专利名称：投资银行综合管理系统及其实现方法
技术领域：
本发明涉及一种投资银行综合管理系统及其实现方法。
背景技术：
在投资银行采用信 息技术进行管理之前，投资银行的管理，基本处于使用文档收集、存放数据帮助公司管理的阶段。随着我国信息技术的不断的发展，投资银行逐渐开始接触、使用一些系统工具，对公司的客户、项目、或者公司财务进行记录、存放、传输等管理。但是，多数公司在信息化管理过程中，前后使用的信息技术差异较大，技术陈旧，且各系统之间相对独立，各系统数据兼容性差，造成系统与系统之间集成困难，从而导致数据无法在各个系统之间进行传递，増加管理成本和降低管理效率。在信息化程度不高的公司，日常工作的开展，多数仍然处于依赖办公系统开展各项工作。异地团队协作开展工作时，往往通过电子邮件、及时通讯工具、传真或快递等手段进行文档在团队之间的传递，耗时长，效率差，不便于管理与统计。为了提升投资银行管理水平、优化管理方式，需开发投资银行综合管理系统。
发明内容
本发明的目的是提供ー种以投资银行业务管理为服务对象的综合管理系统及其实现方法，g在改善投资银行业务管理水平，提升竞争力，并适应业务扩展和管理模式改进的要求。本发明的目的通过以下技术方案来实现
投资银行综合管理系统，特点是包括客户管理模块、项目管理模块、财务管理模块、知识库模块、日志管理模块、公告管理模块、工作流管理模块、统计报表管理模块和系统管理模块，所述系统管理模块，提供对投资银行组织结构管理、用户管理及系统权限的管理；所述客户管理模块，围绕对客户行业细分，客户信息收集整理、研究、接触及项目开展；所述项目管理模块，承继客户管理，进而创建、开展项目，根据投资银行主营业务特点，建立对项目生命周期管理；所述财务管理模块，围绕在客户、项目及员エ之上的投入与产出，收支管理；所述公告管理模块，对公司规范、公司章程和公司制度在内部进行发布管理；所述日志管理模块收集员エ工作成果；所述工作流管理模块，支撑在客户管理、项目管理和财务管理方面进行流程规范化定义、运行及监控进行管理；所述统计报表管理模块，通过收集、分析、整理主营业务在各个方面的运行状态、运行成果，生成统计报表支持战略决策；所述系统管理模块维护用户数据、投资银行员工数据、系统模块权限数据和系统数据权限数据，项目管理模块通过系统管理模块获取项目人员数据、模块权限、模块数据权限数据；所述客户管理模块，通过系统管理模块获取人员、权限数据外，还获取项目数据；所述财务管理模块，通过系统管理模块获取员工数据、模块权限访问数据及财务数据访问权限数据；所述财务管理模块，通过系统管理模块获得项目数据和客户数据，使财务数据按项目、客户进行统计；所述工作流管理模块，提供工作流服务供项目管理模块、财务管理模块、客户管理模块访问调用，使这三个模块获得属于各自的流程定义、流程状态数据及历史流程数据；所述统计报表管理模块通过访问系统管理模块获得基础数据，通过系统其他模块获取各自模块数据，进行数据收集、加工、存储，供报表使用；所述公告管理模块和知识库模块，均从系统管理模块获得用户权限数据和系统用户数据，使公告和知识库文档可按系统用户权限进行匹配管理；所述日志管理模块，提供日志写入接ロ，供其他模块调用，记录系统行为日志。进ー步地，上述的投资银行综合管理系统，其中，所述系统管理模块包含组织结构管理模块、角色管理模块、员エ管理模块、模块权限管理模块和数据权限管理模块，组织结构管理模块维护投资银行组织信息、部门信息，角色管理模块依附组织结构管理模块，使角色从属于投资银行组织，员エ管理模块从用户管理模块获得系统用户数据，设置员エ的属性信息；员エ管理模块，同时获得组织结构模块数据、角色管理模块数据，使员エ得到组织属性和角色属性；模块权限管理模块和数据权限管理模块同属于权限管理模块，模块权限管理模块代表系统中运行的，可被系统用户使用的所有系统模块，通过模块权限管理，控制系统用户是否能够访问某一模块；数据权限管理模块，代表系统中的数据，通过设置用户权限或角色权限，控制用户或角色对系统中数据是否拥有查看、创建、更新和删除。