一种组合监控及产品管理系统的制作方法

本发明涉及产品管理系统技术领域，具体为一种组合监控及产品管理系统。

背景技术

传统交易软件所提供的统计指标非常匮乏的，目前没有一套完整的资管系统来管理产品,无法实时跟踪组合动态,若出现异常,无法及时采取应对措施；目前大部分软件只是针对单一品种单账户的基金产品进行实时监控和分析，无法同时进行多账户多品种的管理,个人电脑在处理批量计算时，速度缓慢,实时行情报价数据延迟严重,无法设置提前风控预警,去监控组合的收益风险动态，统计指标只提供了最基本的几个，无法满足用户深度分析组合表现和提供盘后优化的建议；普通的交易软件提供的统计指标是非常匮乏，在处理实时数据方面延误时间大，更别说为用户提供风控预警功能，随着市场上基金产品供给数量增大、品种众多、风格多样，投资者有效地监控产品的表现难度加大。

技术实现要素：

本发明的目的在于提供一种组合监控及产品管理系统，以解决上述背景技术中提出的问题。

为实现上述目的，本发明提供如下技术方案：一种组合监控及产品管理系统，包括账户管理模块、组合管理模块和交易管理模块，所述账户管理模块包括ma单元，所述ma单元依次连接创建账户单元、添加账号单元、资金管理单元；所述组合管理模块包括pm单元，所述pm单元依次连接创建组合单元、选择账户单元、选择账号单元和选择信号单元，所述选择账户单元连接创建账户单元，所述选择账号单元连接添加账号单元；所述选择账号单元还连接下达指令单元和组合调仓单元，所述组合调仓单元连接组合监控单元，所述组合监控单元连接收益统计单元，所述组合监控单元还连接预警设置单元，所述组合调仓单元还连接业绩报告单元。

优选的，所述交易管理模块包括tr单元，所述tr单元依次连接执行交易单元、回传结果单元，所述执行交易单元分别连接下达指令单元和手动交易单元，所述回传结果单元连接收益统计单元。

优选的，所述回传结果单元还连接交易系统，所述交易系统分别连接自动交易单元和平台管理单元，所述自动交易单元连接类型判断单元，所述类型判断单元连接订阅管理单元，所述订阅管理单元分别连接订阅策略单元和信号订阅单元，所述订阅策略单元连接选择信号单元，还包括策略管理单元，所述策略管理单元连接选择信号单元。

优选的，其使用方法包括以下步骤：

a、用户登录:打开浏览器地址，输入正确用户名和密码成功登录软件主界面；

b、创建组合和交易指令，包括如下流程：

a、创建组合,填写组合基本信息,添加交易指令；

b、实时监控组合；

c、设置预警通知。

与现有技术相比，本发明的有益效果是：本发明采用了分布式计算方式，同步实时行情，做到了毫米级的数据延迟；提供了140个实时统计监控指标，用户可以根据自己的需要任意选择需要查看的统计指标；监控数据来源可以有两种，第一个就是通过策略模型的信号自动接入，第二个就是通过交易记录数据批量导入的方式自动去计算并监控；本阀门支持多账户管理，采用产品和组合关联的方式去自动计算产品业绩；同时支持多个组合作分组统计，任意组合的拼接监控；如果需要对组合进行预警通知，可以点击预警通知按钮，通过扫描二维码即可开启预警通知，实现提前预警。

附图说明

图1为本发明系统原理框图。

具体实施方式

下面将结合本发明实施例中的附图，对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本发明保护的范围。

请参阅图1，本发明提供一种技术方案：一种组合监控及产品管理系统，包括账户管理模块1、组合管理模块2和交易管理模块3，所述账户管理模块1包括ma单元4，所述ma单元4依次连接创建账户单元5、添加账号单元6、资金管理单元7；所述组合管理模块2包括pm单元8，所述pm单元8依次连接创建组合单元9、选择账户单元10、选择账号单元11和选择信号单元12，所述选择账户单元10连接创建账户单元5，所述选择账号单元11连接添加账号单元6；所述选择账号单元11还连接下达指令单元13和组合调仓单元14，所述组合调仓单元14连接组合监控单元15，所述组合监控单元15连接收益统计单元16，所述组合监控单元15还连接预警设置单元17，所述组合调仓单元14还连接业绩报告单元18；交易管理模块3包括tr单元19，所述tr单元19依次连接执行交易单元20、回传结果单元21，所述执行交易单元20分别连接下达指令单元13和手动交易单元22，所述回传结果单元21连接收益统计单元16；回传结果单元21还连接交易系统23，所述交易系统23分别连接自动交易单元24和平台管理单元25，所述自动交易单元24连接类型判断单元26，所述类型判断单元26连接订阅管理单元27，所述订阅管理单元27分别连接订阅策略单元28和信号订阅单元29，所述订阅策略单元28连接选择信号单元12，还包括策略管理单元30，所述策略管理单元30连接选择信号单元12。

本发明的使用方法包括以下步骤：

a、用户登录:打开浏览器地址，输入正确用户名和密码成功登录软件主界面；

b、创建组合和交易指令，包括如下流程：

a、创建组合,填写组合基本信息,添加交易指令；

b、实时监控组合；

c、设置预警通知。

由于真正实现对基金组合进行实时监控和分析，保证能够一目了然地查看基金的收益风险动态，组合监控及产品管理系统在以下几个方面得到了提升：一、提供了更丰富、更全面的统计指标，投资人定期检查业绩表现时,可选择不同长短的期间范围来考察投资组合的收益情况,并将长期收益率与设定的业绩基准进行比较。；二、助力投资者了解组合的特性，降低预期外的风险,实现投资目标。通过观察基金组合的资产配置、风格分散程度、股票行业分布、股票类型、股票基本面、前十大重仓股等因素的关注,投资人可了解组合特性的变动程度,以及变动是否影响实现投资目的以及短期波动特征；三、助力投资者关注投资组合内各基金基本面的变化并且以算法对各类资产、各类风格产品进行精准分析。在组合构建过程中，系统将投资决策的视角从单个组合延展到全部投资域，通过有效前沿发现最优“风险-收益”组合，让主动管理的预期效果直观呈现；四、本发明解决了长期以来用户需要花费大量时间去计算各种指标的主要障碍，势必会得到长足发展，定会再次引领金融科技系统的发展趋势和方向，给用户减少更多的维护成本，带来更多的收益。

本发明采用了分布式计算方式，同步实时行情，做到了毫米级的数据延迟；提供了140个实时统计监控指标，用户可以根据自己的需要任意选择需要查看的统计指标；监控数据来源可以有两种，第一个就是通过策略模型的信号自动接入，第二个就是通过交易记录数据批量导入的方式自动去计算并监控；本阀门支持多账户管理，采用产品和组合关联的方式去自动计算产品业绩；同时支持多个组合作分组统计，任意组合的拼接监控；如果需要对组合进行预警通知，可以点击预警通知按钮，通过扫描二维码即可开启预警通知，实现提前预警。

尽管已经示出和描述了本发明的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本发明的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本发明的范围由所附权利要求及其等同物限定。