一种ERP产品中基于定时任务的业务单据转换实现方法与流程

一种erp产品中基于定时任务的业务单据转换实现方法
技术领域
1.本发明涉及数据处理领域，尤其涉及一种erp产品中基于定时任务的业务单据转换实现方法。


背景技术：

2.伴随着以大数据、物联网、云计算、人工智能为代表的数字科技不断发展和成熟，企业进行采购、生产、运营、销售等行为所面对内外部环境正在发生深刻改变。跨行业的潜在竞争者、紧跟快速演进的消费者需求，革新企业组织架构、整合已有资源形成战略竞争优势等具有必要性和紧迫性，这就促使大批传统企业纷纷进行数字化转型。数字化、数智化正成为新一轮全球生产力革命的核心力量。数字化智能时代给企业的财务工作带来影响，具体而言从财务对象、组织形式、方式方法等3个方面给财务工作带来了巨大变化，财务管理需要从“核算反应型”向“智能决策型”转变，从“管理控制型”向“决策支持型”转变。财务数字化转型是企业在财务领域运用云计算、大数据等技术来重构财务组合和再造业务流程，提升财务数据质量和财务运营效率，更好地赋能财务、支持管理、辅助经营和支撑决策。
3.企业在正常的生产经营活动中，将会不可避免的进行设备的采购以及生产资料的购买与使用，采购及支出都会涉及到业务单据的生成。对于这些数据记录的方式，其正确性及时性就显得极其重要。能够帮助从业者更好地进行资金的调拨划分与调配，通过对已有数据的整理呈现资金的使用明细与去向。助力企业更好地更快速的调整业务方向，更好的从事生产经营活动。业务凭证将作为业务单据的整体呈现形式，更直观，更统一的将业务归类。并能够方便业务单据进行统一归类与整理。
4.发明人发现现有技术至少存在如下问题：
5.1、业务凭证需要手工创建，财务人员工作量大。
6.2、业务凭证格式要求强，数字要求严谨。每个公司之间凭证格式不同，学习成本大，操作不统一，易用性弱。
7.3、与财务数据连接不流畅，需要人工核对费时费力，并且容易生成错误凭证。
8.4、月末结算时，太集中处理数据，导致大量数据集中处理，花费时间较长。


