一种财务结算的链路寻源方法与流程

本发明涉及财务结算技术领域，特别涉及一种财务结算的链路寻源方法。

背景技术：

目前规模较大的集团都会根据业务发展，会形成各方之间利益结算，而各方可能就是集团、母集团、子集团以及分集团等多集团。而在目前集团中，将财务组织架构与业务组织架构进行强耦合，会导致业务需熟悉财务组织架构，从而做单复杂，并且变相增加财务的人工核对工作量。因此，组织架构稍做变动，就会导致于业务、财务效率降低、准确率低以及手工账务增多的问题。

为此，提出一种财务结算的链路寻源方法。

技术实现要素：

本发明目的是提供一种财务结算的链路寻源方法，该方法可以帮助集团实现自动化结算需求，以释放业务、财务工作时间，提高集团效率。

为了实现上述目的，本发明的技术方案如下：

一种财务结算的链路寻源方法，包括以下步骤：

s1：建立结算模型；

s2：导入业务数据，将业务数据以json的格式记录到结算模型中；

s3：根据结算模型中的业务数据，进行适配器转换，找到需要结算的两个主体，并进行结算链路寻源，根据结算链路数据自动转换为结算单据；

s4：根据生成的结算单据生成财务需要的对账单，并且对接财务系统提供所需数据。

优选的，所述s1中结算模型包括结算单据模块、结算计算模块、结算明细模块、对账计算模块以及对账单模块。

优选的，所述s2中业务数据的来源为业务人员发生采购、采购退、销售、销售退、零售、零售退、调拨以及库存调整单的业务数据。

优选的，所述s3中适配器转换用于解析json格式的内容，所述结算链路寻源为找寻两个主体之间的链路关系，所述结算单据包括集团内部的结算数据或集团支间的结算数据。

优选的，所述s4中生成的结算单据结合不同的对账策略生成统一输出的对账单。

本发明的有益效果为：

(1)本发明针对集团方面而言，能够使财务和业务解耦，避免两者之间做强关联，还能够进行业务架构梳理，并且当业务架构发生变动时，不会大范围影响财务；

(2)本发明针对人力资源方面而言，业务人员无需了解财务组织架构，只需要对集团外客户做销售业务数据、集团内部做调拨业务数据即可，无需做与业务流无关的业务数据；还能够自由配置结算机制，根据财务自定义的价格策略进行结算；

(3)本发明能够减少财务人员出现重复劳动、重复繁琐操作的情况，释放业务和财务工作时间，帮助集团控制人员编制，并且做到专人专项专事，提高集团效率。

附图说明

图1为本发明实施例财务结算的链路寻源方法的流程图；

图2为本发明实施例财务结算的链路寻源方法的结算模型示意图；

图3为本发明实施例财务结算的链路寻源方法的结算中心系统示意图。

具体实施方式

下面将结合本发明实施例，对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅是本发明的一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本发明保护的范围。

参考附图1，一种财务结算的链路寻源方法，包括以下步骤：

s1：建立结算模型；

s2：导入业务数据，将业务数据以json的格式记录到结算模型中；

s3：根据结算模型中的业务数据，进行适配器转换，找到需要结算的两个主体，并进行结算链路寻源，根据结算链路数据自动转换为结算单据；

s4：根据生成的结算单据生成财务需要的对账单，并且对接财务系统提供所需数据。

优选的，参考附图2，所述s1中结算模型包括结算单据模块、结算计算模块、结算明细模块、对账计算模块以及对账单模块。

进一步的，本发明涉及的结算模型为结算日志，用于记录业务数据。

进一步的，本发明涉及的结算单据模块同于统一模型接收业务数据，以json的格式记录业务数据。

进一步的，本发明涉及的结算计算模块能够自由设置策略，贴合业务转化。

进一步的，本发明涉及的结算明细模块根据业务数据中的店仓/供应商/经销商找到对应的经营主体，并寻找两个经营主体之间全链路，自动转化结算单据。

进一步的，本发明涉及的对账计算模块根据两个主体与时间维度设置对账维度。

进一步的，本发明涉及的对账单模块结合对账维度，汇总生成对接外部财务系统的数据。

优选的，所述s2中业务数据的来源为业务人员发生采购、采购退、销售、销售退、零售、零售退、调拨以及库存调整单的业务数据。

优选的，所述s3中适配器转换用于解析json格式的内容，所述结算链路寻源为找寻两个主体之间的链路关系，所述结算单据包括集团内部的结算数据或集团支间的结算数据。

优选的，所述s4中生成的结算单据结合不同的对账策略生成统一输出的对账单。

进一步的，参考附图3，本发明中涉及的系统为结算中心系统，该结算中心系统包括订单中心和结算中心，其中，订单中心和结算中心之间分别交互，具体的，财务结算的链路寻源数据同步过程如下：

(1)当业务人员在订单中心发生采购、采购退、销售、销售退、零售、零售退、调拨以及库存调整单的业务时，业务数据会发生出入库或者资金变化，通过发送mq并以json的格式记录至结算模型(结算中心)中，

1)采购业务数据：集团与供应商通过采购业务导致库存与资金进行变化后，将采购业务数据传输给结算中心中的结算模型；

2)销售业务数据：集团与经销商通过销售业务导致库存与资金变化后，将销售业务数据传输给结算中心中的结算模型；

3)零售业务数据：线上、线下渠道与终端消费者产生消费库存与资金变化后，将零售业务数据传输给结算中心中的结算模型；

4)调拨业务数据：集团内部店仓库存变化后，将调拨数据传输给结算中心中的结算模型；

5)库存调整业务数据：集团内部店仓库存调整后，将库存变动数据传输给结算中心中的结算模型；

6)财务主体资金业务数据：集团主体间的资金进行变动，需将资金变动数据传输给结算中心中的结算模型。

(2)全链路查询，生成结算单据

1)业务数据进入结算模型后，根据不同的业务来源类型(采购、采购退、销售、销售退、零售、零售退、调拨以及库存调整单)自动匹配转接器，生成结算来源，并记录需要结算的两个主体之间的全链路；

2)结合结算来源中的财务结算全链路，其中，规则不同形成不同链路，且链路不同则结算往来数据不同；

a.集团主体：集团内部结算，根据结算来源中的收发集团店仓进行链路寻源，根据全链路形成集团内部集团间的结算往来；

b.供应商主体：集团间的结算，根据结算来源中供应商信息与集团店仓进行链路寻源，根据全链路形成多方主体间的结算往来；

c.经销商主体：集团间结算，根据结算来源中经销商信息与集团店仓进行链路寻源，根据全链路形成多方主体间的结算往来；

d.消费者主体：消费者结算，根据集团店仓对应的财务主体与消费者产生结算往来；

3)通过以上规则生成结算单据(结算往来单据)，结合对账策略不同，形成统一输出的对账单，对接外部财务系统。

进一步的，本发明涉及的外部财务系统为sap系统。

本发明针对集团方面而言，能够使财务和业务解耦，避免两者之间做强关联，还能够进行业务架构梳理，并且当业务架构发生变动时，不会大范围影响财务；本发明能够减少财务人员出现重复劳动、重复繁琐操作的情况，释放业务和财务工作时间，帮助集团控制人员编制，并且做到专人专项专事，提高集团效率。

最后说明的是，以上实施例仅用以说明本发明的技术方案而非限制，尽管参照较佳实施例对本发明进行了详细说明，本领域的普通技术人员应当理解，可以对本发明的技术方案进行修改或者等同替换，而不脱离本发明技术方案的宗旨和范围，其均应涵盖在本发明的权利要求范围当中。