年度报表编制方法、装置、终端设备及存储介质与流程

本发明属于财务管理信息系统，尤其涉及一种年度报表编制方法、装置、终端设备及储介质。

背景技术：

1、银行的年度报告中包含总体经营情况、利润、资产负债、贷款质量、资本充足情况、分部经营业绩、根据监管要求披露的其他财务信息、风险管理等指标，用于对外公开披露银行在一年内的整体经营情况。

2、目前，银行年报中的指标数量较多，涉及的底层数据范围广且数据来源复杂，而且指标的加工规则复杂且不定期改变，而传统的年度报表编制方式是将源数据导入至excel中，在线下借助excel工具对源数据进行手工编制，最终汇总到年报中，但是人工编制难免出现数据核算准确度不高的情况，在发现编制问题后又需要重新对数据进行核算，从而浪费大量人力和时间，进而导致年度报表编制效率低的问题。

技术实现思路

1、本发明的主要目的在于提供一种年度报表编制方法、装置、终端设备及存储介质。旨在提高银行年度报告的编制效率。

2、为了实现上述目的，本发明提供一种年度报表编制方法，所述年度报表编制方法应用于年报编制系统，所述年度报表编制方法包括：

3、收集业务系统的系统明细数据，和，收集手工明细数据和手工指标数据；

4、基于预设的计算规则对所述系统明细数据和所述手工明细数据进行数据处理，以得到系统指标数据；

5、按照预先编制的附注报表模板对所述手工指标数据和所述系统指标数据进行处理，以生成年度报表。

6、可选地，所述年报编制系统与业务系统通信连接，所述收集业务系统的系统明细数据的步骤，包括：

7、基于预先定义的系统数据采集范围从所述业务系统收集所述业务系统的系统明细数据。

8、可选地，所述收集手工明细数据和手工指标数据的步骤，包括：

9、基于预先定义的手工数据采集范围下发手工填报任务至各系统终端，以供各所述系统终端输出所述手工填报任务对应的数据填报界面；

10、收集所述数据填报界面上填录的所述手工明细数据和所述手工指标数据。

11、可选地，所述方法还包括：

12、监控所述系统终端在所述数据填报界面的数据填报进度；

13、检测所述数据填报进度在所述手工填报任务的截止时刻是否小于预设阈值；

14、若所述数据填报进度小于所述预设阈值，则输出预警提示。

15、可选地，在所述收集手工明细数据和手工指标数据的步骤之后，所述方法还包括：

16、基于预先配置的明细校验规则对所述系统明细数据和所述手工明细数据进行校验，得到明细校验结果；

17、在所述明细校验结果为校验通过时，锁定所述系统明细数据和所述手工明细数据。

18、可选地，在所述基于所述计算规则对所述系统明细数据和所述手工明细数据进行数据处理，得到系统指标数据的步骤之后，所述方法还包括：

19、基于预先配置的指标校验规则对所述系统指标数据和所述手工指标数据进行校验，得到指标校验结果；

20、在所述指标校验结果为校验通过时，锁定所述系统指标数据和所述手工指标数据。

21、可选地，在所述基于预设的计算规则对所述系统明细数据和所述手工明细数据进行数据处理，得到系统指标数据的步骤之前，所述方法还包括：

22、基于预先编制的附注报表模板中的指标编码，从预先配置的指标库中匹配所述指标编码对应的计算规则。

23、此外，为实现上述目的，本发明还提供一种年度报表编制装置，所述年度报表编制方法应用于年报编制系统，所述年度报表编制装置包括：

24、收集模块，用于收集业务系统的系统明细数据，和，收集手工明细数据和手工指标数据；

25、第一数据处理模块，用于基于预设的计算规则对所述系统明细数据和所述手工明细数据进行数据处理，以得到系统指标数据；

26、第二数据处理模块，用于按照预先编制的附注报表模板对所述手工指标数据和所述系统指标数据进行处理，以生成年度报表。

27、此外，为实现上述目的，本发明还提供一种终端设备，所述终端设备包括：存储器、处理器及存储在所述存储器上并可在所述处理器上运行的年度报表编制程序，所述终端设备的年度报表编制程序被所述处理器执行时实现如上所述的年度报表编制方法的步骤。

