一种会计核算生成方法、存储介质及电子设备与流程

本发明涉及贵金属交易，更具体的说，本发明涉及一种会计核算生成方法、存储介质及电子设备。

背景技术：

1、随着贵金属市场的日益规范，近年来国内贵金属投资需求逐年递增，贵金属在线交易已经成为贵金属投资的重要交易方式，金融机构参与贵金属交易后的资产、盈亏、中间收入等需要入账。

2、但是由于贵金属交易的特殊性、衍生品种多样、交易方式多样、交易市场多等特点，而且每个金融机构的记账方式均存在差异，因此在给不同金融机构进行贵金属业务线上记账实现时都要重新梳理业务以及重新开发，特别是出现科目变化或者记账类型变更时都需要进行系统的升级改造。

3、目前针对会计核算的记账，很多是基于账务入账本身的规则，如总账系统、核心系统以及手工入账，有的也是用软硬件一体机实现。但是对业务端的会计核算如何更方便的实现就很少，主要是不同的业务独立根据核算规则来编码，即使是同类型的业务也同样采用重复编码的方式。另外，如果出现核算方式变更，或者记账的账户变更，也需要通过重新编码的方式来维护。这样带来很多工作量的浪费，而且增加了编码的风险，也增加了大量的维护成本。

技术实现思路

1、为了克服现有技术的不足，本发明提供一种会计核算生成方法、存储介质及电子设备；增加了贵金属交易系统会计核算记账的灵活性，减少了重复的开发工作，提升了会计核算开发的效率。

2、本发明解决其技术问题所采用的技术方案是：一种会计核算生成方法，其改进之处在于，该方法包括以下步骤：

3、对会计核算的流程进行优化，包括：

4、配置当前系统需要进行记账的所有核算内容；

5、配置当前系统所有业务数据类型；

6、配置核算数据与业务数据的匹配关系；

7、根据配置的业务类型生成具体的业务数据；

8、当新客户上线业务时，包括：

9、按照上线业务的规则配置核算类型，生成新的核算类型；

10、保留原有的业务类型配置；

11、配置业务类型和新的核算类型的匹配关系，从而将业务数据指定到对应的核算类型；

12、根据第三方对外提供的记账接口实现不同核算类型，进行核算发送。

13、进一步的，所述配置当前系统需要进行记账的所有核算内容，包括：

14、配置内容包括核算类型、借贷方式、借贷方向、记账方式、记账顺序以及实现类，其中核算类型为记账的唯一标识。

15、进一步的，所述配置当前系统所有业务数据类型，包括：

16、配置内容包括业务类型、业务来源以及实现类，其中业务类型为唯一标识。

17、进一步的，所述配置核算数据与业务数据的匹配关系，包括：

18、配置核算类型与业务类型一一对应的关系。

19、进一步的，所述根据配置的业务类型生成具体的业务数据，包括：

20、生成具体的业务数据包括业务类型、所属、业务流水金额以及状态，其中所属包括会员代码、席位代码以及交易账号，状态包括已发送、未发送以及发送失败，所述业务流水金额根据配置的业务来源生成。

21、进一步的，所述对会计核算的流程进行优化，还包括根据所述的配置和数据逐一发送核算：如发送成功则将状态改为已发送，如发送失败则将状态改为发送失败待重新发送。

22、进一步的，当由于会计准则变更，需要修改业务类型对应的核算类型时，则重新配置业务类型与核算类型的匹配关系。

23、本发明还提供了一种存储介质，其上存储有计算机程序，其改进之处在于，

24、所述计算机程序被处理器执行时实现如上所述的一种会计核算生成方法。

25、本发明还提供了一种电子设备，其改进之处在于，包括：

26、处理器；以及

27、存储器，用于存储所述处理器的可执行指令；

28、其中，所述处理器配置为经由执行所述可执行指令来执行如上所述的一种会计核算生成方法。

29、本发明的有益效果是：本发明的一种会计核算生成方法，在新客户上线过程中，业务数据的配置是现成的，不需要进行代码和配置的修改，只需要根据新客户的会计核算规则进行编码。增加了贵金属交易系统会计核算记账的灵活性，减少了重复的开发工作，提升了会计核算开发的效率。

技术特征：

1.一种会计核算生成方法，其特征在于，该方法包括以下步骤：

2.根据权利要求1所述的一种会计核算生成方法，其特征在于，所述配置当前系统需要进行记账的所有核算内容，包括：

3.根据权利要求2所述的一种会计核算生成方法，其特征在于，所述配置当前系统所有业务数据类型，包括：

4.根据权利要求3所述的一种会计核算生成方法，其特征在于，所述配置核算数据与业务数据的匹配关系，包括：

5.根据权利要求4所述的一种会计核算生成方法，其特征在于，所述根据配置的业务类型生成具体的业务数据，包括：

6.根据权利要求5所述的一种会计核算生成方法，其特征在于，所述对会计核算的流程进行优化，还包括根据所述的配置和数据逐一发送核算：如发送成功则将状态改为已发送，如发送失败则将状态改为发送失败待重新发送。

7.根据权利要求1所述的一种会计核算生成方法，其特征在于，当由于会计准则变更，需要修改业务类型对应的核算类型时，则重新配置业务类型与核算类型的匹配关系。

8.一种存储介质，其上存储有计算机程序，其特征在于，

9.一种电子设备，其特征在于，包括：

技术总结
本发明提供了一种会计核算生成方法，涉及贵金属交易技术领域；该方法包括以下步骤：对会计核算的流程进行优化，包括：配置当前系统需要进行记账的所有核算内容；配置当前系统所有业务数据类型；配置核算数据与业务数据的匹配关系；根据配置的业务类型生成具体的业务数据；当新客户上线业务时，包括：按照上线业务的规则配置核算类型，生成新的核算类型；保留原有的业务类型配置；配置业务类型和新的核算类型的匹配关系，从而将业务数据指定到对应的核算类型；根据第三方对外提供的记账接口实现不同核算类型，进行核算发送；本发明的有益效果是：增加了贵金属交易系统会计核算记账的灵活性，提升了会计核算开发的效率。

技术研发人员：毕锦程,熊峰,陆国元,姜家源,孔楠
受保护的技术使用者：深圳市雁联计算系统有限公司
技术研发日：
技术公布日：2024/3/12