一种用于财务的流水自动匹配方法与流程

本发明涉及流水匹配，尤其涉及一种用于财务的流水自动匹配方法。

背景技术：

1、在园区财务的日常工作中，账单缴纳是最复杂，是占用时间最多的工作内容之一，财务人员需要时刻关注企业是否按时缴纳租金、款项是否及时收到、每月应收金额、实收金额有多少等等的事项，在未使用数字化手段时，企业合约账单缴纳往往是通过公对公转账的形式进行，园区财务人员需要根据企业转账账户名称对应至合约的某期账单并记录，而相关小额费用可能通过微信支付宝直接转账，资金来源渠道不统一，难以管理，并且财务人员也很难有一个园区财务数据的宏观掌握。

2、在现有的基于系统中实现了对账单数据和流水数据的管理后，财务人员还是需要通过手动的方式来实现账单的收款确认，但对园区来说，账单数据与流水数据往往数量庞大，在数据数量较多的情况下，手动收款确认所需时间的成本也大大增加。

3、针对上述技术问题，本发明提出一种用于财务的流水自动匹配方法。

技术实现思路

1、本发明的目的是针对现有技术的缺陷，提供了一种用于财务的流水自动匹配方法。

2、为了实现以上目的，本发明采用以下技术方案：

3、一种用于财务的流水自动匹配方法，包括：

4、s1.获取与企业相对应的财务流水数据；

5、s2.基于自动匹配规则匹配与流水数据相对应的账单数据；

6、s3.判断匹配到的账单数据的数量是否只有一条，若否，则发出预警信息；若是，则将流水数据与账单数据进行自动匹配。

7、进一步的，所述步骤s1中的流水数据包括企业名称、企业的借贷标、企业入账时间、企业发生额、企业已匹配金额、企业未匹配金额、企业流水匹配状态。

8、进一步的，所述步骤s2中的自动匹配规则包括第一自动匹配规则，第一自动匹配规则包括：账单中企业的名称与流水中企业的名称相同、账单类型与流水借贷标匹配、账单状态与流水状态匹配、同一费用类型的账单只能有一条、同一份合同的历史账单未结清时优先匹配历史账单。

9、进一步的，所述账单状态为未结清或部分结清，流水状态为未匹配或部分匹配。

10、进一步的，所述步骤s2中的自动匹配规则还包括第二自动匹配规则，第二自动匹配规则包括：账单费用类型的先后顺序、账单与流水的金额浮动、账单与流水的时间浮动。

11、进一步的，所述步骤s2中匹配与流水数据相对应的账单数据包括：

12、匹配时同时满足第一自动匹配规则和第二自动匹配规则时，流水数据自动匹配账单数据；

13、匹配时满足第一匹配规则但不完全满足第二匹配规则时，流水数据自动匹配账单数据后，进行手动确认。

14、进一步的，所述步骤s2具体包括：

15、s21.根据第一自动匹配规则匹配与流水数据相对应的第一账单数据

16、s22.获取企业流水数据的入账时间，并在第一账单数据的基础下筛选与入账时间相对应的应收/付时间上下浮动的第二账单数据；

17、s23.获取企业流水数据中未匹配金额，并在第二账单数据的基础下筛选与未匹配劲儿相对应的未收/付金额上下浮动设的第三账单数据。

18、进一步的，所述步骤s3具体为：

19、根据账单费用类型将筛选出的第三账单数据进行分组，判断同一个费用类型是否只存在1条账单，若是，则将流水数据与账单数据自动匹配；若否，则发出预警信息并标记为待确认账单。

20、进一步的，所述标记为待确认账单后还包括：

21、将待确认的账单数据通过手动与流水数据进行匹配，直到完成流水数据与账单数据的自动匹配。

22、与现有技术相比，本发明通过自动匹配功能，财务人员能一目了然的查看到每月的应收、实收、待收数据，并可结合规则设置，实现账单的自动化收/付款确认。

技术特征：

1.一种用于财务的流水自动匹配方法，其特征在于，包括：

2.根据权利要求1所述的一种用于财务的流水自动匹配方法，其特征在于，所述步骤s1中的流水数据包括企业名称、企业的借贷标、企业入账时间、企业发生额、企业已匹配金额、企业未匹配金额、企业流水匹配状态。

3.根据权利要求2所述的一种用于财务的流水自动匹配方法，其特征在于，所述步骤s2中的自动匹配规则包括第一自动匹配规则，第一自动匹配规则包括：账单中企业的名称与流水中企业的名称相同、账单类型与流水借贷标匹配、账单状态与流水状态匹配、同一费用类型的账单只能有一条、同一份合同的历史账单未结清时优先匹配历史账单。

4.根据权利要求3所述的一种用于财务的流水自动匹配方法，其特征在于，所述账单状态为未结清或部分结清，流水状态为未匹配或部分匹配。

5.根据权利要求3所述的一种用于财务的流水自动匹配方法，其特征在于，所述步骤s2中的自动匹配规则还包括第二自动匹配规则，第二自动匹配规则包括：账单费用类型的先后顺序、账单与流水的金额浮动、账单与流水的时间浮动。

6.根据权利要求5所述的一种用于财务的流水自动匹配方法，其特征在于，所述步骤s2中匹配与流水数据相对应的账单数据包括：

7.根据权利要求5所述的一种用于财务的流水自动匹配方法，其特征在于，所述步骤s2具体包括：

8.根据权利要求7所述的一种用于财务的流水自动匹配方法，其特征在于，其特征在于，所述步骤s3具体为：

9.根据权利要求8所述的一种用于财务的流水自动匹配方法，其特征在于，其特征在于，所述标记为待确认账单后还包括：

技术总结
本发明公开了一种用于财务的流水自动匹配方法，包括：S1.获取与企业相对应的财务流水数据；S2.基于自动匹配规则匹配与流水数据相对应的账单数据；S3.判断匹配到的账单数据的数量是否只有一条，若否，则发出预警信息；若是，则将流水数据与账单数据进行自动匹配。本发明通过自动匹配功能，财务人员能一目了然的查看到每月的应收、实收、待收数据，并可结合规则设置，实现账单的自动化收/付款确认。

技术研发人员：李浩博,郑晓峰,何平,胡凌鹏,刘翔
受保护的技术使用者：杭州齐圣科技有限公司
技术研发日：
技术公布日：2024/1/15