更进一歩地，上述的投资银行综合管理系统，其中，所述项目管理模块包含项目类型管理模块、项目名称预核准模块、项目预立项模块、项目立项模块、项目内核模块、项目结束模块、项目内核类型模块、项目统计模块和项目一览模块，项目类型管理模块维护项目类型数据，项目内核类型模块维护项目内核类型数据；项目名称预核准模块，在新建项目吋，从项目类型管理模块获得项目类型数据，根据项目类型，决定项目是否需要完成预立项流程，而进入立项流程；当项目经过项目名称预核准模块通过成功后，特定类型项目在项目预立项模块获取该项目信息，从而发起预立项流程，其他类型的项目则在立项模块获得其项目数据，从而发起立项流程；当项目完成预立项阶段、立项阶段后，该项目数据，在项目内核流程模块获得，从而进入项目内核阶段，同类型项目，按不同内核类型，按内核类型逐一发起；对已完成项目名称预核准模块阶段流程，或项目预立项模块阶段流程，或项目立项模块阶段流程，或项目内核模块阶段流程，在项目结束模块阶段，均对其发起结束流程，项目统计模块与项目ー览模块从其他模块获得项目流程的定义数据、运行数据及结构数据，实现对项目浏览与跟踪。更进一歩地，上述的投资银行综合管理系统，其中，所述客户管理模块包含客户信息管理模块、客户分类管理模块、客户联系人模块、客户项目管理模块和客户联系日志模块，所述客户信息管理模块，从客户分类管理模块获得客户类别数据，从客户联系人模块获得客户联系人数据，对客户基础数据分类和细化管理；客户项目管理模块提供项目数据、关联客户数据，使客户数据与项目数据形成连接；客户联系日志模块，关联客户基础数据、员工数据，实现追踪、了解员エ开发客户项目过程中，项目实际开展情况数据。再进ー步地，上述的投资银行综合管理系统，其中，所述财务管理模块包含项目预算管理模块、项目成本管理模块、应收管理模块、应付管理模块、出納管理模块、凭证管理模块和财务科目模块，项目预算管理模块从项目类型管理模块获得类型数据，为各个类型项目制定预算额度；项目成本管理模块从项目管理模块获取项目信息，并通过应收管理模块、应付管理模块，分别维护每个项目的收支数据；出納管理模块，从凭证管理模块、财务科目 模块获取各个项目的凭证数据、科目数据，汇总形成项目成本数据。
本发明系统实现投资银行综合管理的方法，由客户管理模块，通过维护客户信息基础数据，并针对客户所处行业，提供对客户类别加以分类管理；通过建立客户联系人信息，并建立客户与投资银行项目之间的关联关系，跟踪项目开展过程中，公司员エ与客户联系人之间的沟通、洽谈日志，达成对客户的长久跟踪联系管理；
由项目管理模块，通过创建项目类型，并根据项目类型，决定使用何种模块运作项目；同时，项目名称预核准阶段，根据选择的项目类型，决定项目是否需要预立项，或者直接进入立项阶段；除通过项目类型管理项目如何立项外，增加项目内核类型，实现项目完成不同阶段的内核需要；项目管理模块通过项目结束模块，实现对项目的结项管理；通过项目统 计模块、项目ー览表模块，使用户及时掌握项目运行中、运行后的状态、数据的追踪查看；由财务管理模块，通过项目预算管理模块确定项目预算，项目成本管理模块确定项目经费使用情况，通过应收管理模块、应付管理模块确定项目收支情况，通过出纳管理模块使财务管理数据正确，财务数据的录入，是根据财务科目管理模块对科目加以管理，通过凭证管理模块，对凭证加以管理，实现出納人员对收支数据有理有据；
由系统管理模块，提供对投资银行组织结构管理，对投资银行员エ、员エ角色及员エ在系统中对系统模块使用和模块数据查看、维护的权限予以管理；
由日志管理模块，通过划分用户使用系统行为，收集用户使用系统行为数据，跟踪系统运行状况和用户使用系统行为；日志管理模块，提供日志ー览表、日志等级管理，使系统日志信息便于查询，也便于系统管理员根据系统实际运行情況，动态调整系统按什么等级对运行情况予以记录；
由公告管理模块，用于投资银行行政管理人员，对公司规章制度、会议通知、特别通告信息的发布，预约模块方便管理人员可以随时创建发布公文，并设置公告发布时间，公告按预约的时间及时激活公告发布功能；同时，公告管理模块，使用公告发布对象管理，使公告发布范围得以控制；
