电子回单的数据匹配方法及系统与流程

本发明涉及计算机领域，尤其涉及一种电子回单的数据匹配方法及系统、计算机装置和计算机存储介质。

背景技术：

企业资源计划(ERP，enterprise resource planning)系统是一种主要面向制造行业进行物质资源、资金资源和信息资源集成一体化管理的企业信息管理系统。财务ERP是企业在实施ERP时，专门针对财务部门提供的信息化解决方案。

企业应用套件(EAS，enterprise application suites)为财务ERP的一种。作为一款企业级应用，往往管理着多个账户，并且与不同的其它账户进行财务交易。在现有技术中，通过EAS系统的出纳管理模块的付款单审批完成后，EAS系统的银企平台模块将付款指令提交至银行完成付款，银行会根据发生的交易业务的记录为该系统生成交易明细并发送给该系统。此外，电子回单是付款成功后银行提供的信息，用户可以通过EAS系统向银行索取得到电子回单。

然而，EAS系统的付款单在提交银行付款之前就已经存在，而电子回单是付款成功后银行提供的信息，当用户需要通过EAS系统匹配付款单与电子回单时，往往需要通过人工比对，这种单据匹配的方式受人工主观操作的影响，效率较低且准确率较差。

技术实现要素：

本发明实施例提供了一种电子回单的数据匹配方法及系统、计算机装置和计算机存储介质，用于实现付款单与电子回单的匹配。

本发明实施例中一种电子回单的数据匹配方法包括：

当企业资源计划ERP系统的付款单审批完成后，所述ERP系统向银行发送付款指令，所述付款单包括付款信息，所述付款指令包括第一标识码，所述第一标识码用于标识所述付款单；

所述ERP系统接收所述银行发送的交易明细，所述交易明细为所述银行根据所述付款信息生成，所述交易明细包括所述第一标识码和第二标识码，所述第二标识码用于标识所述交易明细；

当所述ERP系统获取到生成电子回单的请求时，所述ERP系统向所述银行发送下载电子回单的指令；

所述ERP系统接收所述银行发送的电子回单，所述电子回单包括所述第二标识码；

所述ERP系统根据所述第一标识码和所述第二标识码匹配相同目标交易明细对应的目标付款单和目标电子回单。

可选地，所述第一标识码包括所述付款单的批次号和/或明细号，所述第二标识码包括所述电子回单的文件名和/或流水号和/或报文。

可选地，所述ERP系统根据所述第一标识码和所述第二标识码匹配交易明细相同的付款单和电子回单包括：

当所述ERP系统发起目标付款单的匹配时，所述ERP系统根据所述第一标识码确定与所述目标付款单对应的目标交易明细；

所述ERP系统根据所述第二标识码确定与所述目标交易明细对应的目标电子回单；

所述ERP系统匹配所述目标付款单与所述目标电子回单。

可选地，所述ERP系统根据所述第一标识码和所述第二标识码匹配交易明细相同的付款单和电子回单包括：

当所述ERP系统发起目标电子回单的匹配时，所述ERP系统根据所述第二标识码确定与所述目标电子回单对应的目标交易明细；

所述ERP系统根据所述第一标识码确定与所述目标交易明细对应的目标付款单；

所述ERP系统匹配所述目标电子回单与所述目标付款单。

本发明实施例还提供了一种电子回单的数据匹配系统，包括：

第一发送单元，用于当企业资源计划ERP系统的付款单审批完成后，向银行发送付款指令，所述付款单包括付款信息，所述付款指令包括第一标识码，所述第一标识码用于标识所述付款单；

第一接收单元，用于接收所述银行发送的交易明细，所述交易明细为所述银行根据所述付款信息生成，所述交易明细包括所述第一标识码和第二标识码，所述第二标识码用于标识所述交易明细；

