一种现金流量情况的确定方法、装置、电子设备及介质与流程

本发明涉及软件开发领域，尤其涉及一种现金流量情况的确定方法、装置、电子设备及计算机可读存储介质。

背景技术：

1、现金流量表是财务报表的三个基本报告之一，所表达的是在一固定期间(通常是每月或每季)内，一家机构(比如企业)的现金(包含银行存款等)流量情况——一般说来，现金流量情况至少包括现金的增减变动情况。

2、现有技术，针对机构而言，可以通过直接法，即在现金、活期银行存款、其他货币资金等科目记账时，直接将该些科目的具体金额计入机构的现金流量表中，这样，可以实现基于不同科目的金额直接汇总得到整个机构(也即机构维度)的现金流量表。

3、上述方案虽具有简单易操作的优点，但其仅仅停留在得到整个机构的现金流量情况的宏观层面，而不能得出对于机构更为细化的目标维度的现金流量情况的分析结果。

4、其中，这里所说的机构更为细化的目标维度，比如可以包括但不限于机构的某个/某些诸如分公司的从属机构、机构的某个/某些产品线，等等。

技术实现思路

1、本发明实施例提供一种现金流量情况的确定方法，以解决按照现有技术的现金流量情况的统计方式，无法得到较为细化的目标维度的现金流量情况的问题。

2、本发明实施例还提供一种现金流量情况的确定装置、电子设备和计算机可读存储介质。

3、本发明实施例采用下述技术方案：

4、一种现金流量情况的确定方法，所述方法包括：获取目标维度的信息，以及所述目标维度的待确定的现金流量的类型；根据所述类型，从预先设置的现金流量的统计规则中，获取所述类型的现金流量的统计规则；根据所述目标维度的信息，以及所述统计规则中的各现金指标的信息，基于存储有所述各现金指标对应的现金金额的财务报表，获取所述目标维度的所述各现金指标分别对应的现金金额；根据获取的所述现金金额，按照所述统计规则，确定所述目标维度的所述类型的现金流量的金额。

5、一种现金流量情况的确定装置，所述装置包括：信息获取单元，用于获取目标维度的信息，以及所述目标维度的待确定的现金流量的类型；规则确定单元，用于根据所述类型，从预先设置的现金流量的统计规则中，获取所述类型的现金流量的统计规则；金额数据获取单元，根据所述目标维度的信息，以及所述统计规则中的各现金指标的信息，基于存储有所述各现金指标对应的现金金额的财务报表，获取所述目标维度的所述各现金指标分别对应的现金金额；金额确定单元，用于根据获取的所述现金金额，按照所述统计规则，确定所述目标维度的所述类型的现金流量的金额。

6、一种电子设备，包括：存储器及处理器，其中，

7、所述存储器，用于存储程序；所述处理器，与所述存储器耦合，用于执行所述存储器中存储的所述程序，以用于执行上述现金流量情况的确定方法。

8、一种存储有计算机程序的计算机可读存储介质，所述计算机程序被计算机执行时能够实现上述现金流量情况的确定方法。

9、本发明实施例采用的上述至少一个技术方案能够达到以下有益效果：

10、由于针对现金流量的类型预先设置了相应的现金流量的统计规则，因此，对于目标维度的待确定的现金流量的类型，可以从预先设置的统计规则中获取该/该些类型的统计规则，进而，根据目标维度的信息，以及统计规则中的各现金指标的信息，基于存储有各现金指标对应的现金金额的财务报表，可以获取各现金指标分别对应的现金金额，并进一步按照所述统计规则确定目标维度的该/该些类型的现金流量的金额，达到了针对细化的目标维度也可以统计得到相应的现金流量情况的目的，解决了按照现有技术的现金流量情况的统计方式，无法得到较为细化的目标维度的现金流量情况的问题。

技术特征：

1.一种现金流量情况的确定方法，其特征在于，所述方法包括：

2.如权利要求1所述的方法，其特征在于，所述目标维度，包括机构维度和产品线维度中的至少一种。

3.如权利要求1所述的方法，其特征在于，根据所述目标维度的信息，以及所述统计规则中的各现金指标的信息，基于存储有所述各现金指标对应的现金金额的财务报表，获取所述目标维度的所述各现金指标分别对应的现金金额，包括：

4.如权利要求3所述的方法，其特征在于，所述各现金指标的信息，包括：所述各现金指标在财务报表中的定位信息；则，

5.如权利要求4所述的方法，其特征在于，所述统计规则中包含至少一个所述现金指标的分摊因子；所述各现金指标分别对应的现金金额中，包含与所述至少一个现金指标相对应的待分摊的现金金额；则，

6.如权利要求4所述的方法，其特征在于，所述统计规则，包含：按照费用明细确定所述目标维度的所述类型的现金流量的金额；则，

7.一种现金流量情况的确定装置，其特征在于，所述装置包括：

8.如权利要求7所述的装置，其特征在于，所述金额数据获取单元，具体用于：

9.一种电子设备，其特征在于，包括处理器、存储器及存储在所述存储器上并可在所述处理器上运行的计算机程序，所述计算机程序被所述处理器执行时实现如权利要求1至6中任一项所述的现金流量的处理方法的步骤。

10.一种计算机可读存储介质，其特征在于，所述计算机可读存储介质上存储计算机程序，所述计算机程序被处理器执行时实现如权利要求1至6中任一项所述的现金流量的处理方法的步骤。

技术总结
本发明实施例公开了一种现金流量情况的确定方法、装置、电子设备及存储介质，用以解决按照现有技术的现金流量情况的统计方式，无法得到较为细化的目标维度的现金流量情况的问题。方法包括：获取目标维度的信息，以及所述目标维度的待确定的现金流量的类型；根据所述类型，从预先设置的现金流量的统计规则中，获取所述类型的现金流量的统计规则；根据所述目标维度的信息，以及所述统计规则中的各现金指标的信息，基于存储有所述各现金指标对应的现金金额的财务报表，获取所述目标维度的所述各现金指标分别对应的现金金额；根据获取的所述现金金额，按照所述统计规则，确定所述目标维度的所述类型的现金流量的金额。

技术研发人员：刘新超,邱炜远,刘杨,庞娟娟,李宜江,杨波
受保护的技术使用者：中国人民财产保险股份有限公司
技术研发日：
技术公布日：2024/1/12