，如销售业务类型，销售业务类型又 包括交货单及销售订单等，同时方便组织报表和凭证元素与分类标准元素之间的映射关 系；
[0036] 元素映射器用于根据XBRL全球账簿分类标准所定义的元素和映射方式，将对应 业务分类下的报表和凭证元素颗粒映射到标准元素，即为非标准化元素打上XBRL标签，如 为销售业务中的交货单中所有元素颗粒进行XBRL全球账簿元素对应关系映射，映射数据 存储在关系库中，且提供全球账簿分类标准元素库，供映射时查找标准元素，元素映射器还 用于分别设置业务活动元素、对应GL元素、可度量类型及可度量值等重要属性；
[0037] 业务数据提取器用于根据业务分类器和元素映射器所定义的业务活动下的报表 和凭证，以及其他预提取条件，从财务云数据中心提取对应元素的数值，这里，其他预提取 条件还可以包括系统配置的XBRL上下文；
[0038] 标准数据组装器用于通过解析元素映射关系和加载财务云数据中心的数据，根据 XBRLGL分类标准，将非标准化的报表和凭证转换为GL实例文档，并负责校验；
[0039] 标准数据解析器用于将GL实例文档根据XBRL全球账簿分类标准解析所属业务类 型和业务活动以及业务数据；
[0040] 标准数据分发器用于分发XBRL标准数据中心的数据并负责将生成的实例文档存 储在XBRL数据中心，这里，分发XBRL标准数据中心的数据的格式为承载XBRL实例文档的 XML文件，则分发XBRL标准数据中心的数据的传递方式包括但不限于FTP方式；
[0041] 标准数据接收器用于接收外部XBRL实例文档数据，并负责校验该实例文档，通过 校验后存储在XBRL标准数据中心。
[0042] 该基于财务云的XBRL会计软件标准数据接口系统用于将财务云中心的报表或凭 证数据转换为XBRLGL实例文档，并对其进行应用时，具体方法为：
[0043] 步骤1、通过业务分类器，选择业务分类，若无该业务类型，则新增该业务类型，业 务分类器中预置了财务云中心所有的业务活动，若不存在该业务活动，则在对应业务类型 下新增该业务活动；
[0044] 步骤2、使用元素映射器，在全球账簿分类标准元素库中对应查找需要映射的元 素颗粒，若存在，则点击映射选项生成映射关系，若不存在，则选择度量关系映射，填写度量 值，循环操作直至映射完成每个元素颗粒，并将所有映射关系存储在关系库中，这里，还可 以对后续相同的业务活动报表和凭证元素颗粒映射共用关系数据，以达到减少映射工作量 的目的；
[0045] 步骤3、通过系统对应业务活动的转换选项操作，自动通过解析元素映射关系数 据，调用业务数据提取器从财务云中心提取对应的报表或凭证数据，通过标准数据组装器 将该报表或凭证数据组装成XBRLGL实例文档，并进行校验，最后系统自动交由标准数据分 发器负责提交到XBRL标准数据中心；
[0046] 步骤4、通过提供的XBRL标准数据中心操作界面，下载通过校验的XBRLGL实例文 档，实现应用。
[0047] 具体举例如下：
[0048] 在财务云中心元素颗粒标准化过程中，不仅对元素颗粒进行拆分，同时将去除元 素的冗余，具体如表1增值税专用发票和普通发票元素颗粒化对比及映射实例：
[0049] 表1增值税专用发票和普通发票元素颗粒化对比及映射实例
[0050]
[0055] 梳理完成财务云元素颗粒映射关系后，按照以下步骤在标准数据接口系统中转 换：
[0056] 步骤一：在将增值税专用发票和普通发票对应的业务类型和业务活动通过业务分 类器维护到分类库中；
[0057] 步骤二：在元素映射器中，将元素颗粒梳理完成的关系维护到关系库中，由梳理结 果可以看出，相似发票存在共用XBRL全球账簿元素的情况，因此在映射器中可以选择共用 的部分进行引用，而不在存储映射关系的冗余数据；
[0058] 步骤三：通过转换操作的用户界面，系统解析元素颗粒映射关系和使用XBRL分类 标准，将业务数据提取器从财务云中心提取的数据进行XBRL标准化转换，生成的标准化的 实例文档，校验通过后存储在XBRL标准数据中心。
[0059] 基于财务云中心的XBRL标准数据中心，在业务应用层面可通用于如税务申报，银 行融资，同行业自动对标，即时审计等；在财务报告层面可进行实时生成报告并报送监管机 构，将明细数据汇总到财务报表，财务报表科目可方便下钻到明细数据，对财务报表的自动 分析，优化管理流程等；在跨企业间的应用上，可以统一信息交换，尤其同行业可直接使用 并分析数据，财务云中心服务的标准化共享等；大数据应用层面将使用相同标准的数据挖 掘分析工具，方便分析和预测同行业不同企业在市场上的竞争力和未来经营趋势。
