本发明涉及日常管理的技术领域,尤其涉及一种企业的日常业务管理中会计凭证的生成方法。
背景技术:
在企业的财务管理过程中,每到月末,要将月末损益结转为本年利润;而到了年末,要将本年利润结转为利润分配,生成相应的转账凭证。然而,目前的转账凭证基本上需要人工制作,需要将整个月或季度或年的账目进行汇总,再制作相应的转账凭据,具有大量的统计工作,费时费力,效率低下,而且会消耗大量的纸张,造成资源的浪费。
专利申请201410513392.1公开了一种会计报表的处理方法,为如下步骤:(1)数据分析步骤:通过数据分析模块,分析数据在运算方面、格式方面有无错误;(2)数据导入步骤:通过一数据自动导入模块,将数据自动导入到所要制作的文本中;(3)数据处理步骤:通过一数据处理模块,将数据进行自动编排;(4)数据共享步骤:通过共享启动软件,将数据进行局域网内的自动共享;(5)数据自动保存步骤:通过数据自动保存模块,将报表进行自动保存;(6)数据启动防火墙步骤:通过数据安全保护模块,自动启动数据保护防火墙。
然而,该方法是针对固定格式的会计报表进行生成,无法修改会计报表的模板,在实际的应用中,很多企业需要针对自己的实际情况对会计报表进行调整,修改或增加、删减相应的科目,而上述方式仅仅能分析和导入数据,不能满足很多企业的个性化需求和核算要求。
技术实现要素:
针对上述技术中存在的不足之处,本发明的首要目的是提供一种自定义会计报表的方法,该方法可以对报表栏目、语言和格式可以灵活自定义,满足用户的多方面需求,提高了计算机生成会计报表的应用范围和效率。
为实现上述目的,本发明提供一种自定义会计报表的方法,该方法通过计算机软件来实现,自动完成会计报表的生成,主要包括定义报表模板、生成会计报表2个步骤,具体步骤如下:
101、首先定义报表模板。
具体地说,报表模板包括资产负债表模板和资产损益表模板,分别设置资产负债表模板和资产损益表模板,报表模板是3个穿透方式关联的表格,分别是模板、科目描述、汇总科目明细。
进一步,所述模板表中主要包括如下字段:模板id、模板名称。
进一步,科目描述表主要包括如下字段:科目描述id、模板id、科目描述、行号、备注。备注里可以定义单元格格式,比如数字n表示该行下面的空行数n,su表示单下划线(singleunderline),du表示双下划线(doubleunderline)。
进一步,汇总科目明细表主要包括如下字段:汇总科目明细id、科目描述id、会计科目id、是否加。如果勾选“加”表示此会计科目的金额使用加法,否则使用减法。
102、生成会计报表。先要从报表模板列表里选择一个模板,然后选择要查看报表的年月,单击“按钮”,自动根据模板的设置内容生成会计报表并显示在表格里。每一行的金额由汇总科目明细金额根据是否勾选“加”(勾选使用加法,不勾选使用减法)汇总得出。
对于资产负债表模板,它是一个主从式的3个穿透方式关联表格,从主到次依次为模板、科目描述、汇总科目明细。可以手工录入,也可以预先在excel里设置好并导入,然后保存即可。
选择模板后,选择要查询报表的年月,单击“查询”按钮,系统根据表格里的科目描述关联的汇总科目明细,计算截止年月这些科目的金额然后汇总并填写在对应单元格里。
本发明的有益效果是:与现有技术相比,本发明通过对报表模板的定义,可以实现根据用户需求的订做报表,而且用户可以对报表栏目、语言和格式可以灵活自定义,满足用户的多方面需求,提高了计算机生成会计报表的应用范围和效率。
附图说明
图1是本发明所实现的控制流程图。
图2是本发明所实现设置资产负债表模板的示意图。
图3是本发明所实现生成资产负债表的示意图。
具体实施方式
为了更清楚地表述本发明,下面结合附图对本发明作进一步地描述。
请参阅图1,本发明所实现的一种自定义会计报表的方法。自定义会计报表的好处是报表栏目、语言和格式可以灵活自定义。它主要包括定义报表模板、生成会计报表2个步骤。
⑴首先定义报表模板。分别设置资产负债表模板和资产负债表模板,报表模板是3个穿透方式关联的表格,分别是模板、科目描述、汇总科目明细。
模板表主要包括如下字段:模板id、模板名称。
科目描述表主要包括如下字段:科目描述id、模板id、科目描述、行号、备注。备注里可以定义单元格格式,比如数字n表示该行下面的空行数n,su表示单下划线(singleunderline),du表示双下划线(doubleunderline)。
汇总科目明细表主要包括如下字段:汇总科目明细id、科目描述id、会计科目id、是否加。如果勾选“加”表示此会计科目的金额使用加法,否则使用减法。
⑵接下来生成会计报表。先要从报表模板列表里选择一个模板,然后选择要查看报表的年月,单击“按钮”,系统自动根据模板的设置内容生成会计报表并显示在表格里。每一行的金额由汇总科目明细金额根据是否勾选“加”(勾选使用加法,不勾选使用减法)汇总得出。
下面以资产负债表为例来介绍自定义会计报表的方法。
①设置资产负债表模板
如图2所示,这是一个设置资产负债表模板的用户界面,它是一个主从式的3个穿透方式关联表格,从主到次依次为模板、科目描述、汇总科目明细。可以手工录入,也可以预先在excel里设置好并导入,然后保存即可。
②生成资产负债表
如图3所示,这是一个生成资产负债表的用户界面。首先要选择模板,然后选择要查询报表的年月,单击“查询”按钮,系统根据表格里的科目描述关联的汇总科目明细,计算截止年月这些科目的金额然后汇总并填写在对应单元格里。
与现有技术相比,本发明通过对报表模板的定义,可以实现根据用户需求的订做报表,而且用户可以对报表栏目、语言和格式可以灵活自定义,满足用户的多方面需求,提高了计算机生成会计报表的应用范围和效率。
以上公开的仅为本发明的几个具体实施例,但是本发明并非局限于此,任何本领域的技术人员能思之的变化都应落入本发明的保护范围。