一种收入管理系统的制作方法

本发明涉及数据处理，特别是涉及一种收入管理系统。

背景技术：

1、证券公司等各种公司的不同业务部门分别负责不同的业务线，日常工作中这些业务线会涉及公司与客户之间的资金往来，例如，与公司应该收到的资金相关的应收数据、与公司收到或者支付的资金相关的流水数据等收支相关数据。由于这些数据很重要，需要在财务部门进行账务登记等处理。当前一般是由业务部门的员工与财务部门的员工进行人工对接完成对往来数据的处理，但是由于日常工作中常会有人员离职、调岗等人员变动情况，另外，人工对接的时候也容易出现对接失误导致出现数据误差，再者，在业务部门业务繁忙的情况下，上述对往来数据进行数据处理的工作量也相应较大，在此情况下，导致数据处理效率低。

技术实现思路

1、本发明实施例的目的在于提供一种收入管理系统，以提高数据处理效率。具体技术方案如下：

2、本发明实施例提供了一种收入管理系统，所述系统包括：流水管理子系统、应收管理子系统和凭证管理子系统；其中，

3、所述流水管理子系统，用于获得流水数据；若所述流水数据为针对募集户的流水数据，则对所述流水数据进行合并处理，得到新的流水数据；若所述流水数据的数据状态表征流水数据为生效数据，则为所述流水数据分配核销设备；在所述核销设备对所述流水数据进行认领后对所述流水数据进行核销；

4、应收管理子系统，用于获得应收数据；若所述应收数据的数据状态表征所述应收数据为生效数据，基于所述流水管理子系统已获得的流水数据，对所述应收数据进行核销；

5、所述凭证管理子系统，用于监控所述流水管理子系统接收到的流水数据的处理过程以及所述应收管理子系统接收到的应收数据的处理过程，根据监测结果，针对流水数据和应收数据生成凭证，向凭证接收方推送所生成的凭证。

6、可选的，所述流水管理子系统在获得流水数据之后，还包括：

7、若所述流水数据为针对募集户的流水数据，从针对募集户的流水管理系统获得目标账户的第一账户余额；

8、根据所述流水数据，获得本地记录的所述目标账户的第二账户余额；

9、比对所述第一账户余额与第二账户余额；

10、若所述第一账户余额与第二账户余额的对比结果表示所述第一账户余额与第二账户余额不一致，则生成针对所述流水数据的、账户余额不一致的提示信息，并接收针对所述流水数据的人工处理结果。

11、可选的，所述流水管理子系统若所述流水数据的数据状态表征流水数据为生效数据，则为所述流水数据分配核销设备，包括：

12、若所述数据状态表征所述流水数据为有效数据、且所述分配状态为表征所述流水数据未分配的状态，判断所述流水数据是否符合目标分配规则中设定的分配条件，其中，所述目标分配规则为：处于启用状态的、对应目标优先级的分配规则，其中，所述目标优先级的初始值为：最高优先级；

13、若符合，根据所述目标分配规则中设定的核销设备项的取值，设置所述流水数据的目标核销设备中核销设备项的取值，确定所述目标核销设备中各个核销设备项是否均被设置，若为是，更新所述分配状态为表征所述流水数据已分配状态；

14、若不符合，且目标优先级不为最低优先级，则将目标优先级设置为低一级的优先级，并返回执行判断所述流水数据是否符合目标分配规则中设定的分配条件的步骤；

15、若不符合，且目标优先级为最低优先级，则更新所述分配状态为表征所述流水数据分配失败的状态。

16、可选的，所述流水管理子系统为所述流水数据分配核销设备，包括：

17、若所述流水数据满足预设的分配规则中的分配条件，则为所述流水数据分配所述分配规则指定的核销设备；

18、若分配不成功，则确定为所述流水数据分配的核销设备为用户在预设的用户交互界面中输入的核销设备；

19、响应于所述流水数据存在分配错误，则取消已为所述流水数据分配的核销设备，并将所述分配状态更新为表征所述流水数据分配后被驳回的状态。

20、可选的，所述流水管理子系统对所述流水数据进行合并处理，得到新的流水数据，包括：

21、分别统计所述流水数据中收入和支出的第一合计金额和第二合计金额；

22、若所述第一合计金额大于所述第二合计金额，确定所述流水数据中最新收入交易的交易数据，作为目标交易数据，并计算所述第一合计金额与所述第二合计金额的差值，作为目标交易金额；