第二发送单元，用于当所述ERP系统获取到生成电子回单的请求时，向所述银行发送下载电子回单的指令；

第二接收单元，用于接收所述银行发送的电子回单，所述电子回单包括所述第二标识码；

匹配单元，用于根据所述第一标识码和所述第二标识码匹配相同目标交易明细对应的目标付款单和目标电子回单。

可选地，所述第一标识码包括所述付款单的批次号和/或明细号，所述第二标识码包括所述电子回单的文件名和/或流水号和/或报文。

可选地，所述匹配单元具体用于：

当所述ERP系统发起目标付款单的匹配时，根据所述第一标识码确定与所述目标付款单对应的目标交易明细；

根据所述第二标识码确定与所述目标交易明细对应的目标电子回单；

匹配所述目标付款单与所述目标电子回单。

可选地，所述匹配单元具体用于：

当所述ERP系统发起目标电子回单的匹配时，根据所述第二标识码确定与所述目标电子回单对应的目标交易明细；

根据所述第一标识码确定与所述目标交易明细对应的目标付款单；

匹配所述目标电子回单与所述目标付款单。

本发明实施例还提供了一种计算机装置，该计算机装置的结构包括：处理器、存储器、所述处理器通过运行存储在所述存储器内的软件程序、调用存储在所述存储器内的数据，执行上述方法。

本发明实施例还提供了一种计算机可读存储介质，用于储存为上述计算机装置所用的计算机软件指令，其包含用于执行上述实施例所设计的程序。

从以上技术方案可以看出，本发明实施例具有以下优点：

本发明实施例提供了一种电子回单的数据匹配方法，ERP系统根据所述第一标识码和所述第二标识码匹配相同目标交易明细对应的目标付款单和目标电子回单，其中，所述第一标识码用于标识所述付款单，所述第二标识码用于标识所述交易明细。因此，当用户需要通过EAS系统匹配目标付款单与目标电子回单时，可以通过目标交易明细使用第一标识码和第二标识码实现目标付款单与目标电子回单的匹配，提高单据匹配的效率，进而为未来的电子回单无纸化、档案化及业务联查建立了基础。

附图说明

图1为本发明实施例中电子回单的数据匹配方法的一个示意图。

图2为本发明实施例中电子回单的数据匹配方法的另一个示意图。

图3为本发明实施例中电子回单的数据匹配方法的另一个示意图。

图4为本发明实施例中电子回单的数据匹配方法的另一个示意图。

图5为本发明实施例中电子回单的数据匹配系统的一个示意图。

图6为本发明实施例中电子回单的数据匹配装置的一个示意图。

具体实施方式

本发明实施例提供了一种电子回单的数据匹配方法，用于实现目标付款单与目标电子回单的匹配，提高单据匹配的效率。

为了使本技术领域的人员更好地理解本发明方案，下面将结合本发明实施例中的附图，对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本发明一部分的实施例，而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都应当属于本发明保护的范围。

本发明的说明书和权利要求书及上述附图中的术语“第一”、“第二”、“第三”、“第四”等是用于区别类似的对象，而不必用于描述特定的顺序或先后次序。应该理解这样使用的数据在适当情况下可以互换，以便这里描述的实施例能够以除了在这里图示或描述的内容以外的顺序实施。此外，术语“包括”和“具有”以及他们的任何变形，意图在于覆盖不排他的包含，例如，包含了一系列步骤或单元的过程、方法、系统、产品或设备不必限于清楚地列出的那些步骤或单元，而是可包括没有清楚地列出的或对于这些过程、方法、产品或设备固有的其它步骤或单元。

为了便于理解，下面对本发明实施例中的具体流程进行描述，请参阅图1，本发明实施例中电子回单的数据匹配方法的一个实施例包括：

101、ERP系统向银行发送付款指令；

本实施例中，当企业资源计划ERP系统的付款单审批完成后，系统向银行发送付款指令，该付款单包括付款信息，该付款指令包括第一标识码，该第一标识码用于标识该付款单。

本实施例中，ERP系统按照标准流程在完成付款单的审批后，向银行发送付款指令，并在付款指令中携带有第一标识码。具体地，第一标识码可以为付款单的批次号，也可以为付款单的明细号，还可以是其它用于标识付款单的代码，具体此处不做限定，此外，第一标识码也可以是其中任意多个代码叠加构成，具体此处不做限定。

102、所述ERP系统接收所述银行发送的交易明细；

本实施例中，ERP系统接收所述银行发送的交易明细，该交易明细为银行根据付款信息生成，该交易明细包括第一标识码和第二标识码。

本实施例中，ERP系统按照标准流程接受银行发送的交易明细，该交易明细为银行根据付款单中的付款信息生成。具体地，银行发送的交易明细中包含有第一标识码和第二标识码，第二标识码用于标识该交易明细。