由知识库模块，通过对知识库建库规则的维护，使知识库按预约的时间自动获取、更新知识文档，丰富知识库内容；同时，知识库模块通过ー览表，便于投资银行员エ对知识库中文档的查阅；
由工作流管理模块，管理投资银行工作流程的创建与运行，通过流程模板模块，便于投资银行及时调整工作流程；同时，工作流程的类型数据、工作流运行中的状态、人员信息数据，通过流程ー览表，进行查询，追踪；
由统计报表管理模块，提供报表模板维护模块，报表定时生成服务，使报表提前生成，定时发布，投资银行第一时间获取运营情况报表，为高层决策提供依据。本发明技术方案突出的实质性特点和显著的进步主要体现在
本发明投资银行综合管理系统采用最新信息化技术方法，优秀的架构设计，改善投资银行跨业务、跨部门之间的协作关系，使系统具备高度灵活性和可配置性，以适应在不断发展过程中，改善管理方式的要求。实现证券投资银行精细化管理、规范化管理和高效管理，从而提高核心竞争力。
下面结合附图对本发明技术方案作进ー步说明图I为本发明投资银行综合管理系统的模块关系结构 图2为本发明投资银行综合管理系统的物理部署架构 图3为本发明投资银行综合管理系统的系统管理模块 图4为本发明投资银行综合管理系统的项目管理模块 图5为本发明投资银行综合管理系统的客户管理模块图；
图6为本发明投资银行综合管理系统的财务管理模块图。
具体实施例方式如图I所示，投资银行综合管理系统，包括客户管理模块3、项目管理模块2、财务管理模块4、知识库模块6、日志管理模块7、公告管理模块8、工作流管理模块5、统计报表管理模块9和系统管理模块1，系统管理模块1，提供对投资银行组织结构管理、用户管理及系统权限的管理；客户管理模块3，围绕对客户行业细分，客户信息收集整理、研究、接触、及项目开展；项目管理模块2，承继客户管理，进而创建、开展项目，根据投资银行主营业务特点，进行对项目生命周期管理；财务管理模块4，围绕在客户、项目及员エ之上的投入与产出，收支管理；公告管理模块8，对公司规范、公司章程和公司制度在内部进行发布管理；日志管理模块7收集员エ工作成果；工作流管理模块5，支撑在客户管理、项目管理和财务管理方面规范化管理；统计报表管理模块9，通过收集、分析、整理主营业务在各个方面的运行状态、运行成果，生成统计报表支持战略决策；所述系统管理模块I维护用户数据、投资银行员工数据、系统模块权限数据和系统数据权限数据，项目管理模块2，通过系统管理模块I获取项目人员数据、模块权限、模块数据权限数据；客户管理模块3，通过系统管理模块I获取人员、权限数据外，还获取项目数据；财务管理模块4，通过系统管理模块I获取员工数据、模块权限访问数据及财务数据访问权限数据；财务管理模块4，通过系统管理模块I获得项目数据和客户数据，使财务数据按项目、客户进行统计；工作流管理模块5，提供エ作流服务供项目管理模块2、财务管理模块4、客户管理模块3访问调用，使这三个模块获得属于各自的流程定义、流程状态数据及历史流程数据；统计报表管理模块9通过访问系统管理模块获得基础数据，通过系统其他模块获取各自模块数据，进行数据收集、加工、存储，供报表使用；公告管理模块8和知识库模块6，均从系统管理模块I获得用户权限数据和系统用户数据，使公告和知识库文档可按系统用户权限进行匹配管理；日志管理模块7，提供日志写入接ロ，供其他模块调用，记录系统行为日志。如图2所示，投资银行综合管理系统物理部署结构，外网PC 13通过在浏览器地址栏输入投行综合管理系统服务器10的外网网址后，即可向投行综合管理服务器10发出访问指令，在外网PC 13与投行综合管理服务器10之间，内网防火墙15设备根据截取的外网用户访问指令，分析该访问是否合法，从而决定是否向投行综合管理系统服务器10转发该指令。内网PC 14由于受到内网保护，无需经过内网防火墙15认证，即可直接与投行综合管理系统服务器10进行交互访问。当外网PC 13或内网PC 14访问指令成功发送至投行综合管理系统服务器10吋，除工作流、知识库请求服务外，投行综合管理系统服务器10均直接接受处理，并返回对应数据给用户。