资金预算与资金管理系统的制作方法
【技术领域】
[0001]本发明涉及信息技术领域，特别是涉及一种资金预算与资金管理系统。
【背景技术】
[0002]公司的财务管理工作中，预算资金的控制和资金计划的管理一直是最为重要，同时也是最难实施的工作。
[0003]随着企业规模的不断扩大，预算资金金额的不断增加，要做到对资金预算的合理计划、严格控制会变得更加困难。现有的资金预算与资金管理存在着不足之处，通常表现为:预算是预算、资金管理是资金管理，相互不关联，各管各的事。
【发明内容】
[0004]本发明主要解决的技术问题是提供一种资金预算与资金管理系统，能够使资金预算和资金管理相互关联，加强财务活动安全性。
[0005]为解决上述技术问题，本发明采用的一个技术方案是:提供一种资金预算与资金管理系统，所述系统包括:预算模块、预算考核模块、资金计划模块、计划执行模块、计划考核模块、参数设置模块以及管理模块，其中，所述预算模块、预算考核模块、资金计划模块、计划执行模块、计划考核模块、参数设置模块以及管理模块通过网络互相传输数据。
[0006]其中，所述管理模块包括:组织结构单元、职责管理单元、操作人员管理单元、群组管理单元、权限管理单元、权限维护单元以及流程单元。
[0007]其中，所述预算模块与所述预算考核模块连接，所述预算考核模块对所述预算模块提供的资金预算进行考核，以确定上报的资金预算是否合理。
[0008]其中，所述资金计划模块与所述计划执行模块连接，所述计划考核模块与所述资金计划模块以及所述计划执行模块均相邻，所述计划执行模块根据所述资金计划模块提供的资金计划进行相应的执行，所述计划考核模块根据所述资金计划模块提供的资金计划以及所述计划执行模块所执行的结果对资金计划的执行情况进行考核。
[0009]其中，所述管理模块与所述预算模块、预算考核模块、资金计划模块、计划执行模块、计划考核模块、参数设置模块均连接，所述管理模块管理所述预算模块、预算考核模块、资金计划模块、计划执行模块、计划考核模块、参数设置模块。
[0010]本发明的有益效果是:区别于现有技术的情况，本发明系统包括:预算模块、预算考核模块、资金计划模块、计划执行模块、计划考核模块、参数设置模块以及管理模块，其中，预算模块、预算考核模块、资金计划模块、计划执行模块、计划考核模块、参数设置模块以及管理模块通过网络互相传输数据。由于资金预算和资金管理的相关模块均在一个系统中通过网络互相可以传输数据，实现资金预算和资金管理的一体化，能够帮助企业进行资金预算和资金管理的控制，同时提高办公效率，加强财务活动安全性，减少人为失误。
【附图说明】
[0011]图1是本发明资金预算与资金管理系统一实施方式的结构示意图。
【具体实施方式】
[0012]下面结合附图和实施方式对本发明进行详细说明。
[0013]参阅图1，图1是本发明资金预算与资金管理系统一实施方式的结构示意图，该系统10包括:预算模块101、预算考核模块102、资金计划模块103、计划执行模块104、计划考核模块105、参数设置模块106以及管理模块107，其中，预算模块101、预算考核模块102、资金计划模块103、计划执行模块104、计划考核模块105、参数设置模块106以及管理模块107通过网络互相传输数据。
[0014]其中，预算模块101用于实现计量时间内资金预算、预算外支出等，例如:年度资金预算、季度资金预算等。
[0015]预算考核模块102用于确定资金预算考核体系，并使用该资金预算考核体系实现计量时间内资金预算的各项考核，例如:年度预算费用考核、季度预算费用考核、年度预算考核汇总、季度预算考核汇总等等。
[0016]资金计划模块103用于实现计量时间内的所需要的资金计划，例如:年度资金计划、季度资金计划、月份资金计划、周资金计划、紧急用款计划等。
[0017]计划执行模块104用于实现资金计划中资金的用途、并确定实现的凭据等，具体来说，实现资金计划中资金的用途的凭据，包括:支票领用单、电汇申请单、汇报审批单、运费审批单、借款申请单、还款单、差旅费报销单等等。
[0018]计划考核模块105用于确定资金计划考核体系，并使用该资金计划考核体系实现计量时间内资金计划的各项考核，例如:月资金计划考核、季度资金计划考核、年度资金计划考核、月资金计划考核汇总、季度资金计划考核汇总、年度资金计划考核汇总等等。
[0019]参数设置模块106用于实现相关参数的设定，例如:交接时间管理、财务科目管理、科目设定、账单结转、计划时间设定等等。
[0020]管理模块107用于对上述模块进行管理和操作的人员、结构、流程、权限等集中进行管理。
[0021]其中，管理模块107包括:组织结构单元、职责管理单元、操作人员管理单元、群组管理单元、权限管理单元、权限维护单元以及流程单元。通过上述单元，从而实现相应功能的管理。
[0022]其中，完善的预算制定管理是以公司年度预算为基础、各个部门分别制定年度预算、季度预算、月度预算、月度计划、周计划等组成的。各级预算或资金计划必须在上级预算的剩余金额内制定，以此保障总预算不超出。