103、所述ERP系统向所述银行发送下载电子回单的指令；

本实施例中，当ERP系统获取到生成电子回单的请求时，按照标准流程向银行发送下载电子回单的指令。

104、所述ERP系统接收所述银行发送的电子回单；

本实施例中，ERP系统接收银行发送的电子回单，该电子回单携带有第二标识码。

本实施例中，银行根据该系统的交易明细生成电子回单，在该电子回单中携带有第二标识码。具体地，该第二标识码可以为电子回单的文件名，也可以为电子回单的流水号，还可以是该电子回单的报文或者其它形式用于标识交易明细的代码，具体此处不做限定。此外，第二标识码也可以是其中任意多个代码叠加构成，具体此处不做限定。

105、所述ERP系统根据所述第一标识码和所述第二标识码匹配相同目标交易明细对应的目标付款单和目标电子回单。

本实施例中，ERP系统根据第一标识码和第二标识码分别为目标交易明细确定对应的目标付款单和目标电子回单，进而将相同目标交易明细对应的目标付款单与目标电子回单进行匹配。

本实施例中，ERP系统根据所述第一标识码和所述第二标识码匹配相同目标交易明细对应的目标付款单和目标电子回单，其中，所述第一标识码用于标识所述付款单，所述第二标识码用于标识所述交易明细。因此，当用户需要通过EAS系统匹配目标付款单与目标电子回单时，可以通过目标交易明细使用第一标识码和第二标识码实现目标付款单与目标电子回单的匹配，提高单据匹配的效率，进而为未来的电子回单无纸化、档案化及业务联查建立了基础。

本发明实施例中，ERP系统可以根据目标付款单查找与之匹配对应的目标电子回单，也可以根据目标电子回单查找与之匹配对应的目标付款单，下面将分别对这两种匹配方式进行描述。

一、ERP系统根据目标付款单匹配相对应的目标电子回单。

请参阅图2，本发明实施例中电子回单的数据匹配方法的一个实施例包括：

201、ERP系统向银行发送付款指令；

202、所述ERP系统接收所述银行发送的交易明细；

203、所述ERP系统向所述银行发送下载电子回单的指令；

204、所述ERP系统接收所述银行发送的电子回单；

本实施例中，步骤201至步骤204与前述步骤101至104类似，此处不再赘述。

205、所述ERP系统根据所述第一标识码确定与所述目标付款单对应的目标交易明细；

本实施例中，当ERP系统发起目标付款单的匹配时，根据第一标识码确定与目标付款单对应的目标交易明细。

本实施例中，ERP系统根据目标付款单中的第一标识码查找确定与之对应的目标交易明细，该目标交易明细为包含有该第一标识码的交易明细。

206、所述ERP系统根据所述第二标识码确定与所述目标交易明细对应的目标电子回单；

本实施例中，ERP系统根据存在于该目标交易明细的第二标识码确定与该目标交易明细对应的目标电子回单。

207、所述ERP系统匹配所述目标付款单与所述目标电子回单；

本实施例中，ERP系统使用目标交易明细作为媒介，使用第一标识码和第二标识码完成目标付款单与目标电子回单的匹配。

本实施例中，ERP系统根据所述第一标识码和所述第二标识码匹配相同目标交易明细对应的目标付款单和目标电子回单，其中，所述第一标识码用于标识所述付款单，所述第二标识码用于标识所述交易明细。因此，当用户需要通过EAS系统匹配目标付款单对应的目标电子回单时，可以通过目标交易明细使用第一标识码和第二标识码实现目标付款单与目标电子回单的匹配，提高单据匹配的效率，进而为未来的电子回单无纸化、档案化及业务联查建立了基础。