对用户发来的工作流访问请求、知识库访问请求，投行综合管理系统服务器10则分别转发至工作流引擎服务器11和知识库引擎服务器12，由所对应的引擎服务器进行计算处理，并回复投行综合管理系统服务器10，再回复其访问用户。投行综合管理系统服务器10、工作流引擎服务器11和知识库引擎服务器12相对独立，可共同部署于同一台服务器中，也可采用分布式部署方案，独立部署，提高单个服务运算处理能力，同时降低单个服务器工作负荷，以达到提升投资银行综合管理系统整体性能。如图3所示，系统管理模块I包含组织结构管理模块101、角色管理模块102、员エ管理模块103、模块权限管理模块104和数据权限管理模块105，组织结构管理模块101维护投资银行组织信息、部门信息，角色管理模块102依附组织结构管理模块101，使角色从属于投资银行组织，员エ管理模块103从用户管理模块106获得系统用户数据，设置员エ的属性信息；员エ管理模块103，同时获得组织结构模块数据、角色管理模块数据，使员エ得到组织属性和角色属性；模块权限管理模块104和数据权限管理模块105同属于权限管理模块，模块权限管理模块104代表系统中运行的，可被系统用户使用的所有系统模块，通过模块权限管理，控制系统用户是否能够访问某ー模块；数据权限管理模块105，代表系统中的数据，通过设置用户权限或角色权限，以达到控制用户或角色对系统中数据是否拥有查看、创建、更新和删除的能力。如图4所示，项目管理模块包含项目类型管理模块201、项目名称预核准模块202、项目预立项模块203、项目立项模块204、项目内核模块205、项目结束模块206、项目内核类型模块207、项目统计模块208和项目一览模块209，项目类型管理模块201维护项目类型数据，项目内核类型模块207维护项目内核类型数据；项目名称预核准模块202，在新建项目吋，从项目类型管理模块201获得项目类型数据，根据项目类型，决定项目是否需要完成预立项流程，而进入立项流程；当项目经过项目名称预核准模块202通过成功后，特定类型项目可在项目预立项模块203获取该项目信息，从而发起预立项流程。其他类型的项目则可在项目立项模块204获得其项目数据，从而发起立项流程；当项目完成预立项阶段、立项阶段后，该项目数据，能在项目内核模块205获得，从而进入项目内核阶段。同类型项目，按不同内核类型，可按内核类型逐一发起；对已完成项目名称预核准模块阶段流程，或项目预立项模块阶段流程，或项目立项模块阶段流程，或项目内核模块阶段流程，在项目结束模块206阶段，均可对其发起结束流程，项目统计模块208与项目一览模块209从其他模块获得项目流程的定义数据、运行数据、及结构数据，实现对项目浏览与跟踪
如图5所示，客户管理模块3包含客户信息管理模块301、客户分类管理模块302、客户联系人模块303、客户项目管理模块304和客户联系日志模块305，客户信息管理模块301，从客户分类管理模块302获得客户类别数据，从客户联系人模块303获得客户联系人数据，对客户基础数据分类和细化管理；客户项目管理模块304提供项目数据、关联客户数据，使客户数据与项目数据形成连接；客户联系日志模块305，关联客户基础数据、员工数据，实现追踪、了解员エ开发客户项目过程中，项目实际开展情况数据。如图6所示，财务管理模块包含项目预算管理模块401、项目成本管理模块402、应收管理模块403、应付管理模块404、出納管理模块405、凭证管理模块406和财务科目模块407，项目预算管理模块401从项目类型管理模块获得类型数据，为各个类型项目制定预算额度；项目成本管理模块402从项目管理模块2获取项目信息，并通过应收管理模块403、应付管理模块404，分别维护每个项目的收支数据；出納管理模块405，从凭证管理模块406、财务科目模块407获取各个项目的凭证数据、科目数据，汇总形成项目成本数据。
具体应用时，由客户管理模块3，通过维护客户信息基础数据，并针对客户所处行业，提供对客户类别加以分类管理；通过建立客户联系人信息，并建立客户与投资银行项目之间的关联关系，跟踪项目开展过程中，公司员エ与客户联系人之间的沟通、洽谈日志，达成对客户的长久跟踪联系管理；
