一种基于实时数据跟踪的财务报表生成方法和系统与流程

本发明涉及报表数据处理领域，尤其涉及一种基于实时数据跟踪的财务报表生成方法和系统。

背景技术：

1、在当代经济和商业环境中，财务报表是组织和企业进行业务分析、决策制定以及财务状况披露的重要工具。财务报表的准确性和及时性对于企业的经营和管理至关重要。传统的财务报表生成方法通常需要人工收集、整理和填写数据，这不仅耗时费力，而且容易出现数据错误或延迟，影响了决策的准确性和实时性。

2、随着信息技术的飞速发展，数据采集和处理的能力不断提升，人工智能和数据挖掘等技术的应用也为财务报表生成带来了新的可能性。然而，传统的财务报表生成方法通常是基于固定时间段的数据统计，无法实时反映企业的最新财务情况。随着企业运营环境的复杂性增加，对于实时财务数据的需求日益迫切。

3、企业和组织需要在瞬息万变的商业环境中做出快速而准确的决策，因此，需要能够实时追踪和分析财务数据的方法和系统，以便及时发现问题、把握商机，并做出针对性的战略调整。目前，市场上虽然存在一些财务报表生成系统，但大多数仍然局限于固定时间段的数据报表，无法满足实时数据跟踪和分析的需求。因此，迫切需要一种创新的财务报表生成方法和系统，能够基于实时数据跟踪和智能算法，自动化地生成准确、实时的财务报表。

技术实现思路

1、为解决传统财务报表生成方法中数据收集繁琐、报表实时性差等问题，本发明提供了一种基于实时数据跟踪的财务报表生成方法和系统，通过利用信息技术中的数据采集、数据处理和人工智能算法等先进技术，从实时数据源中动态获取目标数据并自动生成财务报表。通过实时数据跟踪和智能算法的应用，使财务报表能够及时反映企业最新的财务情况，帮助企业管理层做出更加准确的决策。

2、为实现上述目的，本发明实施例提供了如下的技术方案：

3、第一方面，在本发明提供的一个实施例中，提供了一种基于实时数据跟踪的财务报表生成方法，应用于执行该方法的财务报表生成系统，该财务报表生成方法包括以下步骤：

4、通过数据源接口建立财务报表生成系统与数据源的实时连接，并通过定时轮询方式持续获取数据源最新的财务数据；

5、解析用户端提交的财务报表请求，确定报表类型的标识信息和请求信息；

6、根据所述标识信息和请求信息自动查找并获取所述财务数据中与所述财务报表请求相符的目标数据；

7、根据所述财务报表请求中的标识信息和请求信息，将所述目标数据进行分类，并将所述目标数据整合与解析后得到按照字段配置的表项数据；

8、将表项数据填入根据所述请求信息自动匹配财务报表模板中，并进行页面样式配置，生成实时财务报表。

9、作为本发明的进一步方案，通过数据源接口建立财务报表生成系统与数据源的实时连接时，所述财务报表生成系统中设置有数据源接口配置模块，所述数据源接口配置模块用于根据用户端输入的数据源信息或提交的财务报表请求，通过数据源接口建立与数据源的实时连接。

10、作为本发明的进一步方案，所述用户端输入的数据源信息包括数据库地址、用户名以及密码，所述数据源接口为数据库连接的api接口，其中，所述财务报表生成系统一旦与数据源建立了实时连接，则持续获取最新的财务数据。

11、作为本发明的进一步方案，所述财务报表生成系统中还设置有数据存储模块以及数据更新模块，用于将持续获取的财务数据进行存储和更新。这使得财务报表生成方法更加完善和高效，为用户提供准确实时的财务报表分析和决策支持。

12、作为本发明的进一步方案，所述报表类型的标识信息为用于表征报表类型的唯一的代码，用于在财务报表生成系统中区分不同类型的报表，所述标识信息标识的报表类型包含但不局限于利润表、资产负债表以及现金流量表；所述请求信息为用户端设定的报表需求参数，包括报表时间范围以及数据维度。

13、作为本发明的进一步方案，解析用户端提交的财务报表请求的过程包括以下步骤：

14、a.接收报表请求：财务报表生成系统通过前端界面接收用户端提交的财务报表请求;