28、此外，为实现上述目的，本发明还提供一种计算机可读存储介质，所述计算机可读存储介质上存储有年度报表编制程序，所述年度报表编制程序被处理器执行时实现如上所述的年度报表编制方法的步骤。

29、本发明实施例提出的一种年度报表编制方法、装置、终端设备以及计算机可读存储介质，所述方法应用于年报编制系统，所述年度报表编制方法包括：收集业务系统的系统明细数据，和，收集手工明细数据和手工指标数据；基于预设的计算规则对所述系统明细数据和所述手工明细数据进行数据处理，以得到系统指标数据；按照预先编制的附注报表模板对所述手工指标数据和所述系统指标数据进行处理，以生成年度报表。

30、本发明实施例通过收集业务系统的系统明细数据，同时收集手工明细数据和手工指标数据，然后基于预设的计算规则对系统明细数据和手工明细数据进行数据处理，以得到系统指标数据，最后，按照预先编制的附注报表模板对手工指标数据和系统指标数据进行处理，以生成年度报表。如此，相比于传统人工对源数据进行手工编制得到年度报表的方法，本发明通过收集系统明细数据、手工明细数据和手工指标数据，自动调用预设的计算规则计算系统指标数据，然后按照预置的模板对系统指标数据和手工指标数据进行处理得到年报，节省了大量的人力和时间，从而提升了年度报表的编制效率。

技术特征：

1.一种年度报表编制方法，其特征在于，所述年度报表编制方法应用于年报编制系统，所述年度报表编制方法包括：

2.如权利要求1所述的年度报表编制方法，其特征在于，所述年报编制系统与业务系统通信连接，所述收集业务系统的系统明细数据的步骤，包括：

3.如权利要求1所述的年度报表编制方法，其特征在于，所述收集手工明细数据和手工指标数据的步骤，包括：

4.如权利要求3所述的年度报表编制方法，其特征在于，所述方法还包括：

5.如权利要求1所述的年度报表编制方法，其特征在于，在所述收集手工明细数据和手工指标数据的步骤之后，所述方法还包括：

6.如权利要求1所述的年度报表编制方法，其特征在于，在所述基于所述计算规则对所述系统明细数据和所述手工明细数据进行数据处理，得到系统指标数据的步骤之后，所述方法还包括：

7.如权利要求1至6中任一项所述的年度报表编制方法，其特征在于，在所述基于预设的计算规则对所述系统明细数据和所述手工明细数据进行数据处理，得到系统指标数据的步骤之前，所述方法还包括：

8.一种年度报表编制装置，其特征在于，所述年度报表编制装置应用于年报编制系统，所述年度报表编制装置包括：

9.一种终端设备，其特征在于，所述终端设备包括：存储器、处理器及存储在所述存储器上并可在所述处理器上运行的年度报表编制程序，所述年度报表编制程序被所述处理器执行时实现如权利要求1至7中任一项所述的年度报表编制方法的步骤。

10.一种计算机可读存储介质，其特征在于，所述计算机可读存储介质上存储有年度报表编制程序，所述年度报表编制程序被处理器执行时实现如权利要求1至7中任一项所述的年度报表编制方法的步骤。

技术总结
本发明公开了一种年度报表编制方法、装置、终端设备及存储介质，应用于财务管理信息系统技术领域，该方法应用于年报编制系统；该方法通过收集业务系统的系统明细数据，和，收集手工明细数据和手工指标数据；基于预设的计算规则对系统明细数据和手工明细数据进行数据处理，以得到系统指标数据；按照预先编制的附注报表模板对手工指标数据和系统指标数据进行处理，以生成年度报表。本发明通过采用上述技术方案，提高了银行年度报告的编制效率。

技术研发人员：王博,熊美蓉,陈自庭
受保护的技术使用者：招商银行股份有限公司
技术研发日：
技术公布日：2024/1/15