由项目管理模块2，通过创建项目类型，并根据项目类型，决定使用何种模块运作项目；同时，项目名称预核准阶段，根据选择的项目类型，决定项目是否需要预立项，或者直接进入立项阶段；除通过项目类型管理项目如何立项外，增加项目内核类型，实现项目完成不同阶段的内核需要；项目管理模块通过项目结束模块，实现对项目的结项管理；通过项目统计模块、项目ー览表模块，使用户及时掌握项目运行中、运行后的状态、数据的追踪查看；由财务管理模块4，通过项目预算管理模块确定项目预算，项目成本管理模块确定项目经费使用情况，通过应收管理模块、应付管理模块确定项目收支情况，通过出纳管理模块使 财务管理数据正确，财务数据的录入，是根据财务科目管理模块对科目加以管理，通过凭证管理模块，对凭证加以管理，实现出納人员对收支数据有理有据；
由系统管理模块1，提供对投资银行组织结构管理，对投资银行员エ、员エ角色及员エ在系统中对系统模块使用和模块数据查看、维护的权限予以管理；
由日志管理模块7，通过划分用户使用系统行为，收集用户使用系统行为数据，跟踪系统运行状况和用户使用系统行为；日志管理模块，提供日志ー览表、日志等级管理，使系统日志信息便于查询，也便于系统管理员根据系统实际运行情況，动态调整系统按什么等级对运行情况予以记录；
由公告管理模块8，用于投资银行行政管理人员，对公司规章制度、会议通知、特别通告等信息的发布，预约模块方便管理人员可以随时创建发布公文，并设置公告发布时间，公告按预约的时间及时激活公告发布功能；同时，公告管理模块，使用公告发布对象管理，使公告发布范围得以控制；
由知识库模块6，通过对知识库建库规则的维护，使知识库按预约的时间自动获取、更新知识文档，丰富知识库内容；同时，知识库模块通过ー览表，便于投资银行员エ对知识库中文档的查阅；
由工作流管理模块5，管理投资银行工作流程的创建与运行，通过流程模板模块，便于投资银行及时调整工作流程；同时，工作流程的类型数据、工作流运行中的状态、人员信息数据，通过流程ー览表，进行查询，追踪；
由统计报表管理模块9,提供报表模板维护模块,报表定时生成服务,使报表提前生成，定时发布，投资银行第一时间获取运营情况报表，为高层决策提供依据。综上所述，本发明技术方案实现证券投资银行精细化管理、规范化管理和高效管理，从而提高核心竞争力。需要理解到的是以上所述仅是本发明的优选实施方式，对于本技术领域的普通技术人员来说，在不脱离本发明原理的前提下，还可以作出若干改进和润饰，这些改进和润饰也应视为本发明的保护范围。
权利要求
1.投资银行综合管理系统，其特征在于包括客户管理模块(3)、项目管理模块(2)、财务管理模块(4)、知识库模块(6)、日志管理模块(7)、公告管理模块(8)、工作流管理模块(5)、统计报表管理模块(9)和系统管理模块(1)，所述系统管理模块(1)，提供对投资银行组织结构管理、用户管理及系统权限的管理；所述客户管理模块(3)，围绕对客户行业细分，客户信息收集整理、研究、接触及项目开展；所述项目管理模块(2)，承继客户管理，进而创建、开展项目，根据投资银行主营业务特点，建立对项目生命周期管理；所述财务管理模块(4)，围绕在客户、项目及员工之上的投入与产出，收支管理；所述公告管理模块(8)，对公司规范、公司章程和公司制度在内部进行发布管理；所述日志管理模块(7)收集员工工作成果；所述工作流管理模块(5)，支撑在客户管理、项目管理和财务管理方面进行流程规范化定义、运行及监控进行管理；所述统计报表管理模块(9)，通过收集、分析、整理主营业务在各个方面的运行状态、运行成果，生成统计报表支持战略决策；所述系统管理模块(1)维护用户数据、投资银行员工数据、系统模块权限数据和系统数据权限数据，项目管理模块(2)通过系统管理模块(I)获取项目人员数据、模块权限、模块数据权限数据；所述客户管理模块(3)，通过系统管理模块(I)获取人员、权限数据外，还获取项目数据；所述财务管理模块(4)，通过系统管理模块(I)获取员工数据、模块权限访问数据及财务数据访问权限数据；所述财务管理