，得到实例框架，再分别将上下文和报表数据转化为XBRL上下文和XBRL事实值即可得到XBRL实例。
[0145]以上结合附图详细说明了本发明的技术方案，通过本发明的技术方案，减小了映射建立和调整的工作量，提高映射建立和调整的高效性及正确性，实现了映射复用，简化了用户的操作，减少了错误发生的几率，进而提升了数据转换的效率。从而快速准确地自动生成XBRL实例。
[0146] 以上所述仅为本发明的优选实施例而已，并不用于限制本发明，对于本领域的技术人员来说，本发明可以有各种更改和变化。凡在本发明的精神和原则之内，所作的任何修改、等同替换、改进等，均应包含在本发明的保护范围之内。
【权利要求】
1.一种XBRL实例生成方法，其特征在于，包括: 根据对XBRL的实例生成命令，按照报表生成报表格式文件； 根据所述报表格式文件，判断是否调整预订分类标准的RoleType的维度信息； 根据判断结果，为所述报表与所述预定分类标准建立会计科目和维度映射； 根据所述报表与所述预定分类标准的映射关系和所述报表的数据，为所述报表生成XBRL实例。
2.根据权利要求1所述的XBRL实例生成方法，其特征在于，还包括: 当检测到报表格式发生更新时，根据更新后的所述报表格式，更新所述报表格式文件。
3.根据权利要求2所述的XBRL实例生成方法，其特征在于，所述根据所述报表格式文件，判断是否调整预订分类标准的维度信息，具体包括: 判断所述报表格式文件是否发生更新； 当所述判断结果为是时，获取所述报表格式文件中的每个单元格的属性，并根据所述每个单元格的属性，调整所述预订分类标准的RoleType的维度信息， 当所述判断结果为否时，不调整所述预订分类标准的RoleType的维度信息；以及 所述根据判断结果，为所述报表与所述预定分类标准建立维度映射，具体包括: 根据调整后的所述RoleType的维度信息或未调整的所述RoleType的维度信息，为所述RoleType的每个单元格与所述报表格式文件中的每个单元格建立--映射。
4.根据权利要求3所述的XBRL实例生成方法，其特征在于，所述每个单元格的属性包括以下至少之一或其组合: 所述每个单元格的名称、所述每个单元格的类型、所述每个单元格的维度信息、所述每个单元格的会计科目信息。
5.根据权利要求1至4中任一项所述的XBRL实例生成方法，其特征在于，所述根据所述报表与所述预定分类标准的映射关系和所述报表的数据，为所述报表生成XBRL实例，具体包括: 根据所述映射关系，生成具有所述报表的维度信息的上下文； 在将所述上下文与所述报表的数据进行匹配后，将所述上下文转化为XBRL上下文，将所述报表数据转换为XBRL事实值。
6.一种XBRL实例生成装置，其特征在于，包括: 文件生成单元，根据对XBRL的实例生成命令，按照报表生成报表格式文件； 判断单元，根据所述报表格式文件，判断是否调整所述预订分类标准的RoleType的维度?目息; 映射建立单元，根据判断结果，为所述报表与所述预定分类标准建立会计科目和维度映射； 实例生成单元，根据所述报表与所述预定分类标准的映射关系和所述报表的数据，为所述报表生成XBRL实例。
7.根据权利要求6所述的XBRL实例生成装置，其特征在于，还包括: 标准更新单元，当检测到报表格式发生更新时，根据更新后的所述报表格式，更新所述报表格式文件。
8.根据权利要求7所述的XBRL实例生成装置，其特征在于，所述判断单元具体用于: 判断所述报表格式文件是否发生更新，其中 当所述判断结果为是时，获取所述报表格式文件中的每个单元格的属性，并根据所述每个单元格的属性，调整所述预订分类标准的RoleType维度信息，当所述判断结果为否时，不调整所述预订分类标准的RoleType的维度信息；以及 所述映射建立单元具体用于: 根据调整后的所述RoleType的维度信息或未调整的所述RoleType的维度信息，为所述RoleType的每个单元格与所述报表格式文件中的每个单元格建立--映射。
9.根据权利要求8所述的XBRL实例生成装置，其特征在于，所述每个单元格的属性包括以下至少之一或其组合: 所述每个单元格的名称、所述每个单元格的类型、所述每个单元格的维度信息、所述每个单元格的会计科目信息。
10.根据权利要求6至9中任一项所述的XBRL实例生成装置，其特征在于，所述实例生成单元具体用于: 根据所述映射关系，生成具有所述报表的维度信息的上下文， 在将所述上下文与所述报表的数据进行匹配后，将所述上下文转化为XBRL上下文，将所述报表数据转换为XBRL事实值。
【文档编号】G06F17/22GK104408030SQ201410590077
【公开日】2015年3月11日 申请日期:2014年10月28日 优先权日:2014年10月28日
【发明者】屈国星 申请人:用友软件股份有限公司