15、b.提取标识信息：从接收到的财务报表请求中提取报表类型的标识信息；

16、c.解析请求信息：根据报表请求中的数据，解析报表的请求信息；其中，请求信息包括报表的时间范围、数据维度以及数据筛选条件；

17、d.确定报表类型：根据提取到的标识信息，财务报表生成系统确定待生成的财务报表类型。

18、作为本发明的进一步方案，根据所述标识信息和请求信息自动查找并获取所述财务数据中与所述财务报表请求相符的目标数据，包括以下步骤：

19、1.确定数据源：根据标识信息中指定的数据源或数据库，确定目标数据源并获取财务数据；

20、2.查询数据：根据请求信息中指定的时间范围、数据维度条件，通过查询语句从数据源中检索相符的财务数据；

21、3.数据筛选：根据请求信息中的筛选条件对查询结果进行筛选，保留与财务报表请求相符的数据；

22、4.数据整合：将与财务报表请求相符的数据分布在不同类别的数据库中，将不同类别的数据库进行数据整合，形成统一的数据集合；

23、5.数据解析：分别对每个数据集合的目标数据进行解析，将目标数据按类目拆分成不同字段；其中，类目包括日期、收入、支出等，以便后续的处理和填入报表模板；

24、6.数据配置：根据请求信息中的报表需求参数对解析得到的数据进行数据计算，按照特定的维度进行分类完成配置。

25、通过以上步骤，系统可以根据报表请求中的标识信息和请求信息，自动查找并获取所需的财务数据。这样可以确保只获取与财务报表请求相符的数据，避免不必要的数据浪费和混淆。数据的整合和解析使得获取的数据更加清晰和有序，便于后续的报表生成和数据分析。

26、作为本发明的进一步方案，将表项数据填入根据所述请求信息自动匹配财务报表模板中，并进行页面样式配置，包括以下步骤：

27、根据财务报表请求中的标识信息和请求信息自动匹配财务报表模板；其中，所述财务报表模板包含报表的格式、布局和类目位置；

28、按照字段配置的表项数据填充到自动匹配的财务报表模板中的类目位置，根据生成的实时财务报表进行调整字体样式、表格边框、背景颜色调整，确定页面样式；

29、根据财务报表模板和填充的表项数据，生成实时财务报表，并根据设定的定时轮询机制持续获取财务数据并实时更新财务报表。

30、作为本发明的进一步方案，将表项数据填入根据所述请求信息自动匹配财务报表模板中时，基于蚁群算法优化财务报表模板的匹配，确定当前财务报表请求的最优报表模板，包括以下步骤：

