一种财务预算分配方法、装置及计算机可读存储介质与流程

本发明涉及财务预算，尤其涉及一种财务预算分配方法、装置及计算机可读存储介质。

背景技术：

1、据了解，大部分公司的财务人员需要每个月统计、计算一次当月公司内各个财务科目如员工工资、员工车辆费、员工取暖费、员工交通费、资料费等科目的花费金额。其中，部分财务人员目前仍然使用传统的excel方法来进行计算，具体就是根据系统导出的原始数据，利用excel创建透视表来进行科目筛选，进而计算出当月的相关科目花费的金额。这种方式仍然是基于人工的方式完成，存在计算复杂、计算误差率高等问题。与此同时，这种方法并不能预测下个月各个科目可能花费的金额，也无法帮助财务人员实现未来合理的财务预算分配的问题。

技术实现思路

1、本发明所要解决的技术问题是针对现有技术的上述不足，提供一种财务预算分配方法、装置及计算机可读存储介质，以至少解决现有技术中无法帮助财务人员实现未来合理的财务预算分配的问题。

2、第一方面，本发明提供一种财务预算分配方法，包括：

3、根据当月财务原始数据生成当月财务报表；

4、将当月之前的预设个月的历史财务报表、当月财务报表输入训练好的预测模型，得到下个月各个财务科目数据的预测值；

5、采用预设的软件对所述当月之前的预设个月和当月的各个财务科目数据的实际值、以及下个月各个财务科目数据的预测值进行方差分析，得到方差分析结果；

6、根据所述方差分析结果确定财务预算总额并进行预算分配。

7、优选地，所述根据当月财务原始数据生成当月财务报表，具体包括：

8、获取当月财务原始数据、目标报表模板以及科目编码映射表；

9、利用pandas库里的相关函数对所述当月财务原始数据中的各个财务科目根据科目编码映射表进行相关财务科目数据的统计，并根据统计结果和所述目标报表模板生成所述当月财务报表。

10、优选地，所述预测模型为整合移动平均自回归arima模型，所述将当月之前的预设个月的历史财务报表、当月财务报表输入训练好的预测模型，得到下个月各个财务科目数据的预测值，具体包括：

11、将当月之前的预设个月的历史财务报表、当月财务报表输入训练好的arima模型，得到下个月各个财务科目数据的预测值。

12、优选地，所述预设的软件为矩阵工厂matlab，所述采用预设的软件对所述当月之前的预设个月和当月的各个财务科目数据的实际值、以及下个月各个财务科目数据的预测值进行方差分析，得到方差分析结果，具体包括：

13、将所述当月之前的预设个月和当月的各个财务科目数据的实际值、以及下个月各个财务科目数据的预测值导入matlab中，进行方差分析，得到所述方差分析结果。

14、优选地，所述方差分析结果包括各个财务科目之间的显著性检验值p值以及各个财务科目的平均值和标准差，所述根据所述方差分析结果确定财务预算总额并进行预算分配，具体包括：

15、根据各个财务科目的所述平均值确定所述财务预算总额；

16、根据各个财务科目之间的所述p值和/或各个财务科目的平均值和/或各个财务科目的标准差以及所述财务预算总额进行各个财务科目的预算分配。

17、第二方面，本发明提供一种财务预算分配装置，包括：

18、当月报表生成模块，用于根据当月财务原始数据生成当月财务报表；

19、下月财务预测模块，用于将当月之前的预设个月的历史财务报表、当月财务报表输入训练好的预测模型，得到下个月各个财务科目数据的预测值；

20、方差分析模块，用于采用预设的软件对所述当月之前的预设个月和当月的各个财务科目数据的实际值、以及下个月各个财务科目数据的预测值进行方差分析，得到方差分析结果；

21、预算分配模块，用于根据所述方差分析结果确定财务预算总额并进行预算分配。

22、优选地，所述当月报表生成模块具体包括：

23、数据获取单元，用于获取当月财务原始数据、目标报表模板以及科目编码映射表；

24、统计生成单元，用于利用pandas库里的相关函数对所述当月财务原始数据中的各个财务科目根据科目编码映射表进行相关财务科目数据的统计，并根据统计结果和所述目标报表模板生成所述当月财务报表。

