股权投资业务数字化经营管控体系方法及系统与流程

本发明涉及，特别涉及一种股权投资业务数字化经营管控体系方法及系统。

背景技术：

1、目前，随着我国市场经济的发展和企业的不断壮大，股权投资行业的市场规模也随之增大；从目前的行业发展来看，未来几年内，股权投资行业的市场规模还将继续扩大，在基金管理公司数字化水平普遍较低的情况下，同样也增加了基金管理公司的管理难度和风险；

2、然而，常规的股权投资管理系统可以实现基础业务流程管理和简单的分析报表，但在业务集成、体系化运营和数据应用方面普遍存在以下缺陷：(1)股权投资业务涉及到的主体对象比较多，如基金公司组织、管理人公司组织、投资人组织、项目企业组织、业务部门组织等；各种主体对象之间相互交叉，数据相互关联，在进行各种维度、角度和主体对象的角度上进行数据统计和分析的难度非常大，需要进行大量的手工加工；(2)股权投资业务的环节比较多，如募资、投资、管理、退出等，每个环节下又有非常多的下级管理流程，如在募资环节，包含基金设立准备、基金设立立项、基金设立决策、基金合同签订、基金公司注册、基金募资缴款、基金业协会备案等，在进行数据统计时，对基金公司的进度、项目投资的进度等需要频繁进行维护或更新，无法自动、直观的体现进度情况；(3)股权投资业务的周期比较长，在对历史的每个业务流程、相关文档等进行统计时非常困难，缺乏统一的数据源头进行规范管理；(4)股权投资业务投资收益类指标计算复杂，需要进行大量现金流数据手工采集，需要基于完整的现金流数据才能进一步计算项目的投资收益、基金的投资回报倍数等。如每个基金的募资金额、募资时点，每个项目的投资金额、投资时点，每个项目的退出金额、退出时点等；(5)股权投资业务各种计算统计口径比较多，无法一次性录入或维护，各个口径数据直接计算得出结果；

3、因此，为了克服上述技术问题本发明提供了一种股权投资业务数据化经营管控体系方法及系统。

技术实现思路

1、本发明提供一种股权投资业务数字化经营管控体系方法及系统，用以通过将业务流打通实现从业务源头到统计分析报表的全链路贯通，避免数据统计多次维护或填报，实现一次录入，多个方向自动集成，从而避免数据重复录入，提升业务管理效率和统计分析效率；通过资金流打通可以实现随着募、投、管、退等业务的发生，自动登记生成基金角度、项目角度、投资人角度的现金流台账，从而为计算基金业绩、项目效益等指标提供数据来源，避免数据重复登记；通过业经财集成以实现股权投资业务自动关联生成财务管理角度、经营管理角度的凭证或台账数据，并进一步生成财务分析报表、经营分析报表，从而实现了业务、经营、财务的高效融合，形成业经财立体化集成数据中心，使分析报表使用人员，可通过报表结果直接追溯到业务源头，从而提升数据分析和应用的效率，不需要借助其他部门或人员进行协助，通过业绩确定业绩看板可以实现使用人员快速统计各种角度、维护的分析数据，并以图形方式形成分析结果，便于管理人员进一步分析决策，提升经营分析效率和经营决策效率。

2、本发明提供了一种股权投资业务数字化经营管控体系方法，包括：

3、步骤1：对股权投资业务进行主数据管理，并获取各主数据之间的业务关系，同时，根据各主数据之间的业务关系对主数据进行关联，获得主数据流；

4、步骤2：对主数据流的管理信息进行关联，获得业务流；

5、步骤3：读取业务流中业务流程表单的资金流收支，并对资金流收支进行自动登记，构建资金流台账；

6、步骤4：将资金流台账分别与目标系统进行集成，完成对股权投资业务的业经财集成；

7、步骤5：基于股权投资业务的业经财集成结果构建业绩看板，并基于业绩看板对股权投资业务经营管控进行显示。

8、优选的，一种股权投资业务数字化经营管控体系方法，步骤1中，对股权投资业务进行主数据管理，包括：

9、获取股权投资业务的主数据，其中，主数据包括：基金管理人公司主数据、投资人主数据以及基金公司主数据、项目企业主数据以及业务部门主数据；

10、对股权投资业务的主数据进行读取，确定股权投资业务中各主数据之间的业务关系，同时，基于各主数据之间的业务关系进行对主数据进行关联，并基于关联结果获得主数据流。