31、（1）初始化蚂蚁群体：在财务报表生成系统中，初始化一群蚂蚁，每只蚂蚁代表一个财务报表模板的匹配方案；

32、（2）报表模板选择：每只蚂蚁根据当前的财务报表请求信息，随机选择一个报表模板作为初始匹配方案；

33、（3）评估方案：对于每只蚂蚁选择的报表模板，根据当前的财务数据和请求信息，计算其匹配的适应度值；

34、（4）信息素更新：根据每只蚂蚁的适应度值，更新信息素矩阵，其中，适应度值越高的报表模板，对应的信息素值增加，以增加其被其他蚂蚁选择的概率；

35、（5）选择报表模板：根据信息素值和一定的概率选择下一次迭代中每只蚂蚁将使用的报表模板。

36、（6）蚂蚁更新：蚂蚁根据选择的报表模板更新其匹配方案，并继续下一轮迭代；重复以上步骤，直到达到设定的迭代次数或满足终止条件；

37、（7）最优方案选取：在所有迭代中记录每只蚂蚁的最优报表模板匹配方案，选取适应度值最高的报表模板作为当前财务报表请求的最优报表模板。

38、第二方面，在本发明提供了一种基于实时数据跟踪的财务报表生成系统，包括：

39、数据源接口配置模块：用于根据用户端输入的数据源信息或提交的财务报表请求，通过数据源接口建立与数据源的实时连接；

40、数据查询模块：用于根据用户端提交的财务报表请求，从已建立的数据源实时连接中获取最新的财务数据；

41、数据筛选模块：用于对查询得到的财务数据根据用户提交的筛选条件进行筛选处理，保留与财务报表请求相符的数据；

42、数据整合与解析模块：用于将筛选得到的财务数据按照不同类别进行整合，形成统一的数据集合，并对数据集合中的目标数据进行解析，将数据按类目拆分成不同字段；

43、数据配置模块：用于根据用户端提交的报表需求参数，对解析得到的数据进行数据计算，按照特定的维度进行分类配置；

44、报表模板匹配模块：用于根据得到的最优报表模板匹配方案，将表项数据填入自动匹配的财务报表模板中的类目位置；

45、页面样式配置模块：用于根据报表模板和填充的表项数据，对实时财务报表进行页面样式配置，包括调整字体样式、表格边框以及背景颜色；

46、报表生成与更新模块：用于根据配置好的报表模板和填充的表项数据，生成实时财务报表，其中，财务报表生成系统还根据设置的定时轮询机制，持续获取财务数据并实时更新财务报表。

47、作为本发明的进一步方案，所述基于实时数据跟踪的财务报表生成系统，还包括：

48、用户端输入模块：负责接收用户端提交的财务报表请求，其中，用户通过前端界面输入报表需求参数，所述报表需求参数包括报表类型、时间范围、数据维度；

49、蚁群算法优化模块：用于将配置好的数据项与不同的报表模板进行匹配，通过蚁群算法找到当前财务报表请求的最优报表模板。

50、作为本发明的进一步方案，所述数据查询模块用于根据用户提交的报表类型、时间范围、数据维度条件，通过查询语句从数据源中检索相符的财务数据。

51、本发明的财务报表生成系统能够实现基于实时数据跟踪的财务报表生成，用户可以通过输入报表需求参数，系统将根据实时数据自动获取与请求相符的财务数据，并将数据整合、解析和配置后填入匹配的财务报表模板中，生成实时的财务报表。蚁群算法的应用使得报表模板匹配更加优化，确保了生成报表的准确性和实用性。同时，系统的定时轮询机制能够持续更新财务数据，使报表始终保持最新。整体上，该发明提供了一种高效、准确且实时的财务报表生成方法和系统，为企业和组织提供了更好的财务数据分析和决策支持。

52、与现有技术相比，本发明提供的基于实时数据跟踪的财务报表生成方法和系统具有以下有益效果：

53、1.实时性和准确性：通过与数据源建立实时连接并定时轮询获取最新财务数据，该方法和系统能够实现财务报表的实时更新。这保证了报表数据的准确性和及时性，使企业和组织能够根据最新数据做出准确的决策。

54、2.自动化和高效性：本发明的方法和系统通过自动化流程，从数据源中提取、整合和解析财务数据，并将其填入自动匹配的财务报表模板中，大大减少了人工操作和处理的时间。这样，财务报表的生成过程变得高效而且不容易出现错误。

55、3.数据分类和配置：该方法和系统可以根据用户端提交的财务报表请求，对目标数据进行分类和配置。这意味着用户可以根据自己的需求定制财务报表的内容和样式，从而得到更加个性化和有针对性的报表。

56、4.蚁群算法优化：本发明引入了蚁群算法优化报表模板的匹配过程，通过全局搜索最优解，找到最适合当前财务报表请求的报表模板。这样可以确保生成的报表在内容和格式上都能够最好地满足用户需求。

57、5.决策支持：准确实时的财务报表对于企业和组织的决策制定非常重要。本发明提供的方法和系统为决策者提供了清晰、全面且准确的财务数据，有助于他们做出明智的决策，优化业务战略和资源分配。

58、6.界面友好：通过用户端输入模块和页面样式配置模块，该系统能够提供界面友好的交互方式，使用户能够方便地输入财务报表请求、查看和分析实时财务报表。

59、7.提升效率：自动化的财务报表生成过程和实时数据跟踪，减少了人工处理和等待数据更新的时间，提升了财务报表生成的效率，使企业能够更快地做出决策。

60、综上所述，基于实时数据跟踪的财务报表生成方法和系统为企业和组织提供了高效、准确、实时的财务报表分析和决策支持，帮助企业更好地了解财务状况，优化业务管理，提高竞争力。

61、本发明的这些方面或其他方面在以下实施例的描述中会更加简明易懂。应当理解的是，以上的一般描述和后文的细节描述仅是示例性和解释性的，并不能限制本发明。