【主权项】
1. 基于财务云的XBRL会计软件标准数据接口系统，其特征在于，包括业务分类器、元 素映射器、业务数据提取器、标准数据组装器、标准数据解析器、标准数据分发器、标准数据 接收器、分类库及关系库， 所述业务分类器用于按照业务类型和业务活动对报表或凭证进行分类，预置财务云中 心所有业务类型，对应数据存储在分类库中； 所述元素映射器用于根据XBRL全球账簿分类标准所定义的元素和映射方式，将对应 业务分类下的报表和凭证元素颗粒映射到标准元素，映射数据存储在关系库中，且提供全 球账簿分类标准元素库； 所述业务数据提取器用于根据业务分类器和元素映射器所定义的业务活动下的报表 和凭证，以及其他预提取条件，从财务云数据中心提取对应元素的数值； 所述标准数据组装器用于通过解析元素映射关系和加载财务云数据中心的数据，根据 XBRL GL分类标准，将非标准化的报表和凭证转换为GL实例文档，并负责校验； 所述标准数据解析器用于将GL实例文档根据XBRL全球账簿分类标准解析所属业务类 型和业务活动以及业务数据； 所述标准数据分发器用于分发XBRL标准数据中心的数据并负责将生成的实例文档存 储在XBRL数据中心； 所述标准数据接收器用于接收外部XBRL实例文档数据，并负责校验该实例文档，通过 校验后存储在XBRL标准数据中心。2. 如权利要求1所述的基于财务云的XBRL会计软件标准数据接口系统，其特征在于， 所述业务类型包括销售业务类型。3. 如权利要求1所述的基于财务云的XBRL会计软件标准数据接口系统，其特征在于， 所述元素映射器还用于分别设置业务活动元素、对应GL元素、可度量类型及可度量值。4. 如权利要求1所述的基于财务云的XBRL会计软件标准数据接口系统，其特征在于， 所述其他预提取条件还包括系统配置的XBRL上下文。5. 如权利要求1所述的基于财务云的XBRL会计软件标准数据接口系统，其特征在于， 所述分发XBRL标准数据中心的数据的格式为承载XBRL实例文档的XML文件。6. 如权利要求5所述的基于财务云的XBRL会计软件标准数据接口系统，其特征在于， 所述分发XBRL标准数据中心的数据的传递方式为FTP方式。7. 基于财务云的XBRL会计软件标准数据接口系统的处理方法，应用于如权利要求1或 2或3或4或5或6所述的基于财务云的XBRL会计软件标准数据接口系统，用于将财务云 中心的报表或凭证数据转换为XBRL GL实例文档，并对其进行应用，其特征在于，包括以下 步骤： 步骤1、通过业务分类器，选择业务分类，若无该业务类型，则新增该业务类型，业务分 类器中预置了财务云中心所有的业务活动，若不存在该业务活动，则在对应业务类型下新 增该业务活动； 步骤2、使用元素映射器，在全球账簿分类标准元素库中对应查找需要映射的元素颗 粒，若存在，则点击映射选项生成映射关系，若不存在，则选择度量关系映射，填写度量值， 循环操作直至映射完成每个元素颗粒，并将所有映射关系存储在关系库中； 步骤3、通过系统对应业务活动的转换选项操作，自动通过解析元素映射关系数据，调 用业务数据提取器从财务云中心提取对应的报表或凭证数据，通过标准数据组装器将该报 表或凭证数据组装成XBRL GL实例文档，并进行校验，最后系统自动交由标准数据分发器负 责提交到XBRL标准数据中心； 步骤4、通过提供的XBRL标准数据中心操作界面，下载通过校验的XBRL GL实例文档， 实现应用。8.如权利要求7所述的基于财务云的XBRL会计软件标准数据接口系统，其特征在于， 步骤2中，还包括：对后续相同的业务活动报表和凭证元素颗粒映射共用关系数据。
【专利摘要】本发明涉及可扩展商业报告语言技术。本发明是要解决目前并没有将财务云与XBRL？GL相结合的问题，提供了一种基于财务云的XBRL会计软件标准数据接口系统及方法，其技术方案可概括为：基于财务云的XBRL会计软件标准数据接口系统，包括业务分类器、元素映射器、业务数据提取器、标准数据组装器、标准数据解析器、标准数据分发器、标准数据接收器、分类库及关系库。本发明的有益效果是，方便用户，适用于基于财务云的XBRL会计软件标准数据接口。
【IPC分类】G06Q40/00, G06F17/30
【公开号】CN105243582
【申请号】CN201510617875
【发明人】胡嘉, 刘 东, 龙恒明, 管园园, 许岩龙
【申请人】四川长虹电器股份有限公司
【公开日】2016年1月13日
【申请日】2015年9月24日