需求提报金额=E单个动因定价*定量
[0041] 表1 :成本需求测算表
[0044] 完成此步骤成本性项目数据状态变为已导入，此时可对项目进行下一评分步骤。
[0045] (3)成本性项目数据评分模块
[0046] 通过标准ABAP语言调用ERP系统标准表及自开发成本储备库底层数据库表，开发 成本性项目评分功能。具体为按照成本性项目的基层单位费用责任部门、本部归口部门对 成本性项目进行分类，将成本性项目分配给基层单位费用责任部门、归口部门进行评分，完 成后再由基层单位财务部门进一步评分并按项目更新至成本储备库中，项目评分机制采用 分数制，数值1-100以内，同一个基层单位费用责任部门或本部归口部门下不能存在相同 分数的项目。评分方式按照项目类别分为日常维修项目和日常管理项目两种，具体评分标 准如下：
[0047] ①日常维修项目评分标准：按照技术需求、经济效益及社会效益三个方面进行评 分，项目满分1〇〇分，其中，技术需求占70 %，经济效益及社会效益占30 %，总得分为各项分 值的合计，根据项目在电网中的地位和作用，每个项目的技术需求可选择多项技术内容分 别打分，如下面的表2所示，得分最高的一项分值即为最终技术得分。
[0048] 表2日常维修项目评分标准表
[0049]
[0051] ②日常管理项目评分标准：结合公司生产实际需要，依据项目的地位和作用不同， 按照必要性和可行性分别进行评价，每个项目满分100分，必要性、可行性各占50%，风险 占-20%，如下面的表3所示，总得分为各项分值的合计分。
[0052] 表3日常管理费用评分表
[0053]
[0054] 完成此步骤成本性项目数据状态变为已评分，此时可对项目进行下一步骤：成本 性项目审核。
[0055] (4)成本性项目数据审核模块
[0056] 通过标准ABAP语言调用ERP系统标准表及自开发成本储备库底层数据库表，开发 按成本性项目数据审核功能，通过数据提取转换加载工具，构建ALV格式成本性项目筛选 及预算分配界面。具体为按照各单位成本性项目的评价分数由高到低进行排序，挑选本年 度安排预算项目，根据本年度成本预算总额以及预算科目年度值，参考成本性项目需求提 报金额，按照专项金额、标准成本内金额和标准成本外金额审定更新成本性项目预算分配 金额。
[0057] 完成此步骤成本性项目数据状态变为"已审核"，此时可对项目进行下一步骤：成 本性项目预算下达。
[0058] (5)成本性项目数据预算下达模块
[0059] 通过标准ABAP语言调用ERP系统标准表及自开发成本储备库底层数据库表，开发 成本储备库预算下达校验功能，另通过BAPI技术调用标准预算下达程序接口实现成本性 项目预算下达功能。具体为按照成本性项目的单位、预算科目编码字段进行分类，汇总每个 预算科目对应成本性项目的预算分配金额，再根据本年度成本预算总额以及预算科目年度 值计算预算科目差异与预算总额差异，具体公式为：
[0060] 预算科目差异=单个预算科目年度值-成本性项目单个预算科目预算分配金额 汇总值
[0061] 预算总额差异=本年度成本预算总额-成本性项目预算分配金额汇总值。
[0062] 按照上述差异金额进行预算下达规则校验，校验成本性项目分配预算下达金额与 本年度成本预算总额以及预算科目年度值一致，不一致的单位不能下达预算。
[0063] 完成此步骤成本性项目数据状态变为已下达，此时已完成成本预算下达。
[0064] 在本发明的具体实施中，所述（2)至（5)步骤中对已有项目数据进行状态更新用 于基层单位对已有项目数据进行动态跟踪，了解已有项目数据的自身评分、出库、上报、上 级评分及驳回信息，发现问题及时上报至基层财务部门，基层财务部门上报至公司财务部， 基层财务部门得到授权及指令后对已有项目数据进行相应更新。
【主权项】
1. 一种电力企业多业务成本预算需求数据处理方法，其特征在于包括步骤如下： (1) 建立成本性项目数据收集模块 利用ERP标准ABAP语言构建成本项目储备库底层数据库表，通过批导入方式按照年度 总体运维检修成本、管理费用成本预算收集成本项目数据，并通过EXCEL将成本项目数据 导入成本项目储备库，针对每一项成本项目数据创建唯一的成本储备库编码进行标示； (2) 建立成本性项目数据需求测算模块 通过数据提取转换加载工具，构建ALV格式需求测算功能界面，针对成本项目储备库 底层表内数据信息建立成本需求测算模型，测算模型公式为： 成本性项目需求提报金额=E单个动因定价*定量 