二、ERP系统根据目标电子回单匹配相对应的目标付款单。

请参阅图3，本发明实施例中电子回单的数据匹配方法的一个实施例包括：

301、ERP系统向银行发送付款指令；

302、所述ERP系统接收所述银行发送的交易明细；

303、所述ERP系统向所述银行发送下载电子回单的指令；

304、所述ERP系统接收所述银行发送的电子回单；

本实施例中，步骤301至步骤304与前述步骤101至104类似，此处不再赘述。

305、所述ERP系统根据所述第二标识码确定与所述电子回单对应的目标交易明细；

本实施例中，当ERP系统发起目标电子回单的匹配时，根据第二标识码确定与目标电子回单对应的目标交易明细。

本实施例中，ERP系统根据目标付款单中的第二标识码查找确定与之对应的目标交易明细，该目标交易明细为包含有该第二标识码的交易明细。

306、所述ERP系统根据所述第一标识码确定与所述目标交易明细对应的目标付款单；

本实施例中，ERP系统根据存在于该目标交易明细的第一标识码确定与所述目标交易明细对应的目标付款单。

307、所述ERP系统匹配所述目标电子回单与所述目标付款单。

本实施例中，ERP系统使用目标交易明细作为媒介，使用第一标识码和第二标识码完成目标电子回单与目标付款单的匹配。

本实施例中，ERP系统根据所述第一标识码和所述第二标识码匹配相同目标交易明细对应的目标付款单和目标电子回单，其中，所述第一标识码用于标识所述付款单，所述第二标识码用于标识所述交易明细。因此，当用户需要通过EAS系统匹配目标电子回单对应的目标付款单时，可以通过目标交易明细使用第一标识码和第二标识码实现目标付款单与目标电子回单的匹配，提高单据匹配的效率，进而为未来的电子回单无纸化、档案化及业务联查建立了基础。

本发明实施例中，ERP系统可以为EAS系统、K/3系统或者KIS系统，还可以为其它的ERP系统，具体此处不做限定。下面将以EAS系统为例对本发明实施例进行描述，请参阅图4，本发明实施例中电子回单的数据匹配方法的一个实施例包括：

1、EAS系统的出纳管理模块的付款单审批完成后，提交银企平台；

2、EAS系统的银企平台收到付款指令后提交银行前置机，并且在付款指令中携带有第一标识码提交给银行；

3、银行后台完成付款；

4、EAS系统的出纳管理模块的付款单的提交银行付款的同时，产生银行日记账；

5、EAS系统银企互联模块发起下载交易明细的指令，通过EAS银企平台提交银行；

6、EAS系统银企互联模块接收银行发送的交易明细，在该交易明细中同时携带第一标识码及第二标识码；

7、交易明细生成EAS系统出纳管理模块的银行对账单，携带第一标识码，并且在银行对账单与第4步中生成的银行日记账进行对账，付款单与交易明细匹配成功；

8、EAS系统电子回单模块发起下载电子回单指令，通过银企平台提交银行；

9、银行返回的电子回单携带第二标识码；

10、银行返回的电子回单与交易明细根据第二标识码进行匹配，匹配成功后，再根据第7步的付款单与交易明细匹配，最终实现电子回单与EAS系统出纳模块的付款单的匹配。

本实施例中，EAS系统根据第一标识码和第二标识码匹配相同交易明细对应的付款单和电子回单。因此，当用户需要通过EAS系统匹配电子回单对应的付款单时，可以通过交易明细作为媒介，使用第一标识码和第二标识码实现目标付款单与目标电子回单的匹配，提高单据匹配的效率，进而为未来的电子回单无纸化、档案化及业务联查建立了基础。

请参阅图5，本发明实施例中电子回单的数据匹配系统包括：

第一发送单元501，用于当企业资源计划ERP系统的付款单审批完成后，向银行发送付款指令，所述付款单包括付款信息，所述付款指令包括第一标识码，所述第一标识码用于标识所述付款单；

第一接收单元502，用于接收所述银行发送的交易明细，所述交易明细为所述银行根据所述付款信息生成，所述交易明细包括所述第一标识码和第二标识码，所述第二标识码用于标识所述交易明细；