11、优选的，一种股权投资业务数字化经营管控体系方法，步骤2中，对主数据流的管理信息进行关联，获得业务流，包括：

12、对主数据流的管理信息进行读取，确定主数据流中对股权投资业务的管理对象，并基于管理对象对主数据流进行划分，获得多个一级管理模块；

13、获取每个一级管理模块的管理内容，并根据管理内容的类型对每个一级管理模块进行划分，获得二级管理模块；

14、获取二级管理模块中的流程内容以及流程业务的衔接关系，并根据流程内容以及流程业务的衔接关系对二级管理模块进行划分，获得三级流程表单；

15、获取各个三级流程表单的业务衔接关系；

16、基于业务衔接关系对股权投资业务的业务流程进行关联，获得业务流；

17、获得三级流程表单之后，包括：

18、获取三级流程表单对应的任务节点，并根据任务节点对三级流程表单在目标界面中进行布局，同时，在目标界面构建导航工具栏，且基于导航工具栏在布局好的目标界面中对需求管理内容进行定位并读取。

19、优选的，一种股权投资业务数字化经营管控体系方法，基于业务衔接关系对股权投资业务的业务流程进行关联，获得业务流之后，还包括对业务进度进行监控，具体包括：

20、对业务流进行实时监控，确定当前业务流程以及当前业务流程的业务进度；

21、将当前业务流程映射至业务流中确定下一个业务流程，同时，将当前业务流程的业务进度映射至业务流中确定对当前业务流程驱动至下一个业务流程时间节点；

22、获取下一个业务流程的流程标识，并基于流程标识生成驱动指令，同时，基于驱动时间节点生成流程计时指令；

23、基于流程计时指令对当前业务流程进行进度监测，并当进度监测结果输出目标信息元时，将目标信息元传输至控制端，且基于控制端触发驱动指令，同时，基于驱动指令将当前业务流程驱动至下一个业务流程。

24、优选的，一种股权投资业务数字化经营管控体系方法，基于业务衔接关系对股权投资业务的业务流程进行关联，获得业务流之后，还包括对进度监测结果进行显示，具体包括：

25、对业务流中的业务流程的业务进度进行监测，并基于监测结果生成进度式列表，且基于进度式列表对业务进度进行显示，并将业务进度进行统计，生成业务进度报告。

26、优选的，一种股权投资业务数字化经营管控体系方法，步骤3中，读取业务流中业务流程表单的资金流收支，并对资金流收支进行自动登记，构建资金流台账，包括：

27、获取资金流收支的数据标识，并根据数据标识在业务流程表单中进行识别，且基于识别结果在业务流程表单中进行定位；

28、基于定位结果对业务流程表单中资金流收支的表单数据进行提取；

29、基于提取结果对资金流收支的表单数据进行读取，确定资金流收支的表单数据内容，其中，资金流收支的表单数据内容包括：收支主体、对方主体、资金类型、业务类型、收支方向、收支金额以及业务日期；

30、将收支主体、对方主体、资金类型、业务类型、收支方向、收支金额以及业务日期生成资金流台账；

31、获取收益指标，并根据预设算法计算资金流台账的收益指标，并输出计算结果。

32、优选的，一种股权投资业务数字化经营管控体系方法，步骤4中，将资金流台账分别与目标系统进行集成，完成对股权投资业务的业经财集成，包括：

33、将资金流台账分别与目标系统中的财务系统以及经营系统进行集成，获得股权投资业务的业经财集成；

34、基于业经财集成自动生成股权投资业务的经营台账与分析报表。

35、优选的，一种股权投资业务数字化经营管控体系方法，步骤5中，基于股权投资业务的业经财集成结果构建业绩看板，并基于业绩看板对股权投资业务经营管控进行显示，包括：

36、基于股权投资业务的业经财集成结果确定股权投资业务的业经财数据中心，并根据业经财数据中心确定业经财的口径指标数据；

37、根据口径指标数据确定多维度报表；

38、基于业经财数据中心生成多维度看板，同时，基于业经财数据中心生成股权投资数据显示看板；

39、基于多维度报表、数据投资显示看板以及数据显示看板构成业绩看板；

40、基于业绩看板对股权投资业务经营管控进行显示。

41、优选的，一种股权投资业务数字化经营管控体系方法，对股权投资业务的主数据进行读取，确定股权投资业务中各主数据之间的业务关系，包括：

42、获取得到的股权投资业务的主数据，并对主数据进行读取，确定主数据中的数据段落结构特征，且基于数据段落结构特征将主数据进行语句划分，得到主数据语句集合；

43、基于预设预测模型对主数据语句集合中的各主数据语句进行解析，得到每一主数据语句中各词汇的第一摘要序列标签，并将各词汇的第一摘要序列标签与预设摘要约束条件对应的第二摘要序列标签进行匹配；