模块(4)，通过系统管理模块(I)获得项目数据和客户数据，使财务数据按项目、客户进行统计；所述工作流管理模块(5)，提供工作流服务供项目管理模块(2)、财务管理模块(4)、客户管理模块(3)访问调用，使这三个模块获得属于各自的流程定义、流程状态数据及历史流程数据；所述统计报表管理模块(9)通过访问系统管理模块(I)获得基础数据，通过系统其他模块获取各自模块数据，进行数据收集、加工、存储，供报表使用；所述公告管理模块(8)和知识库模块(6)，均从系统管理模块(I)获得用户权限数据和系统用户数据，使公告和知识库文档按系统用户权限进行匹配管理；所述日志管理模块(7 )，提供日志写入接口，供其他模块调用，记录系统行为日志。
2.根据权利要求I所述的投资银行综合管理系统，其特征在于所述系统管理模块包含组织结构管理模块(101)、角色管理模块(102)、员工管理模块(103)、模块权限管理模块(104)和数据权限管理模块(105)，组织结构管理模块(101)维护投资银行组织信息、部门信息，角色管理模块(102)依附组织结构管理模块(101)，使角色从属于投资银行组织，员工管理模块(103)从用户管理模块(106)获得系统用户数据，设置员工的属性信息；员工管理模块(106)，同时获得组织结构模块数据、角色管理模块数据，使员工得到组织属性和角色属性；模块权限管理模块(104)和数据权限管理模块(105)同属于权限管理模块,模块权限管理模块(104)代表系统中运行的，可被系统用户使用的所有系统模块，通过模块权限管理模块(104)，控制系统用户是否能够访问某一模块；数据权限管理模块(105)，代表系统中的数据，通过设置用户权限或角色权限，控制用户或角色对系统中数据是否拥有查看、创建、更新和删除。
3.根据权利要求I所述的投资银行综合管理系统，其特征在于所述项目管理模块包含项目类型管理模块(201)、项目名称预核准模块(202)、项目预立项模块(203)、项目立项模块(204 )、项目内核模块(205 )、项目结束模块(206 )、项目内核类型模块(207 )、项目统计模块(208)和项目一览模块(209)，项目类型管理模块(201)维护项目类型数据，项目内核类型模块(207)维护项目内核类型数据；项目名称预核准模块(202)，在新建项目时，从项目类型管理模块(201)获得项目类型数据，根据项目类型，决定项目是否需要完成预立项流程，而进入立项流程；当项目经过项目名称预核准模块(202 )通过成功后，特定类型项目在项目预立项模块(203 )获取该项目信息，从而发起预立项流程，其他类型的项目则在项目立项模块(204)获得其项目数据，从而发起立项流程；当项目完成预立项阶段、立项阶段后，该项目数据，在项目内核模块获得，从而进入项目内核阶段，同类型项目，按不同内核类型，按内核类型逐一发起；对已完成项目名称预核准模块阶段流程，或项目预立项模块阶段流程，或项目立项模块阶段流程，或项目内核模块阶段流程，在项目结束模块(206)阶段，均对其发起结束流程，项目统计模块(208)与项目一览模块(209)从其他模块获得项目流程的定义数据、运行数据及结构数据，实现对项目浏览与跟踪。
4.根据权利要求I所述的投资银行综合管理系统，其特征在于所述客户管理模块包含客户信息管理模块(301)、客户分类管理模块(302)、客户联系人模块(303)、客户项目管理模块(304)和客户联系日志模块(305)，所述客户信息管理模块(301)，从客户分类管理模块(302)获得客户类别数据，从客户联系人模块(303)获得客户联系人数据，对客户基础 数据分类和细化管理；客户项目管理模块(304)提供项目数据、关联客户数据，使客户数据 与项目数据形成连接；客户联系日志模块(305)，关联客户基础数据、员工数据，实现追踪、 了解员工开发客户项目过程中，项目实际开展情况数据。