技术实现要素：

9.为了解决以上技术问题，本发明提供了一种erp产品中基于定时任务的业务单据转换实现方法。能够根据各企业的实际业务，对企业在各项活动开展实施的过程中，通过对单据上的数据进行自动转换处理，并生成业务凭证。完成企业业务发生数据的录入、计算、统计、呈现，了解差异并及时发现问题，使会计核算资料真实、正确、可靠，从而避免和减少企业财产损失，助力财务人员更好的规划资金用途与实现资金管理。
10.本发明的技术方案是：
11.一种erp产品中基于定时任务的业务单据转换实现方法，包括：
12.1)首先需要配置单据类型对应的凭证方案，并选择来源单据；
13.2)凭证方案编制表体，选择从单据上提取的信息和过滤条件；
14.3)按照账簿，组织，时间对业务单据进行筛选；
15.4)筛选成功后的单据匹配凭证方案；
16.5)依照凭证方案的明细行从单据上提取信息；
17.6)将提取到的信息生成凭证；
18.7)定时任务按照时间段，自动生成业务凭证。
19.进一步的，
20.凭证生成：
21.将单据上的信息按照规则进行提取，并将提取到的信息进行存储；按照单据的类型进行分类。
22.凭证方案包含一个主表及子表；主表上面包含方案的编号，方案名称，方案对应的来源单据，业务日期的取值，会计科目表，核算组织等生成业务凭证需要的信息。这些信息来源将从来源单据上对应的字段中被提取；然后子表包含摘要，筛选条件，科目设置，借贷方向，借方金额，贷方金额，币别，汇率，原币金额，本位币金额信息。
23.摘要字段内将存储该分录明细行的凭证摘要信息，当业务单据通过该凭证方案的凭证分录生成凭证时，将会调用摘要内存储的内容并记录在业务凭证上。
24.筛选条件内将存储该分录对单据的筛选条件，只有当单据上的信息满足本分录的筛选条件时候，才会将该单据按照分录设置进行信息的提取，如果单据不满足本条分录的筛选条件，将会跳过本张业务单据，不会对本单据进行信息提取。
25.科目设置是指当前的单据通过筛选条件的校验之后，将取到的信息进行分类，分类也有一定的维度，在财务领域里面通常使用会计科目表进行分类，所以科目设置起到的作用就是将取到的条件按照科目进行归类，方便后期在生成的凭证上进行体现。
26.借贷方向是指凭证在生成时该分录将处于借方还是贷方；
27.币别是指在业务单据发生结算或者金额业务时，所使用的结算币别；
28.汇率指的是结算的币别与本公司业务所在国本位币币别间的汇率；
29.原币金额是指业务单据发生时的结算币别；
30.本位币金额是指原币金额乘以相对汇率之后的本国本位币金额。
31.进一步的，
32.单据筛选：根据组织，账簿，来源单据，业务发生时间来对单据进行筛选，定位到想要生成的凭证的业务单据，并支持批量操作；将指定时间段内或者账簿中的单据进行批量操作，用与批量生成凭证；同时，提供单张单据生成凭证的指定性操作。
33.单据定时生成凭证：按照每天或者固定的时间段来查询单据，并将符合条件的单据进行过滤筛选，并按指定的凭证方案生成凭证。
34.本发明的有益效果是
35.1、通过单据转换生成凭证，解决了业务凭证需要手工创建，财务人员工作量大的问题。
36.2、通过配置凭证方案，并一键生成凭证的方法，解决了手工创建业务凭证格式要求强，学习成本大，操作不统一，易用性弱的问题。
37.3、凭证上的金额以及字段取值直接来源于业务单据，解决了数据连通不流畅，降
低了业务凭证的错误率。
38.4、通过自动生成凭证的实现，解决了月末结算时，太集中处理数据，导致大量数据集中处理，花费时间长的问题。
附图说明
39.图1是本发明的工作流程示意图。
具体实施方式
40.为使本发明实施例的目的、技术方案和优点更加清楚，下面将结合本发明实施例中的附图，对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例是本发明一部分实施例，而不是全部的实施例，基于本发明中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动的前提下所获得的所有其他实施例，都属于本发明保护的范围。
41.本发明提出将业务信息经由业务单据生成录入，再到单据审批后，最终生成业务单据对应的相应凭证。使财务数据能够更清晰的流转与呈现，方便后期的对账与人员查验，节约成本，助力企业高质量可持续发展。保证会计数据真实、正确、可靠，从而避免和减少企业财产损失。
42.本发明以付款单业务为例，详细讲述该erp产品中业务单据自动生成业务凭证流程及实现方案。