44、基于匹配结果确定各主数据语句的摘要评分，并基于摘要评分以及预设摘要字符限定指标对各主数据语句进行筛选，且基于筛选结果得到主数据的目标摘要；

45、基于目标摘要确定主数据的多维度信息，并基于股权投资业务的业务交互特征以及多维度信息确定各主数据之间的初始关联关系，且基于初始关联关系构建主数据之间的关联节点；

46、将主数据进行离散化处理，并基于离散化处理结果以及各股权投资业务的业务特征将主数据拆分为n个支路数据；

47、分别将不同股权投资业务中的n个支路数据转换为结构化数据，并对同一关联节点中的主数据的结构化数据进行遍历，且基于遍历结果提取各结构化数据的关键表征数据；

48、将关键表征数据转换为目标字段向量，并确定不同目标字段向量之间的余弦值，且将余弦值作为关联度衡量指标确定不同主数据对应的上级关联主数据和下级关联主数据；

49、基于上级关联主数据和下级关联主数据确定不同主数据之间的有向关联关系以及关联点，并基于有向关联关系以及关联点确定各主数据之间的业务关系。

50、本发明提供了一种股权投资业务数字化经营管控体系系统，包括：

51、主数据管理模块，用于对股权投资业务进行主数据管理，并获取各主数据之间的业务关系，同时，根据各主数据之间的业务关系对主数据进行关联，获得主数据流；

52、业务流获取模块，用于对主数据流的管理信息进行关联，获得业务流；

53、资金流台账构建模块，用于读取业务流中业务流程表单的资金流收支，并对资金流收支进行自动登记，构建资金流台账；

54、业经财集成模块，用于将资金流台账分别与目标系统进行集成，完成对股权投资业务的业经财集成；

55、业绩看板构建显示模块，用于基于股权投资业务的业经财集成结果构建业绩看板，并基于业绩看板对股权投资业务经营管控进行显示。

56、与现有技术相比，本发明的有益效果是：

57、1.通过将业务流打通实现从业务源头到统计分析报表的全链路贯通，避免数据统计多次维护或填报，实现一次录入，多个方向自动集成，从而避免数据重复录入，提升业务管理效率和统计分析效率；通过资金流打通可以实现随着募、投、管、退等业务的发生，自动登记生成基金角度、项目角度、投资人角度的现金流台账，从而为计算基金业绩、项目效益等指标提供数据来源，避免数据重复登记；通过业经财集成以实现股权投资业务自动关联生成财务管理角度、经营管理角度的凭证或台账数据，并进一步生成财务分析报表、经营分析报表，从而实现了业务、经营、财务的高效融合，形成业经财立体化集成数据中心，使分析报表使用人员，可通过报表结果直接追溯到业务源头，从而提升数据分析和应用的效率，不需要借助其他部门或人员进行协助，通过业绩确定业绩看板可以实现使用人员快速统计各种角度、维护的分析数据，并以图形方式形成分析结果，便于管理人员进一步分析决策，提升经营分析效率和经营决策效率。

58、2.通过对当前业务流程的监控，进而确定当前业务流程的流程进度，从而通过下一个业务流程生成驱动指令，通过对当前业务流程驱动至下一个业务流程时间节点确定流程计时指令，有利于实现对流程驱动的智能化，从而有效保障对流程驱动的智能性与及时性。

59、3.通过对股权投资业务的主数据进行读取和分析，实现对主数据进行语句划分，确保得到的主数据语句集合的准确可靠性，其次，对主数据语句集合中各主数据的关键信息进行提取，实现对各主数据的目标摘要信息进行准确有效的确定，且通过对各主数据的目标摘要信息进行解析，实现对各主数据之间的初始关联关系进行确定，最后，通过初始关联关系对各主数据之间的关联点进行深度解析，实现对不同主数据的上级关联主数据和下级关联主数据进行准确有效的确定，实现根据上级关联主数据和下级关联主数据对不同主数据之间的有向关联关系以及关联点进行锁定，实现对主数据之间的业务关系进行准确可靠的确定，从而便于对股权投资业务进行准确有效的数字化经营管控，保障了对股权投资业务的管控效果。

60、本发明的其它特征和优点将在随后的说明书中阐述，并且，部分地从说明书中变得显而易见，或者通过实施本发明而了解。本发明的目的和其他优点可通过在所写的说明书、权利要求书、以及附图中所特别指出的结构来实现和获得。

61、下面通过附图和实施例，对本发明的技术方案做进一步的详细描述。