23、否则，确定所述流水数据中最新支出交易的交易数据，作为目标交易数据，并计算所述第二合计金额与所述第一合计金额的差值，作为目标交易金额；

24、将所述目标交易数据确定为新的流水数据的交易数据，并将新的流水数据的交易金额更新为所述目标交易金额。

25、可选的，所述流水管理子系统，还用于接收针对所述流水数据的核销结果的第一认领撤销指令；响应于所述第一认领撤销指令，将所述流水数据的余额调整至进行核销之前的余额；设置所述流水数据的核销状态为表征流水数据已撤销认领的状态。

26、可选的，所述凭证管理子系统，还用于监控到所述流水管理子系统响应所述第一认领撤销指令后，对针对所述流水数据生成的凭证执行撤销操作。

27、可选的，所述应收管理子系统，还用于接收针对所述应收数据的核销结果的第二认领撤销指令；响应于所述第二认领撤销指令，将所述应收数据的余额调整至进行核销之前的余额；设置所述应收数据的核销状态为表征所述应收数据已撤销认领的状态。

28、可选的，所述凭证管理子系统，还用于监控到所述应收管理子系统响应所述第二认领撤销指令后，对针对所述应收数据生成的凭证执行撤销操作。

29、可选的，所述应收管理子系统，还用于接收针对所述应收数据的数据作废指令；响应所述数据作废指令；

30、所述凭证管理子系统，还用于监测到所述应收管理子系统接收到所述数据作废指令后，检测是否已生成所述应收数据的应收凭证；若为是，为所述应收数据生成反向的应收凭证；若为否，拒绝为所述应收数据生成应收凭证。

31、可选的，所述凭证管理子系统，具体用于在存在多个凭证的情况下，按照凭证推送方式，对凭证进行划分，确定属于不同批次的凭证；针对每一批次，根据该批次下凭证的类型生成该批次对应的批次记录；生成各个批次的批次名以及各个批次记录的记录名；记录所生成批次名和记录名，并按照批次推送各个批次下的凭证。

32、可选的，所述应收管理子系统，还用于根据所述应收数据，向发票系统请求针对所述应收数据开具发票；获得所述发票系统反馈的针对所述应收数据的发票数据；

33、所述流水管理子系统，还用于若所述应收管理子系统未针对于所述流水数据匹配的应收数据请求开具发票，则向所述发票系统请求针对所述流水数据开具发票；获得所述发票系统反馈的针对所述流水数据的发票数据。

34、可选的，所述系统还包括：数据查询子系统和后台数据管理子系统；

35、所述流水管理子系统，还用于针对所获得的流水数据生成流水台账，并向所述后台数据管理子系统发送所生成的流水台账；向所述后台数据管理子系统发送针对所述流水数据的发票信息；

36、所述应收管理子系统，还用于针对所获得应收数据生成应收台账，并向所述后台数据管理子系统发送所生成的应收台账；向所述后台数据管理子系统发送针对所述应收数据的发票信息；

37、所述后台数据管理子系统，用于存储所述所述应收数据和所述流水数据对应的业务数据；

38、所述数据查询子系统，用于接收来自用户交互界面的数据查询指令，响应于所述数据查询指令，从所述流水管理子系统和/或所述应收管理子系统获得数据查询结果，并向所述用户交互界面提供所述数据查询结果。

39、本发明实施例有益效果：

40、本发明实施例提供的方案中，收入管理系统可以采用流水管理子系统、应收管理子系统分别自动接收流水数据、应收数据，并根据接收的流水数据、应收数据进行核销，从而确定流水数据中记录的收入是否准确，并根据监测结果生成凭证向凭证接收方推送，使得凭证接收方可以通过接收凭证了解并管控核销过程，从而减少流水数据漏记错记的情况，且不需要人工参与核销处理的过程，提高了数据处理的效率。

41、当然，实施本发明的任一产品或方法并不一定需要同时达到以上所述的所有优点。