43.本发明首先提供针对各种业务类型的单据转化为凭证功能，可以根据企业实际业务情况编制符合本企业情况的会计科目表，业务单据包括但不限制与业务发生时记录的收款单，付款单，应收单，应付单，采购订单，收款退款单，其他应收单，出库单，入库单等单据类型。正常操作时候，需要财务人员按照金额发生的往来单位及费用发生时间等维度，手工归类会计科目并手工制成凭证。才能够在后续的盘点及查验过程中展示当月或当年的财务数据。因此本发明提出了一种新的单据转化凭证的解决方案，可以在较少人工干预以及投入的前提下，生成准确率高的凭证，降低数据出错的概率，降低财务人员的学习成本和减少投入时间，节省人力物力及其他成本。
44.生成凭证方案：首先本发明将会按照单据的类型来编制不同的凭证方案。凭证方案是一张存储了单据与凭证关联内容的数据表。将在凭证方案上面制定出生成业务凭证需要的单据信息，并按照一定的规则进行筛选。例如在付款单中，财务人员需要根据一张付款单制作凭证时，需要找到这张财务付款单的单据编码，业务日期，付款组织，账簿信息，凭证字，摘要信息，会计科目，金额信息，制单人等一系列的单据信息，然后按一定的格式组合生成凭证。这些都需要人工进行筛选与识别，并归类整理到凭证的信息中。所以本发明设计了一种新的转换形式，能够将单据上的信息按照规则进行提取，并将提取到的信息进行存储，方便后面进行凭证的自动生成。对于不同的业务单据来说，生成凭证所需要的信息各不相同，所以凭证方案也按照单据的类型进行分类，使得每种类型的单据能够更加准确的提取到有价值的信息，替代了人工进行信息的提取分类与整理，方便后期凭证的生成。
45.凭证方案的基本结构：凭证方案设计的基本结构包含一个主表及子表。主表上面包含方案的编号，方案名称，方案对应的来源单据，业务日期的取值，会计科目表，核算组织等生成业务凭证需要的信息。这些信息来源将从来源单据上对应的字段中被提取。然后子
表包含摘要，筛选条件，科目设置，借贷方向，借方金额，贷方金额，币别，汇率，原币金额，本位币金额等信息。
46.摘要字段内将存储该分录明细行的凭证摘要信息，当业务单据通过该凭证方案的凭证分录生成凭证时，将会调用摘要内存储的内容并记录在业务凭证上，方便凭证在后期的查阅。
47.筛选条件内将存储该分录对单据的筛选条件，只有当单据上的信息满足本分录的筛选条件时候，才会将该单据按照分录设置进行信息的提取，如果单据不满足本条分录的筛选条件，将会跳过本张业务单据，不会对本单据进行信息提取。所以说筛选条件是决定是否从单据上进行取值操作的决定性配置条件。
48.科目设置是指当前的单据通过筛选条件的校验之后，将取到的信息进行分类，分类也有一定的维度，在财务领域里面通常使用会计科目表进行分类，所以科目设置起到的作用就是将取到的条件按照科目进行归类，方便后期在生成的凭证上进行体现。
49.借贷方向是指凭证在生成时该分录将处于借方还是贷方。
50.币别是指在业务单据发生结算或者金额业务时，所使用的结算币别。
51.汇率指的是结算的币别与本公司业务所在国本位币币别间的汇率。
52.原币金额是指业务单据发生时的结算币别。
53.本位币金额是指原币金额乘以相对汇率之后的本国本位币金额。
54.本发明将从单据上根据设定的凭证方案提取到上面的主要单据信息，方便后期进行凭证生成的单据转换操作。
55.单据筛选：在这一步骤中，可以根据组织，账簿，来源单据，业务发生时间来对单据进行筛选，这样就可以定位到想要生成的凭证的业务单据，并支持批量操作。可以将某个时间段内或者某账簿中的单据进行批量操作，用与批量生成凭证，大幅度缩减工人人员的工作量。同时，也将提供单张单据生成凭证的指定性操作，用于精准的凭证生成。所以单据筛选的范围可大可小，可按照某一特性的类别批量生成，也可以精确到单张进行业务凭证的生成。
56.单据定时生成凭证：此功能可以进一步节约人力成本，当单据数量较大或者单据的凭证生成比较规律时，那么可以设置为定时生成凭证，可以按照每天或者固定的时间段，按照固定的时间段来查询单据，并将符合条件的单据进行过滤筛选，并按指定的凭证方案生成凭证。
57.业务单据自动转换为业务凭证的处理逻辑：
58.1)首先需要配置单据类型对应的凭证方案，并选择来源单据；
59.2)凭证方案编制表体，选择从单据上提取的信息和过滤条件；
60.3)按照账簿，组织，时间等维度对业务单据进行筛选；
61.4)筛选成功后的单据匹配凭证方案；
62.5)依照凭证方案的明细行从单据上提取信息；
63.6)将提取到的信息生成凭证；
64.7)定时任务可以按照时间段，自动生成业务凭证。
65.以上所述仅为本发明的较佳实施例，仅用于说明本发明的技术方案，并非用于限定本发明的保护范围。凡在本发明的精神和原则之内所做的任何修改、等同替换、改进等，
均包含在本发明的保护范围内。