25、优选地，所述预测模型为整合移动平均自回归arima模型，所述下月财务预测模块具体用于将当月之前的预设个月的历史财务报表、当月财务报表输入训练好的arima模型，得到下个月各个财务科目数据的预测值。

26、第三方面，本发明提供一种财务预算分配装置，包括存储器和处理器，所述存储器中存储有计算机程序，所述处理器被设置为运行所述计算机程序以实现上述第一方面所述的财务预算分配方法。

27、第四方面，本发明提供一种计算机可读存储介质，所述计算机可读存储介质上存储有计算机程序，所述计算机程序被处理器执行时实现上述第一方面所述的财务预算分配方法。

28、本发明提供的财务预算分配方法、装置及计算机可读存储介质，首先根据当月财务原始数据生成当月财务报表，实现了当月财务报表的自动化生成；再将当月之前的预设个月的历史财务报表、当月财务报表输入训练好的预测模型，从而能够得到下个月各个财务科目数据的预测值；然后采用预设的软件对所述当月之前的预设个月和当月的各个财务科目数据的实际值、以及下个月各个财务科目数据的预测值进行方差分析，得到方差分析结果，最后再根据所述方差分析结果确定财务预算总额并进行预算分配，从而解决了现有技术中无法帮助财务人员实现未来合理的财务预算分配的问题。

技术特征：

1.一种财务预算分配方法，其特征在于，包括：

2.根据权利要求1所述的财务预算分配方法，其特征在于，所述根据当月财务原始数据生成当月财务报表，具体包括：

3.根据权利要求1所述的财务预算分配方法，其特征在于，所述预测模型为整合移动平均自回归arima模型，所述将当月之前的预设个月的历史财务报表、当月财务报表输入训练好的预测模型，得到下个月各个财务科目数据的预测值，具体包括：

4.根据权利要求1所述的财务预算分配方法，其特征在于，所述预设的软件为矩阵工厂matlab，所述采用预设的软件对所述当月之前的预设个月和当月的各个财务科目数据的实际值、以及下个月各个财务科目数据的预测值进行方差分析，得到方差分析结果，具体包括：

5.根据权利要求4所述的财务预算分配方法，其特征在于，所述方差分析结果包括各个财务科目之间的显著性检验值p值以及各个财务科目的平均值和标准差，所述根据所述方差分析结果确定财务预算总额并进行预算分配，具体包括：

6.一种财务预算分配装置，其特征在于，包括：

7.根据权利要求6所述的财务预算分配装置，其特征在于，所述当月报表生成模块具体包括：

8.根据权利要求6所述的财务预算分配装置，其特征在于，所述预测模型为整合移动平均自回归arima模型，所述下月财务预测模块具体用于将当月之前的预设个月的历史财务报表、当月财务报表输入训练好的arima模型，得到下个月各个财务科目数据的预测值。

9.一种财务预算分配装置，其特征在于，包括存储器和处理器，所述存储器中存储有计算机程序，所述处理器被设置为运行所述计算机程序以实现如权利要求1-5中任一项所述的财务预算分配方法。

10.一种计算机可读存储介质，其特征在于，所述计算机可读存储介质上存储有计算机程序，所述计算机程序被处理器执行时实现如权利要求1-5中任一项所述的财务预算分配方法。

技术总结
本发明提供一种财务预算分配方法、装置及计算机可读存储介质，所述方法包括：根据当月财务原始数据生成当月财务报表；将当月之前的预设个月的历史财务报表、当月财务报表输入训练好的预测模型，得到下个月各个财务科目数据的预测值；采用预设的软件对所述当月之前的预设个月和当月的各个财务科目数据的实际值、以及下个月各个财务科目数据的预测值进行方差分析，得到方差分析结果；根据所述方差分析结果确定财务预算总额并进行预算分配。该方法、装置及计算机可读存储介质能够解决现有技术中无法帮助财务人员实现未来合理的财务预算分配的问题。

技术研发人员：李堃,蔡一欣,赵慧
受保护的技术使用者：中国联合网络通信集团有限公司
技术研发日：
技术公布日：2024/1/13