[0023]其中，预算模块101与预算考核模块102连接，预算考核模块102对预算模块101提供的资金预算进行考核，以确定上报的资金预算是否合理。由于预算模块101与预算考核模块102之间存在直接的数据交互，将预算模块101与预算考核模块102连接，有助于快速传递数据，从而提高数据传输的效率。
[0024]其中，资金计划模块103与计划执行模块104连接，计划考核模块105与资金计划模块103以及计划执行模块104均相连接，计划执行模块104根据资金计划模块103提供的资金计划进行相应的执行，计划考核模块105根据资金计划模块103提供的资金计划以及计划执行模块104所执行的结果对资金计划的执行情况进行考核。通过这种方式，能够有助于快速传递数据，从而提高数据传输的效率。
[0025]其中，管理模块107与预算模块101、预算考核模块102、资金计划模块103、计划执行模块104、计划考核模块105、参数设置模块106均连接，管理模块107管理预算模块101、预算考核模块102、资金计划模块103、计划执行模块104、计划考核模块105、参数设置模块106。通过这种方式，能够有助于快速传递数据，从而提高数据传输的效率。
[0026]本发明实施方式的资金预算与资金管理系统具有严谨的资金控制管理功能，每次资金申请都依次对比部门周计划、月度计划、季度季度预算、年度预算、公司预算的剩余金额，保证每笔资金的支出在各项预算计划控制内。
[0027]该系统还具有灵活的自定义审批流程管理，针对财务工作中经常出现的特殊情况和紧急情况，该系统提供资金项目分类、资金控制开关等处理方法；通过资金项目分类可以确定每个资金项目是既通过资金预算又通过资金计划、还是只通过资金预算或只通过资金计划，而资金控制开关则可以控制资金申请时周计划、月度计划、季度预算、年度预算等中的一项或几项是否暂时不做检查以满足特殊需求。
[0028]该系统中资金预算和资金计划的制定，严格按照先公司再各个部门的顺序、先资金预算再资金计划的顺序、先年度季度再月度周的顺序执行，只有在满足上级资金预算或资金计划的情况下才能制定下级的资金计划。
[0029]该系统还具有可灵活设计的工作流程，财务管理人员可以对不同的财务工作设定不同的工作流程，从而使财务单据按照设定流程通过各级审批。对于不符合要求的单据则为审批人提供“驳回”功能，单据按照流程返回上一级提报人手中。“流程跟踪”功能可以让提报人了解单据所处流程的位置。
[0030]以上所述仅为本发明的实施方式，并非因此限制本发明的专利范围，凡是利用本发明说明书及附图内容所作的等效结构或等效流程变换，或直接或间接运用在其他相关的技术领域，均同理包括在本发明的专利保护范围内。
【主权项】
1.一种资金预算与资金管理系统，其特征在于，所述系统包括:预算模块、预算考核模块、资金计划模块、计划执行模块、计划考核模块、参数设置模块以及管理模块，其中，所述预算模块、预算考核模块、资金计划模块、计划执行模块、计划考核模块、参数设置模块以及管理模块通过网络互相传输数据。2.根据权利要求1所述的系统，其特征在于，所述管理模块包括:组织结构单元、职责管理单元、操作人员管理单元、群组管理单元、权限管理单元、权限维护单元以及流程单元。3.根据权利要求1所述的系统，其特征在于，所述预算模块与所述预算考核模块连接，所述预算考核模块对所述预算模块提供的资金预算进行考核，以确定上报的资金预算是否合理。4.根据权利要求1所述的系统，其特征在于，所述资金计划模块与所述计划执行模块连接，所述计划考核模块与所述资金计划模块以及所述计划执行模块均相连接，所述计划执行模块根据所述资金计划模块提供的资金计划进行相应的执行，所述计划考核模块根据所述资金计划模块提供的资金计划以及所述计划执行模块所执行的结果对资金计划的执行情况进行考核。5.根据权利要求1所述的系统，其特征在于，所述管理模块与所述预算模块、预算考核模块、资金计划模块、计划执行模块、计划考核模块、参数设置模块均连接，所述管理模块管理所述预算模块、预算考核模块、资金计划模块、计划执行模块、计划考核模块、参数设置模块。
【专利摘要】本发明公开了一种资金预算与资金管理系统，该系统包括：预算模块、预算考核模块、资金计划模块、计划执行模块、计划考核模块、参数设置模块以及管理模块，其中，所述预算模块、预算考核模块、资金计划模块、计划执行模块、计划考核模块、参数设置模块以及管理模块通过网络互相传输数据。通过上述方式，本发明能够使资金预算和资金管理相互关联，加强财务活动安全性。
【IPC分类】G06Q40/00, G06Q10/06
【公开号】CN105427024
【申请号】CN201510742599
【发明人】焦英楠, 王强, 胡先兵, 肖春, 曹晓菲
【申请人】国家计算机网络与信息安全管理中心
【公开日】2016年3月23日
【申请日】2015年11月4日