第二发送单元503，用于当所述ERP系统获取到生成电子回单的请求时，向所述银行发送下载电子回单的指令；

第二接收单元504，用于接收所述银行发送的电子回单，所述电子回单包括所述第二标识码；

匹配单元505，用于根据所述第一标识码和所述第二标识码匹配相同目标交易明细对应的目标付款单和目标电子回单。

优选地，所述第一标识码包括所述付款单的批次号和/或明细号，所述第二标识码包括所述电子回单的文件名和/或流水号和/或报文。

优选地，所述匹配单元505具体用于：

当所述ERP系统发起目标付款单的匹配时，根据所述第一标识码确定与所述目标付款单对应的目标交易明细；

根据所述第二标识码确定与所述目标交易明细对应的目标电子回单；

匹配所述目标付款单与所述目标电子回单。

或，

当所述ERP系统发起目标电子回单的匹配时，根据所述第二标识码确定与所述目标电子回单对应的目标交易明细；

根据所述第一标识码确定与所述目标交易明细对应的目标付款单；

匹配所述目标电子回单与所述目标付款单。

本实施例中，ERP系统根据所述第一标识码和所述第二标识码匹配相同目标交易明细对应的目标付款单和目标电子回单，其中，所述第一标识码用于标识所述付款单，所述第二标识码用于标识所述交易明细。因此，当用户需要通过EAS系统匹配目标电子回单与目标付款单时，可以通过目标交易明细使用第一标识码和第二标识码实现目标付款单与目标电子回单的匹配，提高单据匹配的效率，进而为未来的电子回单无纸化、档案化及业务联查建立了基础。

请参阅图6，本发明实施例中电子回单的数据匹配装置的一个实施例包括：

该控制装置600可因配置或性能不同而产生比较大的差异，可以包括一个或一个以上中央处理器(centralprocessing units，CPU)601(例如，一个或一个以上处理器)和存储器605，该存储器605中存储有一个或一个以上的应用程序或数据。

其中，存储器605可以是易失性存储或持久存储。存储在存储器605的程序可以包括一个或一个以上模块，每个模块可以包括对服务器中的一系列指令操作。更进一步地，中央处理器601可以设置为与存储器605通信，在控制装置600上执行存储器605中的一系列指令操作。

控制装置600还可以包括一个或一个以上电源602，一个或一个以上有线或无线网络接口603，一个或一个以上输入输出接口604，和/或，一个或一个以上操作系统，例如Windows ServerTM，Mac OS XTM，UnixTM,LinuxTM，FreeBSDTM等等。

本实施例中600中的中央处理器601所执行的流程与前述实施例中描述方法流程中执行的步骤类似，此处不再赘述。所属领域的技术人员可以清楚地了解到，为描述的方便和简洁，上述描述的系统，装置和单元的具体工作过程，可以参考前述方法实施例中的对应过程，在此不再赘述。

所属领域的技术人员可以清楚地了解到，为描述的方便和简洁，上述描述的系统，装置和单元的具体工作过程，可以参考前述方法实施例中的对应过程，在此不再赘述。

在本申请所提供的几个实施例中，应该理解到，所揭露的系统，装置和方法，可以通过其它的方式实现。例如，以上所描述的装置实施例仅仅是示意性的，例如，所述单元的划分，仅仅为一种逻辑功能划分，实际实现时可以有另外的划分方式，例如多个单元或组件可以结合或者可以集成到另一个系统，或一些特征可以忽略，或不执行。另一点，所显示或讨论的相互之间的耦合或直接耦合或通信连接可以是通过一些接口，装置或单元的间接耦合或通信连接，可以是电性，机械或其它的形式。

所述作为分离部件说明的单元可以是或者也可以不是物理上分开的，作为单元显示的部件可以是或者也可以不是物理单元，即可以位于一个地方，或者也可以分布到多个网络单元上。可以根据实际的需要选择其中的部分或者全部单元来实现本实施例方案的目的。

另外，在本发明各个实施例中的各功能单元可以集成在一个处理单元中，也可以是各个单元单独物理存在，也可以两个或两个以上单元集成在一个单元中。上述集成的单元既可以采用硬件的形式实现，也可以采用软件功能单元的形式实现。

所述集成的单元如果以软件功能单元的形式实现并作为独立的产品销售或使用时，可以存储在一个计算机可读取存储介质中。基于这样的理解，本发明的技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分或者该技术方案的全部或部分可以以软件产品的形式体现出来，该计算机软件产品存储在一个存储介质中，包括若干指令用以使得一台计算机设备(可以是个人计算机，服务器，或者网络设备等)执行本发明各个实施例所述方法的全部或部分步骤。而前述的存储介质包括：U盘、移动硬盘、只读存储器(ROM，Read-Only Memory)、随机存取存储器(RAM，RandomAccess Memory)、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。

以上所述，以上实施例仅用以说明本发明的技术方案，而非对其限制；尽管参照前述实施例对本发明进行了详细的说明，本领域的普通技术人员应当理解：其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改，或者对其中部分技术特征进行等同替换；而这些修改或者替换，并不使相应技术方案的本质脱离本发明各实施例技术方案的精神和范围。