利用测算模型公式对每个成本项目数据进行需求测算，需求测算模型的使用依据为成 本需求测算表，通过调用成本需求测算模型公式，更新成本性项目需求提报金额，完成此步 骤后，成本性项目数据状态变为已导入； (3) 建立成本性项目数据评分模块 通过标准ABAP语言调用ERP系统标准表及成本储备库底层数据库表，按照成本性项目 的基层单位费用责任部门、本部归口部门对成本性项目进行分类，将成本性项目分配给基 层单位费用责任部门、归口部门进行评分，完成后再由基层单位财务部门进一步评分并按 项目更新至成本储备库中，其中，所述评分采用分数制，数值1-100以内，完成此步骤成本 性项目数据状态变为已评分； (4) 建立成本性项目数据审核模块 通过标准ABAP语言调用ERP系统标准表及成本储备库底层数据库表，通过数据提取转 换加载工具，构建ALV格式成本性项目筛选及预算分配界面，审定更新成本性项目预算分 配金额； (5) 建立成本性项目数据预算下达模块 按照成本性项目的单位、预算科目编码字段进行分类，汇总每个预算科目对应成本性 项目的预算分配金额，再根据本年度成本预算总额以及预算科目年度值计算预算科目差异 与预算总额差异，计算公式为： 预算科目差异=单个预算科目年度值-成本性项目单个预算科目预算分配金额汇总 值 预算总额差异=本年度成本预算总额-成本性项目预算分配金额汇总值 按照上述差异金额进行预算下达规则校验，校验成本性项目分配预算下达金额与本年 度成本预算总额以及预算科目年度值是否一致，一致的单位则下达预算。2. 根据权利要求1所述的电力企业多业务成本预算需求数据处理方法，其特征在于， 所述步骤（1)中的成本储备库编码的具体编码方式为：单位编码4位+年度编码2位+流 水码5位。3. 根据权利要求1所述的电力企业多业务成本预算需求数据处理方法，其特征在于， 所述步骤（1)中成本项目储备库的每一个成本项目信息包括的字段有：会计年度、申请单 位、项目名称、项目分类、项目子分类、项目类型、项目类型描述、是否为日常电网检修运维 明细项目、列支说明、基层单位费用责任部门、本部归口部门、费用类型、基层单位归口业务 部门评分、基层单位财务部门评分、计划开始日期、计划结束日期、预算科目描述、预算科目 编码、专项金额、标准成本内金额、标准成本外金额、需求提报总金额、定价、定量、可行性和 必要性信息。4. 根据权利要求1所述的电力企业多业务成本预算需求数据处理方法，其特征在于， 所述步骤（2)中成本需求测算表具体内容包括：费用类型、成本动因、明细说明、配置标准、 定价、定量、总价、往年参考数值。5. 根据权利要求1所述的电力企业多业务成本预算需求数据处理方法，其特征在于， 所述步骤（3)中评分的具体方式为：按照项目类别分为日常维修项目和日常管理项目两 种， ① 日常维修项目评分标准：按照技术需求、经济效益及社会效益三个方面进行评分，项 目满分100分，其中，技术需求占70 %，经济效益及社会效益占30 % ; ② 日常管理项目评分标准：根据生产实际需要，依据项目的地位和作用不同，按照必要 性和可行性分别进行评价，每个项目满分100分，必要性、可行性各占50%，风险占-20%。6. 根据权利要求1所述的电力企业多业务成本预算需求数据处理方法，其特征在于， 所述步骤（4)中审定更新成本性项目预算分配金额具体包括的内容为：按照各单位成本性 项目的评价分数由高到低进行排序，挑选本年度安排预算项目，根据本年度成本预算总额 以及预算科目年度值，参考成本性项目需求提报金额，按照专项金额、标准成本内金额和 标准成本外金额审定更新成本性项目预算分配金额。
【专利摘要】本发明涉及一种电力企业多业务成本预算需求数据处理方法，该方法包括数据收集模块、数据测算模块、数据评分模块、数据审核模块及数据预算下达模块，该方法针对电力企业日常维修与日常管理费用，按照项目维度，对单个具体事项编制唯一编码进行存储，通过测算需求金额、成本项目评分评级，成本项目预算审核与分配，细化项目状态控制，构建闭环的成本预算需求数据处理技术，实现企业多业务成本性项目需求与成本预算数据融合，提高了成本需求提报的科学性、合理性，缩短成本预算筛选审核时间，避免预算分配超出年度总体预算及预算科目预算金额，提高成本性费用预算分配准确度。
【IPC分类】G06Q50/06, G06Q10/06
【公开号】CN105069546
【申请号】CN201510414974
【发明人】周艳艳
【申请人】国网天津市电力公司, 国家电网公司
【公开日】2015年11月18日
【申请日】2015年7月15日