5.根据权利要求I所述的投资银行综合管理系统，其特征在于所述财务管理模块包含项目预算管理模块(401)、项目成本管理模块(402)、应收管理模块(403)、应付管理模块(404)、出纳管理模块(405 )、凭证管理模块(406 )和财务科目模块(407 )，项目预算管理模块(404)从项目类型管理模块获得类型数据，为各个类型项目制定预算额度；项目成本管理模块(402)从项目管理模块获取项目信息，并通过应收管理模块(403)、应付管理模块(404)，分别维护每个项目的收支数据；出纳管理模块(405)，从凭证管理模块(406)、财务科目模块(407 )获取各个项目的凭证数据、科目数据，汇总形成项目成本数据。
6.利用权利要求I所述系统实现投资银行综合管理的方法，其特征在于由客户管理模块(3)，通过维护客户信息基础数据，并针对客户所处行业，提供对客户类别加以分类管理；通过建立客户联系人信息，并建立客户与投资银行项目之间的关联关系，跟踪项目开展过程中，公司员工与客户联系人之间的沟通、洽谈日志，达成对客户的长久跟踪联系管理； 由项目管理模块(2)，通过创建项目类型，并根据项目类型，决定使用何种模块运作项目；同时，项目名称预核准阶段，根据选择的项目类型，决定项目是否需要预立项，或者直接进入立项阶段；除通过项目类型管理项目如何立项外，增加项目内核类型，实现项目完成不同阶段的内核需要；项目管理模块通过项目结束模块，实现对项目的结项管理；通过项目统计模块、项目一览表模块，使用户及时掌握项目运行中、运行后的状态、数据的追踪查看; 由财务管理模块(4)，通过项目预算管理模块确定项目预算，项目成本管理模块确定项目经费使用情况，通过应收管理模块、应付管理模块确定项目收支情况，通过出纳管理模块使财务管理数据正确，财务数据的录入，是根据财务科目管理模块对科目加以管理，通过凭证管理模块，对凭证加以管理，实现出纳人员对收支数据有理有据； 由系统管理模块(1)，提供对投资银行组织结构管理，对投资银行员工、员工角色及员工在系统中对系统模块使用和模块数据查看、维护的权限予以管理；由日志管理模块(7)，通过划分用户使用系统行为，收集用户使用系统行为数据，跟踪系统运行状况和用户使用系统行为；日志管理模块，提供日志一览表、日志等级管理，使系统日志信息便于查询，也便于系统管理员根据系统实际运行情况，动态调整系统按什么等级对运行情况予以记录； 由公告管理模块(8)，用于投资银行行政管理人员，对公司规章制度、会议通知、特别通告信息的发布，预约模块方便管理人员随时创建发布公文，并设置公告发布时间，公告按预约的时间及时激活公告发布功能；同时，公告管理模块，使用公告发布对象管理，使公告发布范围得以控制； 由知识库模块(6)，通过对知识库建库规则的维护，使知识库按预约的时间自动获取、更新知识文档，丰富知识库内容；同时，知识库模块通过一览表，便于投资银行员工对知识库中文档的查阅； 由工作流管理模块(5)，管理投资银行工作流程的创建与运行，通过流程模板模块，便于投资银行及时调整工作流程；同时，工作流程的类型数据、工作流运行中的状态、人员信息数据，通过流程一览表，进行查询，追踪； 由统计报表管理模块(9),提供报表模板维护模块,报表定时生成服务，使报表提前生成，定时发布，投资银行第一时间获取运营情况报表，为高层决策提供依据。
全文摘要
本发明涉及投资银行综合管理系统及实现方法，由系统管理模块提供对投资银行组织结构管理、用户管理及系统权限的管理；客户管理模块对客户行业细分，客户信息收集整理、研究、接触及客户项目开展；项目管理模块承继客户管理，创建、开展项目，根据投资银行主营业务特点，建立对项目生命周期管理；财务管理模块围绕在客户、项目及员工之上的投入与产出，进行收支管理；公告管理模块对公司规范、公司章程和制度在内部进行发布管理；日志管理模块收集员工工作成果；工作流管理模块支撑在系统客户管理、项目管理和财务管理方面进行流程规范化定义、运行及监控管理；统计报表管理模块通过收集、分析、整理主营业务在各个方面的运行状态、运行成果。
文档编号G06Q40/06GK102663645SQ201210087850
公开日2012年9月12日 申请日期2012年3月29日 优先权日2012年3月29日
发明者张宝泉, 李维, 王同新 申请人:苏州工业园区凌志软件有限公司